GRUPA OPTIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000419042

Podsumowanie

aktywa

122 tys.

przychód

222 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

193 tys.

Branża główna: Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ZAGUMIENNA, 9/1

Kod pocztowy

15-866

Rejestracja

2012-04-24

Rozpoczęcie działalności

2012-06-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostałe drukowanie Działalność agencji informacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie gazet Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Optima osiągnęła 222 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 222 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 243 640 zł.

Strata netto wyniosła 21 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 261 zł w 2024 roku.
• 184 748 zł w 2023 roku.
• 129 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 379 zł w 2024 roku.
• 42 906 zł w 2023 roku.
• 2914 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

168045.6

86749.26

117728.61

-749.96

176914.3

23415.08

-22584.74

-4267.68

129508.26

2913.66

184748.18

42906.31

222260.99

-21379

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Optima wynosi 193 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 555 652 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 267 zł w 2024 roku.
• 357 813 zł w 2023 roku.
• 128 836 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7399.61

466427.05

1214489.64

0

85322.88

294321.53

23500.7

235103.89

442285.75

0

11189.85

39786.12

0

6388.71

22715.4

29136.6

128836.31

323770.65

63022.57

357813.26

600688.34

0

193266.7

555652.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Optima wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Optima wyniosły 236 214 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Optima wyniosła 121 845 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 722 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 845 zł w 2024 roku.
• 153 129 zł w 2023 roku.
• 72 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64435.37

63890.31

53489.52

47178.79

44293.95

72128.87

153128.83

121845.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.35

8.79

0.25

0.52

-0.01

-0.08

-0.01

0.44

0.75

0.13

-0.48

-2.27

-0.1

-0.75

0.04

0.07

0.06

0.02

0.28

0.51

0.23

-0.18

-0.36

-0.06

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Optima wyniosły 61 722 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 722 zł w 2024 roku
• 69 099 zł w 2023 roku
• 31 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64435.37

54569.22

0.85

63890.31

54774.12

0.86

53489.52

22155.25

0.41

47178.79

37232.26

0.79

44293.95

38615.1

0.87

72128.87

31005.09

0.43

153128.83

69098.74

0.45

121845.14

61721.53

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Optima wykazała przychody na poziomie 222 261 zł.

Organizacja zarobiła -21 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Optima wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82167

0.40706

0.36343

0.69403

0.95211

0.8688

0.98519

0.98515

0

0.32114

0.38065

0.39431

0.72146

0.35917

0.33243

0.35747

0.24153

0

0.71961

0.45929

0.37451

0.50444

0.8

0.7628

0.89693

0.85651

0

0.17304

0.35211

0.7088

0.12308

0.03371

0.23173

0.32777

0.75688

0.20313

0.06407

0

0.58316

0.40798

0.37684

0.5493

0.47594

0.6236

0.56193

0.52656

0

0.74208

0.44076

0.48416

0.58603

0.85714

0.85163

0.84108

0.79156

0

0.19477

0.41867

0.40116

0.63636

0.27425

0.3007

0.23952

0.1227

0

Powiązania

P ELŻBIETA - wspólnik

K KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2012

18.10.2012

J Piotr

Maj 1979

Osoba

wspólnik

18.10.2012

14.01.2015

S Marta

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

14.01.2015

01.12.2021

S Maciorowska Agnieszka

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

01.12.2021

K Karol

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

01.12.2021

P Elżbieta

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

24.04.2012

02.08.2013

R Magdalena

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

02.08.2013

14.01.2015

S Marta

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

01.12.2021

S Maciorowska Agnieszka

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

01.12.2021

K Karol

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Kundzicz Karol posiada 300 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Piszczek Elżbieta posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2021 jest Kundzicz Karol kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2015 do 01.12.2021 była Siewiereniuk Maciorowska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 18.10.2012 do 14.01.2015 najwięcej udziałów posiadała Starzyńska Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRUPA OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	FOCUS NIERDZEWNE SP. Z O.O.	0000147693
2	POLSKA UNIA TRANSPORTU	0000539564
3	ACTIVE MEDIA SP. Z O.O.	0000639201
4	FUNDACJA TWORZYMY	0000911456
5	FUNDACJA BIOLOGII KOMÓRKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ	0000137131
6	BLUE ZONE SP. Z O.O.	0000617932
7	STOW. LEŚNIKÓW PRZYJAŹŃ IM. ŚW. JANA GWALBERTA	0000795937
8	WYDAWNICTWO "DOM" SP. Z O.O.	0000157284
9	TM MEDIA SP. Z O.O.	0000700527
10	WYDAWNICTWO PENELOPA SP. Z O.O.	0000269547
11	STUDIO MB PRESS SP. Z O.O.	0000370434
12	BALTIC PRESS SP. Z O.O.	0000221363
13	FUNDACJA BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW	0000582664
14	ROLNICTWO LUBUSKIE SP. Z O.O.	0000030580
15	OFICYNA WYDAWNICZA MAZUR SP. Z O.O.	0000107944
16	WYDAWNICTWO ZGODA SP. Z O.O.	0000477791
17	POZNAJ SWÓJ KRAJ SP. Z O.O.	0000281990
18	GRUPA MEDIUM 1 SP. Z O.O. S.K.A.	0000439722
19	FORUM ATOMOWE	0000309802
20	CLORSAN SP. Z O.O.	0000448686
21	GWIR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000809298
22	FUNDACJA PRO-TEST	0000318692
23	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH	0000159574
24	CENTRUM PROMOCJI MOTORYZACJI SP. Z O.O.	0000577421
25	KA-EM SP. Z O.O.	0000104206
26	INTERNATIONAL NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000742561
27	FUNDACJA 4.99	0000304761
28	FUNDACJA POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO I INTEGRACJI "IMPULS"	0000293929
29	POLSKI OŚRODEK LALKARSKI POLUNIMA	0000071234
30	FUNDACJA UDARU MÓZGU	0000331601

GRUPA OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000419042 NIP 5423225223 REGON 200694031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA OPTIMA

GRUPA OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000419042 NIP
5423225223 REGON
200694031