Organizacja "przedsiębiorstwo energetyki cieplnej szamotuły" osiągnęła 885 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 881 867 zł. Pozostałe przychody to 3927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 175 113 zł.
Strata netto wyniosła 293 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 885 794 zł w 2022 roku.
• 444 996 zł w 2021 roku.
• 105 539 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -293 246 zł w 2022 roku.
• 48 618 zł w 2021 roku.
• 5473 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo energetyki cieplnej szamotuły" wynosi 590 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 214 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 590 529 zł w 2022 roku.
• 533 847 zł w 2021 roku.
• 98 496 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo energetyki cieplnej szamotuły" wyniosła 500 597 zł.
a
ktywa trwałe to 243 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -236 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 597 zł w 2022 roku.
• 482 685 zł w 2021 roku.
• 399 803 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo energetyki cieplnej szamotuły" wyniosły 736 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 898 zł w 2022 roku
• 425 740 zł w 2021 roku
• 391 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo energetyki cieplnej szamotuły" wykazała przychody na poziomie 885 794 zł.
Organizacja zarobiła -263 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -293 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 840 zł w 2022 roku
• 5407 zł w 2021 roku
• 695 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo energetyki cieplnej szamotuły" wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.