SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMOISTNIE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 500 000,00 ZŁOTYCH, POWYŻEJ TEJ KWOTY REPREZENTACJA ŁĄCZNA, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rola Sp. z o.o. to firma zajmująca się skupem zbóż i rzepaku, posiadająca punkty skupu zlokalizowane w różnych regionach. Organizacja specjalizuje się również w dostarczaniu nawozów oraz środków ochrony roślin, co czyni ją cennym partnerem dla rolników i producentów w sektorze rolnym. Rola Sp. z o.o. wyróżnia się profesjonalnym podejściem do obsługi klientów, oferując nie tylko korzystne ceny skupu, ale również wsparcie w zakresie modernizacji oraz dostosowywania usług do potrzeb rynku. W ofercie firmy można znaleźć szeroki asortyment produktów, co sprawia, że jest ona kompleksowym dostawcą dla sektora agro. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz dbałości o jakość swoich usług, Rola Sp. z o.o. zdobyła zaufanie wielu klientów, co przyczynia się do jej stabilnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rola osiągnęła 323 820 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 322 796 998 zł. Pozostałe przychody to 1 023 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 177 656 zł.
Zysk netto wyniósł 1 619 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 669 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 820 228 zł w 2024 roku.
• 547 741 384 zł w 2023 roku.
• 436 951 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 619 343 zł w 2024 roku.
• 4 246 529 zł w 2023 roku.
• 8 248 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rola wynosi 2,35 mln zł.
EBITDA Rola wynosi 4,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 354 746 zł w
2024 roku.
• 5 566 335 zł w
2023 roku.
• 10 907 479 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 153 504 zł w
2024 roku.
• 7 873 652 zł w
2023 roku.
• 12 233 736 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rola wynosi 254 190 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 193 429 zł a 809 550 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 978 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 190 949 zł w 2024 roku.
• 413 515 957 zł w 2023 roku.
• 353 227 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rola wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,38% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rola wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rola charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rola wynosi 6,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 324 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 324 tys. zł a 12,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
361 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,25 mln zł w 2024 roku.
• 9,21 mln zł w 2023 roku.
• 7,94 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 835 tys. zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,91 mln zł w 2024 roku.
• 21,85 mln zł w 2023 roku.
• 17,45 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 279 620
zł.
Koszty operacyjne Rola wyniosły 320 442 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
729 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 279 620 zł w 2024 roku
• 12 717 330 zł w 2023 roku
• 7 572 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rola wyniosła 79 755 701 zł.
a
ktywa trwałe to 26 074 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 681 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 755 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 444 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 311 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 626 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 755 701 zł w 2024 roku.
• 83 715 634 zł w 2023 roku.
• 78 200 804 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rola wyniosły 37 311 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 755 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 741 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 311 134 zł w 2024 roku
• 41 890 409 zł w 2023 roku
• 39 622 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rola wykazała przychody na poziomie 323 820 228 zł.
Organizacja zarobiła 2 151 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 532 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 619 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 532 456 zł w 2024 roku
• 1 044 087 zł w 2023 roku
• 2 001 131 zł w 2022 roku
Organizacja Rola wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Największym udziałowcem od 07.11.2016 jest
Zrzeszenie Producentów Zbóż I Rzepaku "rola"
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2015 do 07.11.2016
był Zrzeszenie Producentów Zbóż I Rzepaku "rola"
kontrolując 66% udziałów.
W okresie od 07.05.2014 do 18.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Zrzeszenie Producentów Zbóż I Rzepaku "rola" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.