SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Doradztwo transakcyjne: due diligence, wyceny, optymalizacja procesów
Akcelerator start-upów wspierający młode biznesy w ich rozwoju
Ponad 500 transakcji przejęć w portfelu usług
TS Partners jest niezależną firmą konsultingową, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, obejmującym m.in. due diligence, wyceny oraz modelowanie finansowe, a także w optymalizacji procesów biznesowych. Firma aktywnie angażuje się w pomoc młodym przedsiębiorstwom poprzez swój akcelerator start-upów, który wspiera rozwój młodych biznesów, wzmacniając ich wartość i ułatwiając pozyskiwanie finansowania. W ciągu ostatnich 15 lat, TS Partners uczestniczyło w ponad 500 transakcjach przejęć oraz wielu projektach doradczych, współprując z wiodącymi graczami rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Biura firmy zlokalizowane są w Warszawie oraz Bukareszcie. Zespół składający się z doświadczonych ekspertów oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniając specjalistyczną wiedzę oraz dostępność w trakcie całego procesu doradczego. Firma charakteryzuje się szerokim zakresem usług, od przeglądów due diligence po wsparcie w przygotowaniu spółek do sprzedaży oraz kompleksowe usługi modelowania finansowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TS Partners osiągnęła 3 905 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 905 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 172 081 zł.
Strata netto wyniosła 266 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 648 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 905 750 zł w 2024 roku.
• 5 352 627 zł w 2023 roku.
• 4 906 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 331 zł w 2024 roku.
• 109 595 zł w 2023 roku.
• 258 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TS Partners wynosi -266 tys. zł.
EBITDA TS Partners wynosi -238 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -265 514 zł w
2024 roku.
• 153 242 zł w
2023 roku.
• 303 016 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -237 883 zł w
2024 roku.
• 156 974 zł w
2023 roku.
• 303 949 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TS Partners wynosi 2 839 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 764 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 839 858 zł w 2024 roku.
• 4 442 570 zł w 2023 roku.
• 4 657 009 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TS Partners wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Partners wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TS Partners charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TS Partners wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 000
zł.
Koszty operacyjne TS Partners wyniosły 4 171 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 000 zł w 2024 roku
• 108 000 zł w 2023 roku
• 108 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TS Partners wyniosła 598 987 zł.
a
ktywa trwałe to 24 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 987 zł w 2024 roku.
• 1 316 976 zł w 2023 roku.
• 1 378 473 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TS Partners wyniosły 284 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 287 zł w 2024 roku
• 735 945 zł w 2023 roku
• 907 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TS Partners wykazała przychody na poziomie 3 905 750 zł.
Organizacja zarobiła -266 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 819 zł w 2023 roku
• 28 294 zł w 2022 roku
Organizacja TS Partners wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.