Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych|Realizacja obiektów przemysłowych|Termomodernizacje i remonty|Rozbiórki budynków|Wysoka jakość i terminowość usług
PESAM to firma budowlana, która specjalizuje się w wykonywaniu różnorodnych zadań w zakresie budownictwa. W ofercie firmy znajdują się zarówno budynki mieszkalne wielorodzinne, jak i obiekty przemysłowe, co czyni ją wszechstronnym wykonawcą w branży. PESAM zajmuje się nie tylko wznoszeniem nowych budowli, ale także termomodernizacjami i remontami istniejących obiektów. Przedsiębiorstwo to wykonuje również rozbiórki budynków, co dodatkowo poszerza jego ofertę usługową. Wysoka jakość świadczonych prac, terminowość oraz solidność sprawiły, że firma zdobyła zaufanie wielu klientów, w tym Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które potwierdzają satysfakcję ze współpracy. PESAM wyróżnia się zdyscyplinowaniem oraz organizacją pracy, co pozwala jej na efektywne realizowanie zadań budowlanych, spełniając tym samym oczekiwania inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pesam osiągnęła 45 418 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 410 266 zł. Pozostałe przychody to 8692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 127 113 zł.
Zysk netto wyniósł 4 283 153 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 418 959 zł w 2024 roku. • 32 997 759 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 392 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 283 153 zł w 2024 roku. • 1 096 830 zł w 2023 roku. • 550 742 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pesam wynosi 54 290 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 878 248 zł a 113 547 397 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 922 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 54 290 166 zł w 2024 roku. • 30 455 946 zł w 2023 roku. • 7 419 097 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pesam wynosi 5,43 mln zł.
EBITDA Pesam wynosi 5,47 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pesam wynosi 39 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pesam wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,569% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,54% w 2024 roku. • 2,58% w 2023 roku. • 5,4% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pesam wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pesam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pesam wynosi 1,56 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 815 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 815 tys. zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
271 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 695 tys. zł w 2023 roku. • 314 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 815 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,68 mln zł w 2024 roku. • 1,39 mln zł w 2023 roku. • 791 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 839 102
zł.
Koszty operacyjne Pesam wyniosły
39 976 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
767 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 839 102 zł w 2024 roku • 3 181 982 zł w 2023 roku • 2 595 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pesam wyniosła 18 446 154 zł.
a
ktywa trwałe to 1 520 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 925 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 446 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 170 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 275 157 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 440 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 446 154 zł w 2024 roku. • 8 907 784 zł w 2023 roku. • 6 093 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -221.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pesam wyniosły 9 275 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 446 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 741 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 275 157 zł w 2024 roku • 3 480 959 zł w 2023 roku • 2 435 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pesam wykazała przychody na poziomie 45 418 959 zł.
Organizacja zarobiła 5 358 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 075 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 283 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 075 669 zł w 2024 roku • 253 697 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pesam wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+4 mies. 3 dni15-11-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki