LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000754376 NIP
7811983170 REGON
381663700

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

10,4 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOKRATESA, 13D

Kod pocztowy

01-909

Rejestracja

2018-10-26

Rozpoczęcie działalności

2018-10-26

Kapitał zakładowy

25900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leangroup Europe osiągnęła 10 425 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 779 986 zł. Pozostałe przychody to 645 074 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 772 416 zł.

Zysk netto wyniósł 7570 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 085 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 425 061 zł w 2023 roku.
• 12 379 475 zł w 2022 roku.
• 6 657 257 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7570 zł w 2023 roku.
• 418 583 zł w 2022 roku.
• -295 832 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

46079.72

-66466.13

2445769.67

-111342.38

6657256.73

-295832.05

12379475.44

418583.01

10425060.96

7570.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leangroup Europe wynosi 16 625 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 701 zł a 51 442 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 325 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 625 777 zł w 2023 roku.
• 11 210 594 zł w 2022 roku.
• 4 438 171 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

74620.22

234135.48

1630513.11

6114424.17

4438171.15

16643141.83

1283277.94

11210593.61

30948688.6

75701

16625776.56

51442429.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leangroup Europe wynosi 256 tys. zł.

EBITDA Leangroup Europe wynosi 275 tys. zł.

EBIT i EBITDA — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-66369.13

-61500.84

-95132.8

-75701.6

-290495.09

-271063.93

560743.26

580174.46

255858.26

275289.46

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Leangroup Europe wynosi 3 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2023

3.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leangroup Europe wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
• 2,67% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leangroup Europe wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 1,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leangroup Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Leangroup Europe wynosi 557 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 2,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 111 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 479 tys. zł w 2022 roku.
• 260 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11706.77

96885.9

5988.63

260412.17

83716.6

242072.52

478592.2

1514.02

556824.37

2572121.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 729 zł.

Koszty operacyjne Leangroup Europe wyniosły 9 524 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 146 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 729 zł w 2023 roku
• 299 098 zł w 2022 roku
• 240 015 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wynagrodzenia — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

82079.52

240014.52

299097.56

370728.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leangroup Europe wyniosła 15 343 661 zł.

ktywa trwałe to 12 789 234 zł.

ktywa obrotowe to 2 554 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 343 661 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 860 607 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 483 054 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 068 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 343 661 zł w 2023 roku.
• 5 688 231 zł w 2022 roku.
• 4 686 672 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

160760.01

1270856.45

4686672.12

5688230.97

15343660.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

-1.14

-1.44

-0.09

0.43

-0.04

-0.05

-0.06

0.53

-0.04

0.07

0.24

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leangroup Europe wyniosły 2 483 054 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 343 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 483 054 zł w 2023 roku
• 3 977 194 zł w 2022 roku
• 5 244 218 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Zadłużenie — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

160760.01

102226.14

0.64

1270856.45

1530203.38

1.2

4686672.12

5244217.87

1.12

5688230.97

3977193.71

0.7

15343660.97

2483053.61

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leangroup Europe wykazała przychody na poziomie 10 425 061 zł.

Organizacja zarobiła 45 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 920 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7570 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7584 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 920 zł w 2023 roku
• 2277 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2277

37920

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

dane za rok

Organizacja Leangroup Europe wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Wyniki na tle rynku — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37336

0.12724

0.41719

0.50099

0.61468

0.13006

0.13514

0.14188

0.04817

0.07282

0.72542

0.68739

0.81443

0.3067

0.28378

0.23614

0.69753

0.05498

0.80036

0.79897

0.78261

0.35915

0.34307

0.30263

0.74858

0.82039

0.84589

0.81877

0.60398

0.51936

0.54567

0.67563

0.61636

0.67399

0.59809

0.83615

0.88038

0.26079

0.39035

0.46697

0.37057

0.21802

0.80212

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+117

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+3 dni 17-01-2025

2022

−17 dni 28-12-2023

2021

−4 dni 10-01-2023

2020

w terminie 14-01-2022

2019

+12 mies. 5 dni 14-01-2022

2019

+11 mies. 27 dni 05-01-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Afonina Natalia - reprezentacja

"LEANGROUP" LLC Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU, BIAŁORUŚ - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — LEANGROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2025

28.04.2025