Termika Service Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu sworzni, które są zgodne z normą PN-EN ISO 13918. Jej oferta skierowana jest głównie do przemysłu budowlanego, gdzie sworznie te stosowane są do montażu powierzchniowego na konstrukcjach stalowych. Te elementy, które ostatecznie są zintegrowane z betonem, stanowią istotny komponent w budownictwie, łącząc stal z betonem w trwały sposób. Sworznie produkowane przez Termika Service wykonane są ze stali konstrukcyjnej S235J2+C450 lub S355J2+C450, co zapewnia ich wysoką wytrzymałość. Warto zauważyć, że oferowane przez firmę sworznie są zgodne z przepisami Unii Europejskiej, posiadają Europejską Aprobatę Techniczną oraz oznaczenie CE, co potwierdza ich jakość i bezpieczeństwo. Oprócz sprzedaży, firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z zgrzewaniem sworzni zgodnie z PN-EN ISO 14555, w tym przygotowanie i trasowanie, kontrolę jakości, a także doradztwo techniczne. Dodatkowo, Termika Service zapewnia dostawę niezbędnych materiałów i urządzeń, a także oferuje finansowanie inwestycji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Uznawana jest również za edukatora, ponieważ prowadzi szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termika Service osiągnęła 5 087 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 087 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 036 021 zł.
Zysk netto wyniósł 51 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 087 673 zł w 2024 roku.
• 3 686 533 zł w 2023 roku.
• 13 796 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 653 zł w 2024 roku.
• 909 303 zł w 2023 roku.
• -984 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termika Service wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Termika Service wynosi 268 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 533 zł w
2024 roku.
• 998 050 zł w
2023 roku.
• -977 492 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 533 zł w
2024 roku.
• 1 007 415 zł w
2023 roku.
• -949 398 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termika Service wynosi 6 220 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 526 zł a 13 986 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 220 790 zł w 2024 roku.
• 8 678 559 zł w 2023 roku.
• 11 099 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Termika Service wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termika Service wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Termika Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termika Service wynosi 359 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 883 tys. zł w 2023 roku.
• 584 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 697
zł.
Koszty operacyjne Termika Service wyniosły 4 820 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 697 zł w 2024 roku
• 435 545 zł w 2023 roku
• 3 703 216 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termika Service wyniosła 6 098 705 zł.
a
ktywa trwałe to 500 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 598 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 098 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 496 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 602 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 098 705 zł w 2024 roku.
• 4 720 912 zł w 2023 roku.
• 7 022 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termika Service wyniosły 2 602 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 098 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 602 175 zł w 2024 roku
• 1 276 035 zł w 2023 roku
• 4 486 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termika Service wykazała przychody na poziomie 5 087 673 zł.
Organizacja zarobiła 254 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 203 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 203 182 zł w 2024 roku
• 36 752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku