SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELEKTRON OZE to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w szeroko pojętych usługach z zakresu energetyki, teletechniki oraz teleinformatyki, obejmujących projektowanie, wykonawstwo oraz konsultacje techniczne. Działając głównie na terenie województwa świętokrzyskiego, ale i realizując projekty na dużą skalę w całej Polsce, firma gwarantuje wysoką jakość usług dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. W ELEKTRON OZE podejście do klienta obejmuje nie tylko świadczenie usług handlowo-usługowych, ale także pełne wsparcie doradcze i projektowe.Oferta ELEKTRON OZE jest niezwykle różnorodna, obejmująca instalacje monitoringu i telewizji przemysłowej CCTV, systemy alarmowe SSWiN, a także rozwiązania inteligentnych budynków takich firm jak Nexwell, Fibaro czy EXTA FREE. Firma zajmuje się także instalacją i sprzedażą napędów do różnego rodzaju bram oraz systemów kontroli dostępu i komunikacji, takich jak domofony, wideo-domofony czy centralki telefoniczne i VoIP. Ich działalność nie kończy się na samych instalacjach świadczą również szeroki zakres usług związanych z pomiarami elektrycznymi, instalacjami antenowymi i internetowymi oraz konserwacją urządzeń i systemów elektrycznych.ELEKTRON OZE posiada wiele autoryzacji i certyfikatów, w tym od renomowanych firm takich jak BOSCH czy SEP, co dodatkowo świadczy o ich profesjonalizmie i kompetencjach. W swoim portfolio mają liczne realizacje, współpracując z klientami instytucjonalnymi i komercyjnymi na terenie całego kraju. Do notable realizacji można zaliczyć prace na Politechnice Świętokrzyskiej oraz w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, gdzie zajmowali się zarówno konserwacją, jak i instalacją różnych systemów ochrony technicznej. Firma ELEKTRON OZE jest więc gwarantem kompleksowego i profesjonalnego podejścia do wszelkich potrzeb z zakresu energetyki, telekomunikacji oraz bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektron OZE osiągnęła 2 558 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 558 721 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 167 679 zł.
Zysk netto wyniósł 391 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 819 zł w 2024 roku.
• 3 535 584 zł w 2023 roku.
• 458 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 042 zł w 2024 roku.
• 700 401 zł w 2023 roku.
• -54 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektron OZE wynosi 3 860 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 079 zł a 6 397 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 860 127 zł w 2024 roku.
• 5 680 458 zł w 2023 roku.
• 305 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektron OZE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron OZE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektron OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektron OZE wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 238 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 488
zł.
Koszty operacyjne Elektron OZE wyniosły 2 135 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 488 zł w 2024 roku
• 193 689 zł w 2023 roku
• 133 552 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektron OZE wyniosła 1 028 129 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 952 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 028 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 028 129 zł w 2024 roku.
• 1 137 956 zł w 2023 roku.
• 162 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektron OZE wyniosły 241 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 028 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 356 zł w 2024 roku
• 442 225 zł w 2023 roku
• 206 959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektron OZE wykazała przychody na poziomie 2 558 819 zł.
Organizacja zarobiła 421 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 888 zł w 2024 roku
• 1701 zł w 2023 roku
• 283 zł w 2022 roku