Organizacja Instytut rozwoju fitness osiągnęła 19 106 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 094 978 zł. Pozostałe przychody to 11 075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 192 983 zł.
Strata netto wyniosła 5 098 005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 013 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 106 053 zł w 2022 roku.
• 10 824 373 zł w 2021 roku.
• 14 672 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 432 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 098 005 zł w 2022 roku.
• 1 330 535 zł w 2021 roku.
• 69 173 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut rozwoju fitness wynosi 14 936 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 765 133 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 501 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 936 038 zł w 2022 roku.
• 19 558 462 zł w 2021 roku.
• 16 080 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut rozwoju fitness wyniosła 10 742 695 zł.
a
ktywa trwałe to 3 324 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 418 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 742 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 931 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 811 136 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 062 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 742 695 zł w 2022 roku.
• 15 750 858 zł w 2021 roku.
• 16 053 230 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -174%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut rozwoju fitness wyniosły 7 811 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 742 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 386 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 811 136 zł w 2022 roku
• 6 390 760 zł w 2021 roku
• 8 023 666 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut rozwoju fitness wykazała przychody na poziomie 19 106 053 zł.
Organizacja zarobiła -4 253 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 844 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 098 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 844 091 zł w 2022 roku
• 28 814 zł w 2021 roku
• 75 633 zł w 2020 roku