MPARK SP. Z O.O. | KRS: 0000413893

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

606 tys.

zysk

-48 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

MALIKÓW, 150 d

Kod pocztowy

25-639

Rejestracja

2012-03-12

Rozpoczęcie działalności

2012-03-31

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mpark osiągnęła 606 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 575 628 zł. Pozostałe przychody to 30 730 zł.

Całkowite koszty wyniosły 623 246 zł.

Strata netto wyniosła 47 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 358 zł w 2024 roku.
• 577 543 zł w 2023 roku.
• 439 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 618 zł w 2024 roku.
• 27 037 zł w 2023 roku.
• 28 304 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

284515.51

42389.49

348706.69

114090.27

83990

113592

367832.01

114936.04

439419.7

28303.98

577543.28

27037.48

606357.98

-47617.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mpark wynosi 1 261 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 569 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 052 zł w 2024 roku.
• 1 632 285 zł w 2023 roku.
• 1 524 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

423894.9

1136886.53

4147475

523060.04

1552051.47

4603836.08

839900

1893257.63

4939796

1011405.85

2198660.77

5394164.52

551748.02

1802565.71

5853867.8

283039.8

1524990.58

5967083.72

270374.8

1632285.08

6075233.64

0

1261051.84

4569670.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mpark wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mpark charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 115 zł.

Koszty operacyjne Mpark wyniosły 646 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 115 zł w 2024 roku
• 132 631 zł w 2023 roku
• 30 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mpark wyniosła 1 267 055 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 838 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 428 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 267 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 142 418 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 637 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 267 055 zł w 2024 roku.
• 1 585 811 zł w 2023 roku.
• 1 537 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1611089.6

1584819.26

1553837

1569936.52

1595446.71

1537301.3

1585810.56

1267054.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.15

0.07

0.1

0.39

0.33

0.05

0.07

0.08

0.07

0.08

0.35

0.31

0.02

0.05

0.06

0.02

0.05

-0.04

-0.12

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mpark wyniosły 124 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 267 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 637 zł w 2024 roku
• 67 002 zł w 2023 roku
• 45 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1611089.6

574220.85

0.36

1584819.26

433860.24

0.27

1553837

318888

0.21

1569936.52

221395.39

0.14

1595446.71

131979.76

0.08

1537301.3

45530.37

0.03

1585810.56

67002.15

0.04

1267054.96

124637.38

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mpark wykazała przychody na poziomie 606 358 zł.

Organizacja zarobiła -46 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1144 zł w 2024 roku
• 4128 zł w 2023 roku
• 2999 zł w 2022 roku

Wartość

0

20166

11628

2999

4128

1144

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mpark wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67828

0.49271

0.5062

0.47723

0.68578

0.63186

0.68677

0.56339

0

0.77139

0.52528

0.50946

0.42084

0.84272

0.79969

0.82646

0.66425

0.77759

0.7177

0.50505

0.38033

0.75662

0.60046

0.75891

0.50775

0.3146

0.7981

0.60727

0.72524

0.52481

0.50295

0.24321

0.77586

0.74911

0.78475

0.59419

0.73673

0.61653

0.52851

0.4897

0.16598

0.53195

0.44962

0.60436

0.43541

0.6165

0.57552

0.53561

0.47722

0.18473

0.48364

0.39069

0.56039

0.41751

0.60392

0.18474

0.49824

0.40187

0.2694

0.25968

0.21827

0.18673

0.16213

0.48292

Powiązania

PERFEKTUS - inne

P MARCIN - wspólnik, reprezentacja

G JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

B ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2014

P Marcin

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

27.03.2013

30.06.2014

P Marcin

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

12.03.2012

27.03.2013

P Marcin

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

27.03.2013

30.06.2014

G Jarosław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

12.03.2012

27.03.2013

G Jarosław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

30.06.2014

G Jarosław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

27.03.2013

30.06.2014

B Adam

Luty 1971

Osoba

wspólnik

12.03.2012

27.03.2013

B Adam

Luty 1971

Osoba

wspólnik

30.06.2014

B Adam

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

12.03.2012

P Marcin

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

12.03.2012

G Jarosław

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

12.03.2012

B Adam

Luty 1971

Osoba

inne

27.12.2012

Perfektus

Organizacja

Udziałowcy

Grabka Jarosław posiada 3850 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Biernacki Adam posiada 3850 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Potrzebowski Marcin posiada 3300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grabka Jarosław (35% udziałów)
• Biernacki Adam (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2013 do 30.06.2014:
• Grabka Jarosław (35% udziałów)
• Biernacki Adam (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2012 do 27.03.2013:
• Grabka Jarosław (35% udziałów)
• Biernacki Adam (35% udziałów)

Podobne organizacje do MPARK

	Organizacja	Numer KRS
1	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000213402
2	ARKA NOEGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000490866
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE MIESZKANIE"	0000085896
4	NIERUCHOMOŚCI 2000 SP. Z O.O.	0000132369
5	RPS-SYSTEM SP. Z O.O.	0000220936
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM	0000107289
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BANKOWIEC"	0000211589
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "BARSKA 5"	0000151841
9	SCPR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877027
10	KORAT SP. Z O.O.	0000182737
11	K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000641579
12	ZAKŁAD GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ "FORTIS" SP. Z O.O.	0000202222
13	SPÓŁDZIELCZA GIEŁDA ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "BAZAR	0000223194
14	WIEŻA SP. Z O.O.	0000014571
15	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMŻY	0000158154
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W ZAMOŚCIU	0000218544
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W PUŁAWACH	0000144215
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOCKU	0000174821
19	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
20	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
21	EXSTAL SP. Z O.O.	0000067491
22	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
23	POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000142875
24	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
25	SPARTAN SP. Z O.O.	0000942233
26	PIWNY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000908655
27	HEAN DELIKATES KRÓLEWSKI MARIA KUŚNIERZ SP. J.	0000053677
28	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
29	VAN SP. Z O.O.	0000531967
30	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368

MPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413893 NIP 9591947752 REGON 260592536

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MPARK

MPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413893 NIP
9591947752 REGON
260592536