DELA COSMETICS to wiodący producent kolorowej kosmetyki proszkowej, znany z szerokiego asortymentu produktów stworzonych z pasją do piękna. W ofercie firmy znajdują się prasowane cienie do powiek, bronzery, pudry, rozświetlacze oraz róże, które wyróżniają się unikalnym wyglądem i wysoką jakością. DELA COSMETICS angażuje się w dostosowywanie swoich produktów do potrzeb klientów, oferując indywidualne podejście oraz pomoc w zakresie dystrybucji kosmetyków. Jednym z kluczowych atutów firmy jest umiejętność tworzenia kosmetyków według własnych receptur lub w oparciu o sprawdzone formuły, co sprawia, że każde zamówienie jest unikalne. Dodatkowo, DELA COSMETICS stawia na jakość swoich produktów oraz atrakcyjne ceny, co czyni ich ofertę konkurencyjną na rynku. Zespół specjalistów firmy nieustannie pracuje nad nowymi recepturami, aby w pełni odpowiadać rosnącym wymaganiom konsumentów. Przez lata działalności, firma zyskała reputację rzetelnego partnera w branży kosmetyków kolorowych, co przekłada się na zadowolenie jej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dela Cosmetics osiągnęła 10 433 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 432 594 zł. Pozostałe przychody to 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 020 563 zł.
Zysk netto wyniósł 1 412 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 433 001 zł w 2024 roku.
• 10 475 794 zł w 2023 roku.
• 5 431 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 412 031 zł w 2024 roku.
• 1 944 947 zł w 2023 roku.
• 18 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dela Cosmetics wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Dela Cosmetics wynosi 2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
414 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 908 627 zł w
2024 roku.
• 2 609 774 zł w
2023 roku.
• 197 718 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
426 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 997 212 zł w
2024 roku.
• 2 697 131 zł w
2023 roku.
• 288 460 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dela Cosmetics wynosi 16 629 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 025 958 zł a 26 082 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 749 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 629 416 zł w 2024 roku.
• 17 730 588 zł w 2023 roku.
• 5 203 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dela Cosmetics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dela Cosmetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 995 337
zł.
Koszty operacyjne Dela Cosmetics wyniosły 8 523 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
570 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 995 337 zł w 2024 roku
• 3 427 177 zł w 2023 roku
• 2 432 610 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dela Cosmetics wyniosła 8 017 345 zł.
a
ktywa trwałe to 2 540 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 477 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 017 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 367 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 649 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 017 345 zł w 2024 roku.
• 5 832 342 zł w 2023 roku.
• 4 502 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dela Cosmetics wyniosły 2 649 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 017 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 649 400 zł w 2024 roku
• 1 876 428 zł w 2023 roku
• 2 491 387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dela Cosmetics wykazała przychody na poziomie 10 433 001 zł.
Organizacja zarobiła 1 758 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 346 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 412 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 346 786 zł w 2024 roku
• 476 406 zł w 2023 roku
• 8367 zł w 2022 roku