Organizacja PPM Development 2 osiągnęła 985 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 425 001 zł. Pozostałe przychody to 560 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły -69 651 zł.
Zysk netto wyniósł 494 653 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 985 160 zł w 2019 roku. • 812 977 zł w 2018 roku. • 560 008 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 494 653 zł w 2019 roku. • 272 826 zł w 2018 roku. • 49 114 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PPM Development 2 wynosi 3 290 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
654 656 zł a 6 925 141 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 320 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 290 041 zł w 2019 roku. • 1 916 954 zł w 2018 roku. • 648 843 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PPM Development 2 wynosi -65 tys. zł.
EBITDA PPM Development 2 wynosi -65 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -65 099 zł w
2019 roku. • 76 720 zł w
2018 roku. • 79 478 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -65 099 zł w
2019 roku. • 76 720 zł w
2018 roku. • 79 478 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PPM Development 2 mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PPM Development 2 wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2019 roku. • 2,87% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PPM Development 2 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku. • 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
PPM Development 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PPM Development 2 wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 304 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 102 tys. zł w 2019 roku. • 53 tys. zł w 2018 roku. • 19 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku. • 10 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 304 tys. zł w 2019 roku. • 131 tys. zł w 2018 roku. • 34 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
456 072
zł.
Koszty operacyjne PPM Development 2 wyniosły
490 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią
93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 456 072 zł w 2019 roku • 492 525 zł w 2018 roku • 451 849 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
93% w 2019 roku •
94% w 2018 roku •
94% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PPM Development 2 wyniosła 924 577 zł.
a
ktywa trwałe to 3614 zł.
a
ktywa obrotowe to 920 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 872 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 702 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 924 577 zł w 2019 roku. • 446 518 zł w 2018 roku. • 192 014 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PPM Development 2 wyniosły 51 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 702 zł w 2019 roku • 68 297 zł w 2018 roku • 86 619 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2019 roku • 15% w 2018 roku • 45% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PPM Development 2 wykazała przychody na poziomie 985 160 zł.
Organizacja zarobiła 495 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 407 zł w 2019 roku • 16 869 zł w 2018 roku • 30 369 zł w 2017 roku
Organizacja PPM Development 2 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 157 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 7 dni11-05-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 175
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2014 jest Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2013 do 03.01.2014
był Ppm Development kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2012 do 30.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Ppm Development. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.