Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań na OZE
Grupa Solar to przedsiębiorstwo, które działa na polskim rynku odnawialnych źródeł energii, koncentrując się na oferowaniu kompleksowych usług związanych z instalacją systemów takich jak fotowoltaika, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Celem firmy jest przekształcenie zwykłych domów w samowystarczalne i ekologiczne budynki, co przyczynia się do zmniejszenia wydatków na energię. Grupa Solar wyróżnia się szczególną dbałością o potrzeby klientów, oferując im wsparcie na każdym etapie inwestycji – od audytu po montaż, co zapewnia maksymalną wydajność oraz zadowolenie z zrealizowanych projektów. Organizacja cieszy się zaufaniem setek klientów, co potwierdzają licznie zrealizowane inwestycje oraz pozytywne opinie. Oferta firmy obejmuje również pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań, co czyni inwestycje w OZE bardziej dostępnymi. Grupa Solar stale rozwija swoją pozycję na rynku, oferując profesjonalne podejście, wysoką jakość usług oraz atrakcyjne warunki finansowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Solar osiągnęła 2 558 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 521 933 zł. Pozostałe przychody to 36 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 426 338 zł.
Zysk netto wyniósł 95 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 616 zł w 2024 roku.
• 3 210 193 zł w 2023 roku.
• 4 162 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 595 zł w 2024 roku.
• 74 029 zł w 2023 roku.
• 109 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Solar wynosi 2 531 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 566 zł a 6 396 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 531 690 zł w 2024 roku.
• 2 808 115 zł w 2023 roku.
• 3 528 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Solar wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Solar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Solar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Solar wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 192 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 780
zł.
Koszty operacyjne Grupa Solar wyniosły 2 448 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 780 zł w 2024 roku
• 498 676 zł w 2023 roku
• 577 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Solar wyniosła 1 170 859 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 128 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 859 zł w 2024 roku.
• 1 596 998 zł w 2023 roku.
• 1 012 532 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Solar wyniosły 579 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 438 zł w 2024 roku
• 1 101 172 zł w 2023 roku
• 590 735 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Solar wykazała przychody na poziomie 2 558 616 zł.
Organizacja zarobiła 105 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9908 zł w 2024 roku
• 9493 zł w 2023 roku
• 13 059 zł w 2022 roku