Przychody operacyjne wyniosły 390 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 599 zł.
Zysk netto wyniósł 24 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 251 zł w 2023 roku.
• 360 161 zł w 2022 roku.
• 309 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 653 zł w 2023 roku.
• 19 718 zł w 2022 roku.
• 39 791 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Don4 wynosi 390 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 380 zł a 975 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 158 zł w 2023 roku.
• 346 659 zł w 2022 roku.
• 421 318 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Don4 wyniosła 74 796 zł.
a
ktywa trwałe to 1158 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 796 zł w 2023 roku.
• 70 596 zł w 2022 roku.
• 94 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Don4 wyniosły 32 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 956 zł w 2023 roku
• 33 691 zł w 2022 roku
• 20 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Don4 wykazała przychody na poziomie 390 251 zł.
Organizacja zarobiła 29 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4350 zł w 2023 roku
• 3486 zł w 2022 roku
• 1763 zł w 2021 roku
Organizacja Don4 wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.