Organizacja Tdagro osiągnęła 366 101 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 985 806 zł. Pozostałe przychody to 115 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 363 173 085 zł.
Zysk netto wyniósł 2 812 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 369 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 101 652 zł w 2022 roku.
• 259 413 278 zł w 2021 roku.
• 205 399 282 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 526 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 812 721 zł w 2022 roku.
• 1 767 195 zł w 2021 roku.
• 667 667 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdagro wynosi 261 777 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 458 864 zł a 915 254 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 950 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 777 514 zł w 2022 roku.
• 184 360 288 zł w 2021 roku.
• 142 627 449 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdagro wyniosła 50 135 314 zł.
a
ktywa trwałe to 4 467 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 667 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 135 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 611 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 523 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 468 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 135 314 zł w 2022 roku.
• 36 434 074 zł w 2021 roku.
• 31 982 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdagro wyniosły 41 523 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 135 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 228 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 523 495 zł w 2022 roku
• 30 634 975 zł w 2021 roku
• 27 950 874 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdagro wykazała przychody na poziomie 366 101 652 zł.
Organizacja zarobiła 3 520 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 708 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 812 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 708 173 zł w 2022 roku
• 136 488 zł w 2021 roku
• 163 589 zł w 2020 roku
Organizacja Tdagro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bruzda Tomasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krzak Dariusz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.