Kompleksowe doradztwo rolnicze, wsparcie od siewu do zbioru.
Dystrybucja nawozów, nasion oraz środków ochrony roślin.
Własna wytwórnia pasz i premiksów, skoncentrowana na jakości.
Usługi skupu płodów rolnych, w tym suszenie i przechowywanie zboża.
Nowoczesny park maszynowy i wieloletnie doświadczenie w rolnictwie.
Kalinowski sp. z o.o. to firma, która od ponad 25 lat angażuje się w wsparcie polskiego rolnictwa, łącząc pasję do ziemi z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jej historia sięga 1999 roku, kiedy to zrodziły się marzenia o dostarczaniu najlepszych produktów na rynku rolniczym. Uzyskała reputację rzetelnego partnera, oferując szeroki asortyment usług i produktów, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb rolników. Kalinowski sp. z o.o. działa jako dystrybutor nawozów, nasion, oraz środków ochrony roślin, a także prowadzi wytwórnie pasz i premiksów. Kluczowym aspektem działalności firmy jest kompleksowe doradztwo rolnicze, które obejmuje wsparcie od etapu siewu aż po zbiór. Firma wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym oraz usługami skupu płodów rolnych, które obejmują suszenie i przechowywanie zboża. Kalinowski sp. z o.o. kładzie również duży nacisk na innowacje oraz standardy jakości w swoich procesach produkcji i usługach, co przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności rolniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kalinowski osiągnęła 339 371 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 339 146 586 zł. Pozostałe przychody to 224 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 113 514 zł.
Zysk netto wyniósł 33 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 203 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 339 371 436 zł w 2024 roku.
• 339 858 077 zł w 2023 roku.
• 418 753 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 072 zł w 2024 roku.
• -2 062 827 zł w 2023 roku.
• 13 088 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kalinowski wynosi -140 tys. zł.
EBITDA Kalinowski wynosi 4,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
258 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -139 691 zł w
2024 roku.
• -287 202 zł w
2023 roku.
• 16 693 358 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
237 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 744 985 zł w
2024 roku.
• 4 409 301 zł w
2023 roku.
• 20 394 033 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalinowski wynosi 258 678 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 724 zł a 848 428 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 589 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 678 515 zł w 2024 roku.
• 262 077 211 zł w 2023 roku.
• 368 574 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalinowski wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kalinowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 986 469
zł.
Koszty operacyjne Kalinowski wyniosły 339 286 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
544 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 986 469 zł w 2024 roku
• 5 552 845 zł w 2023 roku
• 4 581 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalinowski wyniosła 95 593 007 zł.
a
ktywa trwałe to 47 029 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 563 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 593 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 064 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 528 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 407 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 593 007 zł w 2024 roku.
• 95 407 094 zł w 2023 roku.
• 102 758 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalinowski wyniosły 52 528 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 593 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 050 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 528 205 zł w 2024 roku
• 48 066 882 zł w 2023 roku
• 53 355 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalinowski wykazała przychody na poziomie 339 371 436 zł.
Organizacja zarobiła 51 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 047 zł w 2024 roku
• 1 119 991 zł w 2023 roku
• 3 144 108 zł w 2022 roku
Organizacja Kalinowski wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.