SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Doradztwo transakcyjne: due diligence, wyceny, optymalizacja procesów|Akcelerator start-upów wspierający młode biznesy w ich rozwoju|Ponad 500 transakcji przejęć w portfelu usług
TS Partners jest niezależną firmą konsultingową, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, obejmującym m.in. due diligence, wyceny oraz modelowanie finansowe, a także w optymalizacji procesów biznesowych. Firma aktywnie angażuje się w pomoc młodym przedsiębiorstwom poprzez swój akcelerator start-upów, który wspiera rozwój młodych biznesów, wzmacniając ich wartość i ułatwiając pozyskiwanie finansowania. W ciągu ostatnich 15 lat, TS Partners uczestniczyło w ponad 500 transakcjach przejęć oraz wielu projektach doradczych, współprując z wiodącymi graczami rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Biura firmy zlokalizowane są w Warszawie oraz Bukareszcie. Zespół składający się z doświadczonych ekspertów oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniając specjalistyczną wiedzę oraz dostępność w trakcie całego procesu doradczego. Firma charakteryzuje się szerokim zakresem usług, od przeglądów due diligence po wsparcie w przygotowaniu spółek do sprzedaży oraz kompleksowe usługi modelowania finansowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TS Partners osiągnęła 3 905 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 905 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 172 081 zł.
Strata netto wyniosła 266 331 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
500 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 905 750 zł w 2024 roku. • 5 352 627 zł w 2023 roku. • 4 906 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
262 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -266 331 zł w 2024 roku. • 109 595 zł w 2023 roku. • 258 049 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TS Partners wynosi 2 661 278 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
908 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 661 278 zł w
2024 roku. • 4 365 732 zł w
2023 roku. • 4 479 188 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TS Partners wynosi -266 tys. zł.
EBITDA TS Partners wynosi -238 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
284 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -265 514 zł w
2024 roku. • 153 242 zł w
2023 roku. • 303 016 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
270 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -237 883 zł w
2024 roku. • 156 974 zł w
2023 roku. • 303 949 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TS Partners.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji TS Partners.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2025 (MSiG nr 163/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1005632. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/773041/25/757]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 991277. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/773041/25/356]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 991276. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/773041/25/955]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 785922. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/634619/24/868]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 785921. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/634618/24/156]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 785920. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/634618/24/755]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 871508. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/530124/23/278]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 871507. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/530123/23/566]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 948518. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/435302/22/913]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 948517. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/435302/22/512]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 948516. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/435302/22/111]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 861032. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/336880/21/941]
MSiG 197/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 861031. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/336880/21/540]
MSiG 197/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 851371. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/336880/21/139]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 830340. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/247543/20/260]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 830339. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/247543/20/859]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 830338. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/247543/20/458]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 347176. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361738.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/196435/18/956]
MSiG 170/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347175. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361738.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/196434/18/555]
MSiG 170/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347174. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361738.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/196433/18/154]
MSiG 170/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 329715. TS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361738. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65936/17/697]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TS Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Partners wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TS Partners charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TS Partners wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 156 tys. zł w 2024 roku. • 214 tys. zł w 2023 roku. • 196 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
108 000 zł.
Koszty operacyjne TS Partners wyniosły
4 171 264 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 108 000 zł w 2024 roku • 108 000 zł w 2023 roku • 108 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2024 roku •
2,1% w 2023 roku •
2,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TS Partners wyniosła 598 987 zł.
Aktywa trwałe to 24 402 zł.
Aktywa obrotowe to 574 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 987 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 314 700 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 287 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 389 743 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 78 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 598 987 zł sumy bilansowej i 314 700 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 316 976 zł sumy bilansowej i 581 031 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 378 473 zł sumy bilansowej i 471 436 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 118 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
284 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
266 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
118 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2018: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TS Partners wynosi 2,15 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,15.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
gotówka od ręki: 104 tys. zł należności i inne: 471 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,15 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
2,15
płynność bieżąca
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,15 w 2024 roku • 1,75 w 2023 roku • 1,48 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 29,75 w 2019 roku • płynność bieżąca: 203,03 w 2020 roku • płynność szybka: 29,75 w 2019 roku • płynność szybka: 203,03 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja TS Partners: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 104 033 zł. Do tego 33 496 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 284 287 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 33 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł104 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka104 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 33 tys. zł do 836 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 212 zł • 2019: bez długu, gotówka 1 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 1 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TS Partners wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 381 570 zł, z czego 283 355 zł ma termin do 12 miesięcy, a 98 215 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2024 roku • 65 dni w 2023 roku • 61 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TS Partners wynoszą 4 161 287 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 000 906 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 108 000 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 27 631 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,2 mln zł
Usługi obce4 mln zł · 96%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)108 tys. zł · 3%
Amortyzacja28 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty199 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,2 mln zł w 2024 roku • 5,2 mln zł w 2023 roku • 4,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TS Partners wykazała przychody na poziomie 3 905 750 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 819 zł w 2023 roku • 28 294 zł w 2022 roku • 15 531 zł w 2021 roku
Organizacja TS Partners wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 875 442,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 875 442,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 161 286,81
I. Amortyzacja27 630,89
II. Zużycie materiałów i energii4 479,54
III. Usługi obce4 000 906,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)198,70
V. Wynagrodzenia108 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 071,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-285 844,18
D. Pozostałe przychody operacyjne30 307,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30 307,11
E. Pozostałe koszty operacyjne9 977,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 977,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-265 514,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe817,08
I. Odsetki, w tym: (+1)2,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne814,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-266 331,25
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-266 331,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TS Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
