Organizacja Gradoil osiągnęła 41 014 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 014 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 831 878 zł.
Zysk netto wyniósł 182 943 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
159 544 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 41 014 822 zł w 2025 roku. • 118 130 637 zł w 2024 roku. • 360 103 139 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
45 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 182 943 zł w 2025 roku. • 3097 zł w 2024 roku. • 273 760 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gradoil wynosi 26 148 604 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
100 035 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 148 604 zł w
2025 roku. • 74 022 285 zł w
2024 roku. • 226 219 152 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gradoil wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Gradoil wynosi 1,11 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
272 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 114 837 zł w
2025 roku. • -82 736 zł w
2024 roku. • 570 005 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
272 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 114 837 zł w
2025 roku. • -82 736 zł w
2024 roku. • 570 005 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Gradoil.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gradoil.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1166758. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/790761/25/377]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1166757. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/790761/25/976]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1100808. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/666411/24/585]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1100807. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/666411/24/184]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1063124. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/551338/23/556]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1063123. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/551338/23/155]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1063122. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/551338/23/754]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1063121. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/551334/23/470]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1063120. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/551334/23/69]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
22.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1151852. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71317/20/553]
Rzuć okiemMSiG 253/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej MARIANNABANDRIVSKA@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej VITALII.NADTOCHII2020@GMAIL.COM
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BANDRIVSKA 2. MARIANNA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK
wpisać: 2 1. NADTOCHII 2. VITALII 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. TAK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BANDRIVSKA 2. MARIANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NADTOCHII 2. VITALII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 760772. GRADOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861465. SĄD
1 REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55032/20/157]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRADOIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod
pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej MARIANNABANDRIVSKA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BANDRIVSKA 2. MARIANNA
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
S PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BANDRIVSKA 2. MARIANNA 3. [ukryto]
- 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWOj RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 33 SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA,
WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 2 2. 46 36 SPRZEDAŻ
HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW
CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 3 2. 46 37 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 4 2. 46 38 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 5 2. 46 39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 7 2. 68
2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 73
11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9 2. 73
20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gradoil nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradoil wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Gradoil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gradoil wynosi 395 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,93 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 395 tys. zł w 2025 roku. • 1,4 mln zł w 2024 roku. • 4,25 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,64 mln zł w 2025 roku. • 4,72 mln zł w 2024 roku. • 14,4 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gradoil wyniosły
39 899 984
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradoil wyniosła 85 148 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 148 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 148 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 283 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 432 141 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 657 063 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 798 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 85 148 895 zł sumy bilansowej i -1 283 247 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 137 743 780 zł sumy bilansowej i 297 680 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 63 834 768 zł sumy bilansowej i 313 796 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,21%.
Marża operacyjna wyniosła 2,72%.
Marża netto wyniosła 0,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
50,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradoil wyniosły 86 432 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 148 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 455 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 86 432 141 zł w 2025 roku • 137 446 100 zł w 2024 roku • 63 520 972 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Gradoil ma 86 432 141 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 81 640 280 zł (94%).
Pozostali, 200 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
86,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
81,6 mln zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
141 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
200 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2022: 7%).
W roku 2022 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Rok 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gradoil wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,99 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (85 148 895 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (86 432 141 zł) o 1 283 247 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
85,2 mln zł
86,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 83,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,99
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2025 roku • 1 w 2024 roku • 1 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Gradoil nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 785 627 zł.
Koszty odsetek: 84 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 86 432 141 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,8 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 84 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2023 organizacja miała też 200 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,8 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 90 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gradoil wynosi 746 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 747 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,6 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 83 171 547 zł, z czego 83 171 547 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,6 dnia
firma płaci dostawcom 0,6 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
746 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 746 dni
747 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 747 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe83,2 mln zł
klienci są winni firmie 83,2 mln zł
do 12 miesięcy83,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 746 dni w 2025 roku • 427 dni w 2024 roku • 62 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 746 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 747 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gradoil wynoszą 39 899 984 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 39 323 868 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 565 468 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 10 648 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem39,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów39,3 mln zł · 99%
Usługi obce565 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 39,9 mln zł w 2025 roku • 118,1 mln zł w 2024 roku • 359,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gradoil wykazała przychody na poziomie 41 014 822 zł.
Organizacja zarobiła 225 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 912 zł w 2025 roku • 727 zł w 2024 roku • 64 215 zł w 2023 roku
Organizacja Gradoil wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:40 681 420,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów40 681 420,74
B. Koszty działalności operacyjnej39 899 984,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce565 468,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 647,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów39 323 868,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)781 436,44
D. Pozostałe przychody operacyjne333 400,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne333 400,76
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 114 837,20
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe888 981,98
I. Odsetki, w tym: (+1)83,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne888 898,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)225 855,22
J. Podatek dochodowy42 912,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)182 943,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gradoil składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+82
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+6 dni21-07-2025
2023
+4 mies. 3 dni15-11-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+9 mies. 8 dni20-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
K********* V*** posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
P********** N*** posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 21.09.2026) są: • P********** N*** (50% udziałów) • K********* V*** (50% udziałów)
W okresie od 18.12.2020 do 21.09.2026 najwięcej udziałów posiadał
Nadtochii Vitalii (100%).
W okresie od 22.09.2020 do 18.12.2020 najwięcej udziałów posiadała
Bandrivska Marianna (100%).
