Organizacja Arenda osiągnęła 1 130 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 107 155 zł. Pozostałe przychody to 23 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 321 zł.
Zysk netto wyniósł 191 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 495 zł w 2022 roku.
• 786 027 zł w 2021 roku.
• 707 462 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 835 zł w 2022 roku.
• 26 628 zł w 2021 roku.
• 132 626 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arenda wynosi 2 096 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 105 zł a 3 067 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 096 106 zł w 2022 roku.
• 1 061 760 zł w 2021 roku.
• 1 413 404 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arenda wyniosła 5 599 780 zł.
a
ktywa trwałe to 2 279 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 320 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 599 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 766 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 832 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 599 780 zł w 2022 roku.
• 5 527 738 zł w 2021 roku.
• 5 668 994 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arenda wyniosły 4 832 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 599 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 832 974 zł w 2022 roku
• 4 952 767 zł w 2021 roku
• 5 120 651 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arenda wykazała przychody na poziomie 1 130 495 zł.
Organizacja zarobiła 213 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 213 zł w 2022 roku
• 5418 zł w 2021 roku
• 8999 zł w 2020 roku