HADRONE SP. Z O.O. | KRS: 0000417044

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

6 mln

zysk

-630 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 17

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2012-04-04

Rozpoczęcie działalności

2012-04-04

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hadrone.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Zarządzanie portfelem projektów (Hadrone TM PPM)
Wizualizacja usług i kosztów (Hadrone TM SPM)
Dostosowywanie usług do potrzeb biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hadrone osiągnęła 5 993 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 993 983 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 623 658 zł.

Strata netto wyniosła 629 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 580 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 993 983 zł w 2024 roku.
• 8 648 604 zł w 2023 roku.
• 8 215 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -629 676 zł w 2024 roku.
• 1 106 097 zł w 2023 roku.
• 823 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1928773.11

14809.4

2447217.86

36097.34

2670857.37

75478.27

4139638.13

688393.27

5257166.74

244854.48

8215101.18

823311.45

8648604.3

1106096.72

5993982.86

-629675.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hadrone wynosi 5 917 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 984 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 917 828 zł w 2024 roku.
• 12 584 219 zł w 2023 roku.
• 10 334 503 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

148094

1597435.55

4821932.78

184300.46

1960168.4

6118044.65

240909.16

2323393.83

6677143.43

752149.04

6265480.88

10349095.32

935789.9

5419985.65

13142916.85

1564523.49

10334503.41

20537752.95

2394096.03

12584219.11

21621510.75

0

5917827.96

14984957.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hadrone wynosi -402 tys. zł.

EBITDA Hadrone wynosi 871 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -402 194 zł w 2024 roku.
• 1 517 547 zł w 2023 roku.
• 954 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 871 377 zł w 2024 roku.
• 2 541 499 zł w 2023 roku.
• 1 776 733 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

112750.84

655300.7

57299.25

729565.06

128829.54

776872.61

781193.31

1408975.14

298428.22

991622.34

954557.06

1776733.19

1517547.04

2541498.85

-402193.85

871376.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hadrone wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadrone wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hadrone charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hadrone wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 512 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 512 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 512 tys. zł w 2024 roku.
• 638 tys. zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

76251.34

0

97888.71

0

106834.29

0

72882.51

200573.08

0

51674.23

249543.97

0

169769.2

417206.26

0

257391.43

638425.61

0

16148.07

512490.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 781 340 zł.

Koszty operacyjne Hadrone wyniosły 6 396 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 210 498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 781 340 zł w 2024 roku
• 2 188 012 zł w 2023 roku
• 2 116 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

307851.33

430659.51

533946.12

674396.28

932672.4

2116097.78

2188011.6

1781339.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hadrone wyniosła 6 304 728 zł.

a

ktywa trwałe to 4 416 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 888 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 304 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 562 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 742 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 304 728 zł w 2024 roku.
• 5 815 532 zł w 2023 roku.
• 4 368 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2432463.51

1860890.66

2380678.04

2973827.8

3301886.26

4368491.8

5815532.4

6304728.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.06

0.01

0.02

0.15

0.02

0.01

0.03

0.23

0.05

0.03

0.23

0.69

0.19

0.17

0.07

0.2

0.06

0.05

0.19

0.39

0.12

0.1

0.19

0.35

0.18

0.13

-0.1

-0.25

-0.07

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hadrone wyniosły 3 742 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 304 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 742 276 zł w 2024 roku
• 2 623 404 zł w 2023 roku
• 2 282 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2432463.51

2095997.9

0.86

1860890.66

1615156.71

0.87

2380678.04

2059465.82

0.87

2973827.8

1970962.41

0.66

3301886.26

2054166.39

0.62

4368491.8

2282460.48

0.52

5815532.4

2623404.36

0.45

6304728.41

3742275.89

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hadrone wykazała przychody na poziomie 5 993 983 zł.

Organizacja zarobiła -629 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -629 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 199 781 zł w 2023 roku
• 3964 zł w 2022 roku

Wartość

28342

0

25433

0

3964

199781

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Hadrone wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68921

0.82333

0.89238

0.72681

0.43167

0.58751

0.51141

0.43061

0.87557

0.73556

0.83808

0.86624

0.73104

0.41798

0.4332

0.52677

0.51535

0

0.78334

0.84389

0.88864

0.73937

0.48001

0.50626

0.53365

0.55692

0

0.92454

0.87642

0.89647

0.65075

0.72873

0.74762

0.72658

0.7698

0.87557

0.84583

0.88697

0.89394

0.63752

0.51008

0.50996

0.56364

0.52008

0

0.91731

0.90469

0.90312

0.58128

0.64376

0.65055

0.68772

0.61714

0.67817

0.93391

0.89761

0.9187

0.54863

0.71801

0.75112

0.70092

0.6189

0.94487

0.03601

0.84629

0.90808

0.64399

0.24446

0.24969

0.27116

0.1497

0

Powiązania

Orzechowski Remigiusz - reprezentacja

Papaj Jakub - wspólnik

Smólski Piotr - wspólnik, reprezentacja

NUT FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2021

26.08.2022

Smólska Marta

Październik 1971

Osoba

wspólnik

24.02.2015

18.11.2021

Smólska Marta

Październik 1971

Osoba

wspólnik

08.09.2014

24.02.2015

Smólska Marta

Październik 1971

Osoba

wspólnik

04.04.2012

08.09.2014

Smólska Marta

Październik 1971

Osoba

wspólnik

26.08.2022

30.09.2024

Orzechowski Remigiusz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

04.04.2012

08.09.2014

Orzechowski Remigiusz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

24.02.2015

18.11.2021

Orzechowski Remigiusz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

08.09.2014

24.02.2015

Orzechowski Remigiusz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

18.11.2021

26.08.2022

Orzechowski Remigiusz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

04.04.2012

08.09.2014

Tarasiewicz Andrzej

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

08.09.2014

24.02.2015

Tarasiewicz Andrzej

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

26.08.2022

Smólski Piotr

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

26.08.2022

Papaj Jakub

Grudzień 1999

Osoba

wspólnik

30.09.2024

Nut Foundation Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

04.04.2012

Orzechowski Remigiusz

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

04.04.2012

15.11.2014

Tarasiewicz Andrzej

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

26.08.2022

Smólski Piotr

Styczeń 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

08.09.2020

08.03.2022

Medical Spm

Organizacja

Udziałowcy

Nut Foundation Fundacja Rodzinna posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Smólski Piotr posiada 152 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Papaj Jakub posiada 48 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2024 jest Nut Foundation Fundacja Rodzinna kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2022 do 30.09.2024 był Orzechowski Remigiusz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2021 do 26.08.2022:
• Smólska Marta (50% udziałów)
• Orzechowski Remigiusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Smólski Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Papaj Jakub

wspólnik
Orzechowski Remigiusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HADRONE

	Organizacja	Numer KRS
1	TRELLIX POLAND SP. Z O.O.	0000646094
2	POWER DIVISION SP. Z O.O. SP. K.	0000848427
3	KOOL2PLAY S.A.	0000781892
4	APPTIMIA SP. Z O.O.	0000541681
5	MEANT4 SP. Z O.O.	0000437195
6	RAGNARSON SP. Z O.O. SP. K.	0000543467
7	PROLAN SP. Z O.O.	0000152627
8	VELOCE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000735213
9	HANDSONCODE SP. Z O.O.	0000538651
10	T- BULL S.A.	0000579900
11	HYPERSTRANGE S.A.	0000924366
12	TECHNIA SP. Z O.O.	0000140361
13	INFOR IT SP. Z O.O.	0000331240
14	ROEMER & SZCZEPKOWSKI GROUP SP. Z O.O.	0000298001
15	UPTIME SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000990511
16	CADWORKS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000777171
17	SENSE MONITORING SP. Z O.O.	0000676863
18	STERMEDIA SP. Z O.O.	0000341522
19	GATE-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000541667
20	APPCHANCE GROUP SP. Z O.O.	0000755808
21	PRIME NETTO SP. Z O.O.	0000736704
22	KRONOS TECH EUROPE SP. Z O.O.	0000918739
23	CROWDWORX SP. Z O.O.	0000780302
24	RIGHT INFORMATION SP. Z O.O.	0000766151
25	LCLOUD SP. Z O.O.	0000656304
26	PDTEC SP. Z O.O.	0000304945
27	SYGEON SP. Z O.O.	0000552758
28	SMART EDUCATION INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000344241
29	CODAHEAD SP. Z O.O. SP. K.	0000577547
30	AGROECOPOWER SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000605213

HADRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417044 NIP 5213629753 REGON 146057640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HADRONE

HADRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000417044 NIP
5213629753 REGON
146057640