EKOPAL SP. Z O.O. | KRS: 0000192331

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

174 tys.

zysk

-409 tys.

wartość firmy

116 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

JAGODNE

Adres

JAGODNA, 3

Kod pocztowy

12-200

Rejestracja

2004-02-03

Rozpoczęcie działalności

1995-12-05

Kapitał zakładowy

287000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa związana z leśnictwem Transport drogowy towarów Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Handel energią elektryczną Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność portali internetowych Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekopal osiągnęła 173 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 173 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 582 514 zł.

Strata netto wyniosła 408 634 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -289 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 879 zł w 2024 roku.
• 1 445 855 zł w 2023 roku.
• 2 755 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -408 634 zł w 2024 roku.
• -390 603 zł w 2023 roku.
• -301 025 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2198553.73

111478.1

2226651.81

56585.39

1340574.53

-185056.18

1430122.87

-293912.43

2047755.65

262692.1

2755135.69

-301024.63

1445855.42

-390602.96

173879.48

-408634.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekopal wynosi -404 tys. zł.

EBITDA Ekopal wynosi -377 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -403 997 zł w 2024 roku.
• -357 339 zł w 2023 roku.
• -278 243 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 77 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -376 945 zł w 2024 roku.
• -327 454 zł w 2023 roku.
• -241 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekopal wynosi 115 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 434 699 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -310 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 920 zł w 2024 roku.
• 963 904 zł w 2023 roku.
• 1 843 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

380947.71

2292562.6

5496384.33

394886.75

2105662.85

5566629.53

0

1149810.97

3351436.33

0

989075.54

3575307.18

232679.37

2648618.2

5119389.13

0

1843668.02

6887839.22

0

963903.61

3614638.55

0

115919.65

434698.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopal wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,48% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekopal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 770 zł.

Koszty operacyjne Ekopal wyniosły 577 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 101 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 770 zł w 2024 roku
• 496 830 zł w 2023 roku
• 544 644 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekopal wyniosła 1 202 227 zł.

a

ktywa trwałe to 1 110 770 zł.

a

ktywa obrotowe to 91 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 202 227 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -790 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 202 227 zł w 2024 roku.
• 1 368 287 zł w 2023 roku.
• 1 218 969 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

663000.66

813434.64

824551.66

838511.01

1355154.54

1218969.34

1368287

1202227.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła -232%.

Marża netto wyniosła -235%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.06

0.05

0.07

0.11

0.03

-0.22

-0.54

-0.12

-0.14

-0.35

-6.18

-0.2

-0.21

0.19

0.85

0.13

-0.25

-32.67

-0.1

-0.11

-0.29

1.02

-0.25

-0.27

-0.34

0.52

-2.32

-2.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekopal wyniosły 1 992 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 202 227 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 992 250 zł w 2024 roku
• 1 749 675 zł w 2023 roku
• 1 209 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

663000.66

155070.38

0.23

813434.64

286918.97

0.35

824551.66

483092.17

0.59

838511.01

790963.95

0.94

1355154.54

1044915.38

0.77

1218969.34

1209754.81

0.99

1368287

1749675.43

1.28

1202227.25

1992249.76

1.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekopal wykazała przychody na poziomie 173 879 zł.

Organizacja zarobiła -408 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2761 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

19327

9340

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ekopal wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78185

0.65613

0.53752

0.26471

0.71285

0.7124

0.89362

0.72673

0.83806

0.72516

0.66113

0.57919

0.31707

0.60131

0.52765

0.73711

0.59123

0.76588

0.07716

0.60591

0.5787

0.5085

0.20339

0.20455

0.12121

0.05396

0

0.05638

0.61502

0.5727

0.69652

0.18033

0.17333

0.10197

0.00494

0

0.73446

0.61446

0.61299

0.65756

0.73293

0.68522

0.75397

0.88676

0

0.03315

0.60646

0.55525

0.78605

0.16602

0.15886

0.07657

0.00153

0

0.07164

0.50473

0.55075

0.85131

0.11834

0.11618

0.09562

0.953

0

0.11155

0.2686

0.48337

0.88391

0.0545

0.04715

0.09091

0.85947

0

Powiązania

M MONIKA - wspólnik

K KRYSTYNA - prokurent

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K RYSZARD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2004

19.09.2018

K Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

19.09.2018

16.11.2021

K Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

06.02.2023

K Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

16.11.2021

06.02.2023

K Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

06.02.2023

M Monika

Maj 1981

Osoba

wspólnik

16.11.2021

06.02.2023

M Monika

Maj 1981

Osoba

prokurent

03.02.2004

K Krystyna

Kwiecień 1953

Osoba

prokurent

16.11.2021

K Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

03.02.2004

16.11.2021

K Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

K Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

16.11.2021

K Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

06.02.2023

M Monika

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Marcin posiada 2583 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Modrzejewska Monika posiada 287 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2023 jest Kwiatkowski Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2021 do 06.02.2023 był Kwiatkowski Marcin kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 19.09.2018 do 16.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Kwiatkowski Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do EKOPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP WOOD MIX SP. Z O.O.	0000410224
2	C&C DREWNOPOL SP. Z O.O.	0000793275
3	J.P. CONTRACTING SP. Z O.O.	0000626537
4	OL-WOOD SP. Z O.O.	0000622366
5	PPH "PAMADEX" FRANCISZEK PASZEK, KATARZYNA PASZEK	0000005358
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "WARBIT"	0000009692
7	VIKO SP. Z O.O..	0000123807
8	SKR WIREX SP. Z O.O.	0000028739
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TARTAK"	0000246209
10	"TADREW" SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000059819
11	INTER-GATER SP. Z O.O.	0000775552
12	MWS TARTAK SP. Z O.O.	0000664618
13	ECOAX SP. Z O.O.	0000589002
14	MAX-LAS SP. Z O.O.	0000755875
15	JAP TRADING SP. Z O.O.	0000200104
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-USŁUGOWE "ERGO" SP. Z O.O.	0000186951
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ "POLTRAK" SP. Z O.O.	0000107108
18	DKK PROPERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000608555
19	EURODOM SP. Z O.O.	0000047181
20	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY I ROLNY "ZR-BIR SIERNIKI"	0000205687
21	BERRY SP. Z O.O.	0000704264
22	UNIVERPOL SP. Z O.O.	0000067650
23	DREWKAR SP. Z O.O.	0000814758
24	SPART SP. Z O.O.	0000537768
25	DREWEST SP. Z O.O.	0000515683
26	DRAVAN SP. Z O.O.	0000075036
27	DREWMIX-X SP. Z O.O.	0000107890
28	ARTFORMS SP. Z O.O.	0000522988
29	BYDGOSKIE SKŁADY DRZEWNE SP. Z O.O.	0000695709
30	PAS-DOM SP. Z O.O.	0000474546

EKOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192331 NIP 8491003241 REGON 790189497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOPAL

EKOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192331 NIP
8491003241 REGON
790189497