Specjalizacja w handlu zbóżami i olejami roślinnymi|Główne rynki: Polska, Niemcy, Holandia, Skandynawia|Dostawy koleją i drogą morską|Bliskie współprace z ukraińskimi producentami|Szeroka oferta produktów: pszenica, owies, soja, kukurydza
BIO-GRAIN to firma handlowa z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży wymiany rolno-spożywczej, specjalizująca się w zakupie i sprzedaży różnych rodzajów zbóż, pasz oraz olejów roślinnych. Główne produkty oferowane przez BIO-GRAIN obejmują pszenicę, owies, soję, olej, żyto, jęczmień, rzepak oraz kukurydzę, głównie pochodzenia ukraińskiego. Dzięki bliskim relacjom z dostawcami zwłaszcza z Ukrainy, firma zapewnia klientom wysoką jakość towarów. BIO-GRAIN prowadzi swoją działalność na rynkach Europy, włączając Polskę, Niemcy, Holandię oraz Skandynawię, co pozwala na skuteczne zaspokajanie potrzeb klientów. Logistyka dostaw na poziomie kolejowym i morskim gwarantuje terminowość, a zespół firmy składa się z ekspertów, którzy są w stanie selekcjonować najlepsze produkty bezpośrednio od producentów. Z zaangażowaniem podchodzą do swojego działania, BIO-GRAIN promuje trwałe partnerstwo, dostarczając produkty o wysokiej jakości, co czyni ich godnym zaufania partnerem na rynku rolnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bio-Grain osiągnęła 472 859 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 739 752 zł. Pozostałe przychody to 2 119 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 331 260 zł.
Zysk netto wyniósł 3 528 256 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
124 959 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 472 859 515 zł w 2024 roku. • 300 133 190 zł w 2023 roku. • 222 940 444 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 764 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 528 256 zł w 2024 roku. • 4 849 799 zł w 2023 roku. • 9 057 002 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-Grain wynosi 284 736 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 780 619 zł a 983 313 516 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
57 277 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 284 736 795 zł w
2024 roku. • 208 945 955 zł w
2023 roku. • 170 181 289 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bio-Grain wynosi 3,12 mln zł.
EBITDA Bio-Grain wynosi 3,6 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 819 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 122 267 zł w
2024 roku. • 1 474 339 zł w
2023 roku. • 10 761 535 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 589 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 598 648 zł w
2024 roku. • 1 875 720 zł w
2023 roku. • 10 777 262 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bio-Grain mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Bio-Grain.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2024 (MSiG nr 174/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1228850. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/675535/24/804]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 861854. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/532230/23/180]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 861853. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/532229/23/577]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 861852. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/532229/23/176]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1058787. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/445661/22/283]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1058786. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/445661/22/882]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1044409. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/445661/22/481]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 698928. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16495/22/739]
Rzuć okiemMSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW
miejscowość SOCHACZEW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość SOCHACZEW ulica
CHODAKOWSKA nr domu 15 kod pocztowy 96-500
poczta SOCHACZEW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WÓLCZYŃSKA nr domu
133 kod pocztowy 01-919 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18 MAJA
2022R. REPERTORIUM A NR 7216/2022, KATARZYNA GRABAREK-BOROWSKA NOTARIUSZ
W SOCHACZEWIE, KANCELARIA NOTARIALNA
W SOCHACZEWIE - ZMIENIONO PARAGRAF 3,
PARAGRAF 10 ORAZ PARAGRAF 20 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 1052941. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/356237/21/392]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1041142. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/356237/21/991]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1041141. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/356237/21/590]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 650422. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18687/21/561]
Rzuć okiemMSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GALYCH
2. ANDRII 4. PROKURA SAMOISTNA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1007106. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/266111/20/966]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1007105. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/266111/20/565]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1007104. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/266111/20/164]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 775987. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23732/19/727]
Rzuć okiemMSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. ORLOVSKYI 2. SERGII) wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ (CZTERY
TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ORLOVSKYI 2. SERGII) wpisać: 3. [ukryto]
D
Poz. 676333. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/146857/19/974]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 676332. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/146857/19/573]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 676331. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/146857/19/172]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 488216. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/127810/19/591]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488215. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/127810/19/190]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488214. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012.
[RDF/127810/19/789]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 11225. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46258/17/491]
MSiG 10/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 306860. BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431579. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31366/16/746]
MSiG 188/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bio-Grain nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Grain wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bio-Grain charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Grain wynosi 6,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 468 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 468 tys. zł a 18,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,66 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,89 mln zł w 2024 roku. • 4,51 mln zł w 2023 roku. • 3,57 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 468 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku. • 968 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18,83 mln zł w 2024 roku. • 11,62 mln zł w 2023 roku. • 8,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 396 949
zł.
Koszty operacyjne Bio-Grain wyniosły
467 617 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 026 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 396 949 zł w 2024 roku • 4 367 342 zł w 2023 roku • 1 344 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2024 roku •
1,5% w 2023 roku •
0,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-Grain wyniosła 228 820 266 zł.
a
ktywa trwałe to 6 761 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 059 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 820 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 280 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 539 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 939 994 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 199 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 228 820 266 zł sumy bilansowej i 17 280 750 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 91 170 176 zł sumy bilansowej i 13 731 533 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 90 940 277 zł sumy bilansowej i 8 881 734 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,42%.
Marża operacyjna wyniosła 0,66%.
Marża netto wyniosła 0,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio-Grain wyniosły 211 539 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 820 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 740 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 211 539 516 zł w 2024 roku • 77 438 642 zł w 2023 roku • 82 058 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Bio-Grain ma 211 539 516 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 148 392 682 zł (70%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 52 307 824 zł (25%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7 572 015 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 3 266 995 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
211,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
25%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
52,3 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
340 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,6 mln zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,9 mln zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
33 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
148,4 mln zł
70%
W roku 2024 70% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 53%).
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bio-Grain wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 7,3 mln zł należności i inne: 206,3 mln zł zapasy do sprzedania: 8,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2024 roku • 1,09 w 2023 roku • 1,06 w 2022 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Bio-Grain wobec banków i pożyczkodawców: 7 572 015 zł, gotówka: 7 341 065 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 230 950 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 211 539 516 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 231 tys. zł
0 zł7,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,6 mln zł
gotówka7,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 231 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 17,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy
W latach 2017-2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bio-Grain wynosi 82 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 104 888 407 zł, z czego 104 888 407 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
82 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 82 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe104,9 mln zł
klienci są winni firmie 104,9 mln zł
do 12 miesięcy104,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 82 dni w 2024 roku • 22 dni w 2023 roku • 90 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2 037 190 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6717 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 24 963 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 6169 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2019 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bio-Grain wynoszą 467 617 082 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 420 457 004 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 860 136 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 540 693 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem467,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów420,5 mln zł · 90%
Usługi obce38,9 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,5 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1,8 mln zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia856 tys. zł · <1%
Amortyzacja476 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii423 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty175 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 467,6 mln zł w 2024 roku • 289 mln zł w 2023 roku • 202 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-Grain wykazała przychody na poziomie 472 859 515 zł.
Organizacja zarobiła 3 733 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 528 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
869 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 204 786 zł w 2024 roku • 130 346 zł w 2023 roku • 1 944 523 zł w 2022 roku
Organizacja Bio-Grain wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,2%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:470 710 799,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów470 710 799,36
B. Koszty działalności operacyjnej467 617 081,91
I. Amortyzacja476 380,92
II. Zużycie materiałów i energii423 144,36
III. Usługi obce38 860 135,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)175 027,35
V. Wynagrodzenia4 540 692,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)856 255,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 828 441,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów420 457 003,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 093 717,45
D. Pozostałe przychody operacyjne28 952,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 952,20
E. Pozostałe koszty operacyjne402,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne402,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 122 266,98
G. Przychody finansowe2 119 763,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 508 989,09
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 733 041,74
J. Podatek dochodowy204 786,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 528 255,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bio-Grain składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 139 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 19 dni01-12-2025
2023
+1 mies. 6 dni20-08-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+11 mies. 14 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
