SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Mineralna Development osiągnęła 64 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 64 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły -44 132 zł.
Zysk netto wyniósł 44 132 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 64 390 zł w 2024 roku. • 333 723 zł w 2023 roku. • 330 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 479 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 44 132 zł w 2024 roku. • 145 704 zł w 2023 roku. • 225 583 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mineralna Development wynosi 6 707 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 584 zł a 34 600 270 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 707 003 zł w 2024 roku. • 7 259 749 zł w 2023 roku. • 7 467 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mineralna Development wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Mineralna Development wynosi -10 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
350 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9841 zł w
2024 roku. • -97 304 zł w
2023 roku. • -105 122 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mineralna Development wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mineralna Development wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,472% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mineralna Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mineralna Development wynosi 794 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
113 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 794 tys. zł w 2024 roku. • 793 tys. zł w 2023 roku. • 782 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,03 mln zł w 2024 roku. • 3,01 mln zł w 2023 roku. • 2,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1000
zł.
Koszty operacyjne Mineralna Development wyniosły
9841
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1000 zł w 2024 roku • 7750 zł w 2023 roku • 27 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mineralna Development wyniosła 8 650 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 650 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 650 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 650 067 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 625 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 650 067 zł w 2024 roku. • 8 735 007 zł w 2023 roku. • 8 478 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 517.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 650 067 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 013 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 129 071 zł w 2023 roku • 18 259 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mineralna Development wykazała przychody na poziomie 64 390 zł.
Organizacja zarobiła 54 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 417 zł w 2024 roku • 89 750 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mineralna Development wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 9 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 182 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
9
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−6 mies. 2 dni15-02-2024
2023
−5 mies. 1 dni15-02-2024
2023
−5 mies. 1 dni15-02-2024
2023
+4 mies. 14 dni15-02-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
w terminie15-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Thumos Property posiada 110876
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2019 jest Thumos Property kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2013 do 17.04.2019
był Paged Property kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.01.2012 do 27.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Paged Property. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.