MARAPI SP. Z O.O. | KRS: 0000673321

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

271 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

981 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TWARDA, 4

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2017-04-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-12

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Reklama Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marapi osiągnęła 270 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 380 zł. Pozostałe przychody to 77 333 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 227 zł.

Strata netto wyniosła 29 847 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 713 zł w 2024 roku.
• 341 398 zł w 2023 roku.
• 67 212 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 847 zł w 2024 roku.
• -59 220 zł w 2023 roku.
• -235 210 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48724.07

-92064.15

8002.27

-433176.67

45191.76

-309951.51

1.16

-668792.04

1.45

-305890.96

67211.89

-235209.62

341397.68

-59220.34

270713.03

-29847.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marapi wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 535 zł w 2024 roku.
• -217 827 zł w 2023 roku.
• 38 095 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marapi wynosi 981 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 270 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 981 287 zł w 2024 roku.
• 227 598 zł w 2023 roku.
• 44 808 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32482.71

121810.18

0

5334.85

20005.68

0

30127.84

112979.4

0

166763.75

889402.52

0

0.97

3.63

0

44807.93

168029.73

0

227598.45

853494.2

0

981286.92

4270995

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marapi wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marapi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marapi wyniosły 126 845 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marapi wyniosła 4 104 982 zł.

a

ktywa trwałe to 3 845 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 259 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 104 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 067 749 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 037 233 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 104 982 zł w 2024 roku.
• 4 038 332 zł w 2023 roku.
• 4 256 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2212356.36

3870643.48

3826117.48

3918131.11

4222754.65

4256158.6

4038331.71

4104981.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.06

-2.5

-1.89

-0.11

0.83

-3.34

-54.13

-0.08

0.37

-21847.21

-6.86

-0.17

-3.01

-32575.97

-576544.86

-0.07

3.66

-97978.28

-210959.28

-0.06

0.74

0.57

-3.5

-0.01

0.16

-0.17

-0.01

-0.03

0.34

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marapi wyniosły 3 037 233 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 104 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 037 233 zł w 2024 roku
• 4 416 302 zł w 2023 roku
• 4 574 909 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2212356.36

2299420.51

1.04

3870643.48

4390884.3

1.13

3826117.48

4656309.81

1.22

3918131.11

3695780.48

0.94

4222754.65

4306294.98

1.02

4256158.6

4574908.55

1.07

4038331.71

4416302

1.09

4104981.5

3037232.75

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marapi wykazała przychody na poziomie 270 713 zł.

Organizacja zarobiła -29 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Marapi wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15073

0.59673

0.66886

0.75552

0.30014

0.27125

0.28772

0.90246

0

0.06816

0.49974

0.75096

0.81249

0.14762

0.23978

0.1967

0.84818

0

0.06933

0.56689

0.74966

0.83795

0.20306

0.04545

0.20922

0.7307

0

0.04489

0.36942

0.76092

0.62724

0.00621

0.02931

0.1461

0.01873

0

0.06642

0.38093

0.76719

0.74299

0.00995

0.01716

0.20345

0.97989

0

0.09322

0.54613

0.76051

0.78617

0.22863

0.89825

0.24012

0.78298

0

0.18137

0.64592

0.74737

0.79998

0.37301

0.36731

0.58028

0

0.26497

0.55664

0.71687

0.4788

0.39472

0.80673

0.3809

0.19872

0

Powiązania

E RAFAŁ - reprezentacja

N MAREK - reprezentacja

H PIOTR - reprezentacja

NE PROPERTY B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2017

08.09.2017

New Business Solutions

Organizacja

wspólnik

08.09.2017

22.11.2019

Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

22.11.2019

14.01.2021

Ne Property B.v.

Organizacja

wspólnik

14.01.2021

03.02.2025

Ne Property B.v.

Organizacja

wspólnik

03.02.2025

Ne Property B.v.

Organizacja

prokurent

08.09.2017

11.02.2019

Boshard Craig

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

08.09.2017

K Marta

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

18.06.2019

N Marek

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

18.06.2019

N Marek

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

11.02.2019

Noussis Spiros

Osoba

reprezentacja

18.06.2019

E Rafał

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

18.06.2019

H Piotr

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

18.06.2019

01.02.2023

L Paweł

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Ne Property B.v. posiada 140 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2025 jest Ne Property B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2021 do 03.02.2025 był Ne Property B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.11.2019 do 14.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Ne Property B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MARAPI

	Organizacja	Numer KRS
1	REAL ESTATE PROJECTS 2 SP. Z O.O.	0000702934
2	PIOTRBUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000375865
3	ZASTAWNA SP. Z O.O.	0000637557
4	KAM SP. Z O.O.	0000963150
5	WILLA ELŻBIECINA SP. Z O.O.	0000561072
6	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
7	STI SP. Z O.O.	0000906349
8	ART LIFE DESIGN SP. Z O.O.	0000981512
9	KONESER G3 SP. Z O.O.	0000911360
10	PROJEKT - 1 - CZTERNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000515324
11	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
12	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
13	GEDEUS HOMELAND SP. Z O.O.	0000769543
14	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
15	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
16	LIBERTY REALTY SP. Z O.O.	0000106471
17	SUBEL CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000288589
18	FOTOWOLTAIKA KOBYLNICA SP. Z O.O.	0000867401
19	OTE SP. Z O.O.	0000670328
20	IBR SP. Z O.O. PROJEKT 2 SP. K.	0000749483
21	DOMUS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000623896
22	INVESTSPOT SP. Z O.O.	0000984667
23	DOM INWESTYCYJNY SP. Z O.O. SP. K.	0000672200
24	NOKTOR SP. Z O.O.	0000971778
25	RED ROCK RESORT SP. Z O.O.	0000830313
26	BACK2NORTH SP. Z O.O.	0000922690
27	FF INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000947311
28	SPORTY DEPARTMENT STORE SP. Z O.O.	0000553402
29	PIĄTA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000521480
30	GHELAMCO GDAŃSKA PI SP. Z O.O.	0000583054

MARAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673321 NIP 5223089123 REGON 367042149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARAPI

MARAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673321 NIP
5223089123 REGON
367042149