WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostarcza ciepło i energię elektryczną mieszkańcom.
Realizacja rewitalizacji przestrzeni publicznej w Szamotułach.
Sprzedaż energii elektrycznej przekraczająca 100.000 MWh.
Utrzymuje politykę zrównoważonego rozwoju i jakości.
Kogeneracja Szamotuły to firma zajmująca się budową gazowych elektrociepłowni kogeneracyjnych, plasująca się na mapie inwestycji w Polsce zachodniej i centralnej. Jej działalność koncentruje się na dostarczaniu mieszkańcom ciepła i energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska i lokalnej społeczności. W kontekście rozwoju infrastruktury, Kogeneracja Szamotuły przygotowała nowoczesną sieć elektrociepłowniczą w miejscowości Szamotuły, co przyczyniło się do rewitalizacji publicznej przestrzeni i zwiększenia komfortu życia mieszkańców. W ciągu swojej działalności firma zdołała już sprzedać ponad 100.000 MWh energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu energii przez 84 średniej wielkości zakłady produkcyjne w Polsce. Kogeneracja Szamotuły stawia na zrównoważony rozwój i posiada politykę jakości oraz ekologii, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Poprzez inicjatywy takie jak dofinansowania i współpraca z instytucjami partnerskimi, firma dąży do stałego podnoszenia standardów obsługi oraz jakości dostarczanej energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kogeneracja Szamotuły osiągnęła 42 789 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 041 687 zł. Pozostałe przychody to 747 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 283 965 zł.
Strata netto wyniosła 13 242 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 500 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 789 046 zł w 2024 roku.
• 46 408 363 zł w 2023 roku.
• 54 582 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 904 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 242 278 zł w 2024 roku.
• 7 354 514 zł w 2023 roku.
• -16 429 472 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kogeneracja Szamotuły wynosi 38 371 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 106 972 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 953 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 371 036 zł w 2024 roku.
• 80 133 680 zł w 2023 roku.
• 50 649 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kogeneracja Szamotuły wynosi 2,02 mln zł.
EBITDA Kogeneracja Szamotuły wynosi 3,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
238 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 016 040 zł w
2024 roku.
• 10 466 914 zł w
2023 roku.
• -20 162 066 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
427 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 614 610 zł w
2024 roku.
• 11 897 228 zł w
2023 roku.
• -19 459 477 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kogeneracja Szamotuły wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kogeneracja Szamotuły wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 2,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kogeneracja Szamotuły charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kogeneracja Szamotuły wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,63 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 5,27 mln zł w 2023 roku.
• 3,8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 093 792
zł.
Koszty operacyjne Kogeneracja Szamotuły wyniosły 40 025 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 093 792 zł w 2024 roku
• 2 005 558 zł w 2023 roku
• 1 252 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kogeneracja Szamotuły wyniosła 60 498 320 zł.
a
ktywa trwałe to 57 359 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 138 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 498 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 126 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 371 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 557 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 498 320 zł w 2024 roku.
• 95 315 060 zł w 2023 roku.
• 99 838 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kogeneracja Szamotuły wyniosły 47 371 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 498 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 440 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 371 646 zł w 2024 roku
• 68 946 108 zł w 2023 roku
• 80 823 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kogeneracja Szamotuły wykazała przychody na poziomie 42 789 046 zł.
Organizacja zarobiła -7 940 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 302 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 242 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 754 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 302 023 zł w 2024 roku
• 1 930 096 zł w 2023 roku
• 3 381 458 zł w 2022 roku