WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ CO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Oferowanie systemów energetyki odnawialnej: panele fotowoltaiczne, biogazownie, turbiny wiatrowe.
Wsparcie dla klientów podczas wyboru i montażu technologii odnawialnych.
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb zarówno użytkowników indywidualnych, jak i komercyjnych.
Efektywne przetwarzanie odpadów w energię elektryczną i cieplną.
Ekologiczne rozwiązania dostępne dla sektora rolniczego i przemysłowego.
Bio-Energetyka Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Koszalinie, która od wielu lat zajmuje się promowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeb związanych z oszczędzaniem energii, oferuje klientom zarówno indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom, szereg sprawdzonych i efektywnych technologii. W ofercie Bio-Energetyki znajdują się panele fotowoltaiczne, biogazownie rolnicze oraz turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, które mogą być wykorzystywane w różnych warunkach. Ogromną zaletą działalności firmy jest holistyczne podejście do klienta — od momentu wyboru odpowiedniego rozwiązania przez jego montaż, aż po zapewnienie fachowego wsparcia. Bio-Energetyka kładzie duży nacisk na przyjazność dla środowiska, umożliwiając jednocześnie znaczące oszczędności w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie, które są nie tylko skuteczne, ale również łatwe do implementacji, co czyni energię odnawialną dostępną dla każdego. Z jej usług skorzystać mogą nie tylko duże korporacje, ale również małe rodzinne gospodarstwa oraz średniej wielkości firmy, co czyni ofertę niezwykle atrakcyjną i dostępną dla szerokiego kręgu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bio-Energetyka osiągnęła 20 549 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 520 514 zł. Pozostałe przychody to 28 721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 805 253 zł.
Zysk netto wyniósł 715 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 766 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 549 234 zł w 2024 roku.
• 38 527 654 zł w 2023 roku.
• 4 625 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 715 261 zł w 2024 roku.
• -788 067 zł w 2023 roku.
• 307 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bio-Energetyka wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Bio-Energetyka wynosi 997 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
175 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 645 zł w
2024 roku.
• -131 004 zł w
2023 roku.
• 375 036 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 996 953 zł w
2024 roku.
• -26 701 zł w
2023 roku.
• 447 202 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-Energetyka wynosi 19 550 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 990 420 zł a 51 373 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 613 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 550 954 zł w 2024 roku.
• 28 079 507 zł w 2023 roku.
• 7 299 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Energetyka wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 1,78% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bio-Energetyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 248
zł.
Koszty operacyjne Bio-Energetyka wyniosły 19 657 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 248 zł w 2024 roku
• 993 908 zł w 2023 roku
• 633 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-Energetyka wyniosła 17 298 549 zł.
a
ktywa trwałe to 4 216 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 081 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 298 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 987 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 311 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 014 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 298 549 zł w 2024 roku.
• 9 607 043 zł w 2023 roku.
• 6 242 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio-Energetyka wyniosły 13 311 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 298 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 534 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 311 322 zł w 2024 roku
• 6 414 503 zł w 2023 roku
• 2 262 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-Energetyka wykazała przychody na poziomie 20 549 234 zł.
Organizacja zarobiła 807 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 715 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 359 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 62 986 zł w 2022 roku
Organizacja Bio-Energetyka wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.