BIO-GRAIN SP. Z O.O. | KRS: 0000431579

Podsumowanie

aktywa

228,8 mln

przychód

472,9 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

342,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WÓLCZYŃSKA, 133

Kod pocztowy

01-919

Rejestracja

2012-09-03

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.biograin.pl

Email

info@biograin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA NAPOJÓW UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Opis

Specjalizacja w handlu zbóżami i olejami roślinnymi
Główne rynki: Polska, Niemcy, Holandia, Skandynawia
Dostawy koleją i drogą morską
Bliskie współprace z ukraińskimi producentami
Szeroka oferta produktów: pszenica, owies, soja, kukurydza

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bio-Grain osiągnęła 472 859 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 470 739 752 zł. Pozostałe przychody to 2 119 764 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 211 496 zł.

Zysk netto wyniósł 3 528 256 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 246 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 859 515 zł w 2024 roku.
• 300 133 190 zł w 2023 roku.
• 222 940 444 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 571 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 528 256 zł w 2024 roku.
• 4 849 799 zł w 2023 roku.
• 9 057 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9137486.6

-474829.19

0

-122710.72

417046.71

404071.44

3210937.51

329774.42

14215446.77

-437525.81

222940444.24

9057001.73

300133189.91

4849799.07

472859515.41

3528255.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bio-Grain wynosi 3,12 mln zł.

EBITDA Bio-Grain wynosi 3,6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 442 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 122 267 zł w 2024 roku.
• 1 474 339 zł w 2023 roku.
• 10 761 535 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 511 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 598 648 zł w 2024 roku.
• 1 875 720 zł w 2023 roku.
• 10 777 262 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

21566.51

-61279.01

-16168.46

302348.67

-202113.49

10761534.82

10777262.38

1474339.36

1875720.06

3122266.98

3598647.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bio-Grain wynosi 342 313 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 960 562 zł a 1 182 148 789 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 031 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 313 262 zł w 2024 roku.
• 229 786 640 zł w 2023 roku.
• 191 516 270 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6091657.73

22843716.5

0

7822.4

1902139.3

5657000.16

255153.22

3714875.9

8027343.77

0

9476964.51

35538616.92

6661300.67

191516270.42

557351110.6

10298649.97

229786639.53

750332974.78

12960562.38

342313262.28

1182148788.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bio-Grain wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Grain wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bio-Grain charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Grain wynosi 6,89 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 468 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 468 tys. zł a 18,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 975 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,89 mln zł w 2024 roku.
• 4,51 mln zł w 2023 roku.
• 3,57 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 468 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 968 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,83 mln zł w 2024 roku.
• 11,62 mln zł w 2023 roku.
• 8,57 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65842.63

365499.35

0

16109.56

80814.29

45352.3

86968.59

127063.87

0

568617.87

968154.16

3571904.46

8573081.83

221150.9

4509276.81

11624841.34

468340.05

6887896.19

18829590.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 396 949 zł.

Koszty operacyjne Bio-Grain wyniosły 467 617 485 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 770 993 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 396 949 zł w 2024 roku
• 4 367 342 zł w 2023 roku
• 1 344 318 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

27197.8

0

123853.46

1344317.82

4367342.48

5396948.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bio-Grain wyniosła 228 820 266 zł.

a

ktywa trwałe to 6 761 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 059 117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 820 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 280 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 539 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 714 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 820 266 zł w 2024 roku.
• 91 170 176 zł w 2023 roku.
• 90 940 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6815709.11

6757498.94

7017540.14

7311209.13

6678984.64

90940276.93

91170175.66

228820265.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.71

0

-0.05

-0.02

0.31

0.06

38.74

-31.49

0.97

0.05

0.97

0.1

-0.07

2.5

-0.01

-0.03

0.1

1.02

0.05

0.04

0.05

0.35

0.01

0.02

0.2

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bio-Grain wyniosły 211 539 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 820 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 206 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 539 516 zł w 2024 roku
• 77 438 642 zł w 2023 roku
• 82 058 543 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6815709.11

7093595.15

1.04

6757498.94

7158095.7

1.06

7017540.14

7007110.27

1

7311209.13

6971004.84

0.95

6678984.64

6854252.14

1.03

90940276.93

82058542.7

0.9

91170175.66

77438642.36

0.85

228820265.69

211539515.85

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bio-Grain wykazała przychody na poziomie 472 859 515 zł.

Organizacja zarobiła 3 733 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 204 786 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 528 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 255 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 786 zł w 2024 roku
• 130 346 zł w 2023 roku
• 1 944 523 zł w 2022 roku

Wartość

0

6915

0

1944523

130346

204786

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bio-Grain wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03067

0.76

0.83302

0.85759

0.16708

0.31299

0.19131

0.94958

0

0.07881

0.00178

0.83136

0.84372

0.27697

0.72372

0

0.88177

0.40606

0.84236

0.80528

0.98904

0.02653

0.74057

0.99455

0

0.81311

0.58968

0.83819

0.75202

0.8507

0.84009

0.63265

0.9095

0.732

0.01321

0.80613

0.81218

0.84649

0.18086

0.20242

0.14396

0.97841

0

0.9788

0.97368

0.98358

0.70901

0.63765

0.63965

0.68654

0.93241

0.97836

0.96763

0.9817

0.98381

0.65736

0.5722

0.40576

0.63473

0.68124

0.8622

0.96475

0.98472

0.99344

0.7166

0.43849

0.39067

0.52743

0.60542

0.91379

Powiązania

O SERGII - reprezentacja, wspólnik

GALYCH ANDRII - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2012

07.09.2015

Orlovskyi Sergii

Osoba

wspólnik

07.09.2015

11.07.2019

Orlovskyi Sergii

Osoba

wspólnik

11.07.2019

O Sergii

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

29.07.2021

Galych Andrii

Osoba

reprezentacja

03.09.2012

08.05.2013

A Daniel

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

03.09.2012

11.07.2019

Orlovskyi Sergii

Osoba

reprezentacja

11.07.2019

O Sergii

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Orlovskyi Sergii posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2019 jest Orlovskyi Sergii kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2015 do 11.07.2019 był Orlovskyi Sergii kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 03.09.2012 do 07.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Orlovskyi Sergii . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja

Orlovskyi Sergii

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Galych Andrii

prokurent

Podobne organizacje do BIO-GRAIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KALINOWSKI SP. Z O.O.	0000340160
2	GAMBIT KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000573084
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LECHPOL SP. Z O.O.	0000102529
4	ELEWARR SP. Z O.O.	0000102377
5	CORN TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000938982
6	ELPOL ŁUŹNIAK SP. K.	0000693939
7	AGTON SP. Z O.O.	0001002412
8	AGROFERT POLSKA SP. Z O.O.	0000368923
9	AGRO KONTRAKT SP. Z O.O.	0000912532
10	KWS POLSKA SP. Z O.O.	0000140365
11	BIOESTRY SP. Z O.O.	0000246714
12	FIRMA NASIENNA GRANUM-Z.MANIAS-S.MENC-J.SZYMAŃSKI	0000004915
13	TDAGRO SP. Z O.O.	0000496837
14	W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO - NASIENNE SP. Z O.O.	0000504100
15	AGROIMEKS SP. Z O.O.	0000663087
16	BZK GROUP SP. Z O.O.	0000615631
17	SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000053570
18	VET PLANET SP. Z O.O.	0000310213
19	POLISH AGRO SP. Z O.O.	0000490056
20	TOMY M&M SP. Z O.O.	0001015643
21	CEFETRA POLSKA SP. Z O.O.	0000150287
22	WIST SP. Z O.O.	0000278063
23	AGRO-TRANSHANDEL SP. Z O.O.	0000314803
24	ROLA SP. Z O.O.	0000128583
25	POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA "ELEWATOR JABŁOWO"	0000034646
26	MERKS P.S.A.	0000919642
27	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "KAREX" SP. Z O.O.	0000289327
28	GRADOIL SP. Z O.O.	0000861465
29	FPT SP. Z O.O. SP. K.	0000717132
30	DAKU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000156618

BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431579 NIP 8371813687 REGON 146280940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BIO-GRAIN

BIO-GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000431579 NIP
8371813687 REGON
146280940