DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000415387 NIP
7010337609 REGON
146062002

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

482 tys.

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

480 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. UJAZDOWSKIE, 13

Kod pocztowy

00-567

Rejestracja

2012-03-22

Rozpoczęcie działalności

2012-03-22

Kapitał zakładowy

1655000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dirlango osiągnęła 482 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 454 720 zł. Pozostałe przychody to 27 730 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 173 140 zł.

Strata netto wyniosła 1 718 420 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -266 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 449 zł w 2024 roku.
• 847 654 zł w 2023 roku.
• 698 909 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -254 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 718 420 zł w 2024 roku.
• -1 101 552 zł w 2023 roku.
• -1 096 070 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2345478.44

66069.36

327815.53

-2761846.32

737739.8

-3430603.35

734650.12

-1758202.68

546674.81

-1285121.91

698909.01

-1096070.1

847654.2

-1101552.21

482449.49

-1718420.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dirlango wynosi 480 472 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 206 124 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 329 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 472 zł w 2024 roku.
• 565 103 zł w 2023 roku.
• 465 939 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

660693.6

2789881.05

5863696.1

1457360.27

6607021.76

491826.53

1844349.5

489766.75

1836625.3

364449.87

1366687.03

465939.34

1747272.52

565102.8

2119135.5

480471.62

1206123.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1342446.49

-1205233.67

-2719930.79

-2664941.97

-3416589.97

-3336711.34

-1548556.13

-1501854.11

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Dirlango wynosi 3 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dirlango wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dirlango wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dirlango charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dirlango wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

91133.35

384290.93

505048.18

28545.43

29245.05

21082.24

27599.32

33529.12

64224.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 676 zł.

Koszty operacyjne Dirlango wyniosły 2 081 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 676 zł w 2024 roku
• 345 717 zł w 2023 roku
• 298 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

462438.92

429169.41

473865.86

319515.71

280827.24

298593.7

345717.37

399675.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dirlango wyniosła 882 613 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 288 zł.

ktywa obrotowe to 854 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 613 zł.

apitał (fundusz) własny to 211 785 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 828 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 882 613 zł w 2024 roku.
• 747 065 zł w 2023 roku.
• 381 988 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2279217.13

2820232.68

841103.07

1012487.23

1292231.22

381988.45

747064.85

882613.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -195%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -811%.

Marża operacyjna wyniosła -358%.

Marża netto wyniosła -356%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -116.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

-2.26

0.03

-0.98

-1.67

-8.69

-8.43

-4.08

1.93

-4.79

-4.65

-1.74

1.01

-2.12

-2.39

-0.99

3.45

-2.41

-2.35

-2.87

1.13

-1.52

-1.57

-1.47

1.03

-1.27

-1.3

-1.95

-8.11

-3.58

-3.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dirlango wyniosły 670 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 828 zł w 2024 roku
• 1 816 860 zł w 2023 roku
• 1 350 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 243% w 2023 roku
• 353% w 2022 roku

Zadłużenie — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2279217.13

996615.37

0.44

2820232.68

1168477.24

0.41

841103.07

2619950.98

3.11

1012487.23

2749537.82

2.72

1292231.22

1664403.72

1.29

381988.45

1350231.05

3.53

747064.85

1816859.66

2.43

882613.06

670828.22

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dirlango wykazała przychody na poziomie 482 449 zł.

Organizacja zarobiła -1 718 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 718 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dirlango wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90318

0.92553

0.84532

0.59758

0.52941

0.23509

0.71703

0.56889

0.01393

0.8417

0.85714

0.56768

0.15101

0.20585

0.09529

0.04649

0.01353

0.88409

0.81652

0.93137

0.15643

0.21006

0.02663

0.95605

0.0198

0.87323

0.81389

0.92114

0.14848

0.2067

0.05948

0.89948

0.01878

0.84271

0.79959

0.84246

0.16953

0.22482

0.08828

0.97615

0.02876

0.8349

0.70907

0.92291

0.20055

0.24373

0.04073

0.92486

0.0311

0.82349

0.73569

0.89668

0.19631

0.24138

0.06267

0.92742

0.02654

0.76185

0.71278

0.66327

0.16415

0.20114

0.04988

0.00854

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Żak Maciej - reprezentacja

DIRLANGO TRADING & INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2025

05.01.2026