Organizacja Bilewska osiągnęła 354 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 429 zł. Pozostałe przychody to 2978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 302 zł.
Zysk netto wyniósł 47 105 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
24 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 354 407 zł w 2025 roku. • 767 855 zł w 2024 roku. • 403 715 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
54 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 47 105 zł w 2025 roku. • 445 628 zł w 2024 roku. • 155 415 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bilewska wynosi 6 218 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 006 zł a 30 913 928 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
311 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 218 310 zł w
2025 roku. • 8 552 888 zł w
2024 roku. • 6 842 183 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilewska wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Bilewska wynosi 130 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 57 062 zł w
2025 roku. • 493 372 zł w
2024 roku. • 175 033 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 129 529 zł w
2025 roku. • 565 941 zł w
2024 roku. • 247 745 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bilewska.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bilewska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1236594. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/796508/25/116]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 227340. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/588675/24/670]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1248331. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/563844/23/812]
MSiG 195/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1248330. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/563842/23/571]
MSiG 195/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1248329. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/563839/23/519]
MSiG 195/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1248328. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/563838/23/193]
MSiG 195/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 932164. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/170356/19/70]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 932163. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/170356/19/669]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 420650. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[RDF/258072/18/817]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 111395. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000501695.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23237/18/224]
Rzuć okiemMSiG 84/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.12.2017R., GRZEGORZ ROGALA, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, REP. A NR 16491/2017, ZMIANA: § 6
UST. 1 I 2, § 8, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLIEGO
UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Poz. 78953. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000501695. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/110103/17/403]
Rzuć okiemMSiG 59/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica LEONA KRUCZKOWSKIEGO nr domu
6 nr lokalu 57 kod pocztowy 00-412 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZBIGNIEWA HERBERTA nr domu
6 nr lokalu 57 kod pocztowy 00-412 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.10.2017 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR
12752/2017 - SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
S GRZEGORZA ROGALĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, RONDO ONZ 1, ZMIANA § 6
UST. 1 I § 8. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Poz. 388717. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000501695.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72363/17/645]
Rzuć okiemMSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.08.2017R., REP. A NR 10451/2017, NOTARIUSZ
GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST.1 I § 8 ORAZ
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
Poz. 195305. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000501695. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34959/17/450]
Rzuć okiemMSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2017R., AKT NOTARIALNY REP. A NR
6153/2017, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POLEGA NA
NADANIU NOWEGO BRZMIENIA §6 UST. 1 I §8,
NOWEGO OZNACZENIA §18 I §19 JAKO §17 I §18.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 171234. BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI
I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000501695. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35828/16/53]
MSiG 125/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bilewska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilewska wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bilewska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilewska wynosi 306 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 306 tys. zł w 2025 roku. • 387 tys. zł w 2024 roku. • 327 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,56 mln zł w 2025 roku. • 1,68 mln zł w 2024 roku. • 1,6 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bilewska wyniosły
294 367 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilewska wyniosła 7 810 851 zł.
Aktywa trwałe to 7 093 292 zł.
Aktywa obrotowe to 717 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 810 851 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 778 678 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 174 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 119 775 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 106 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 810 851 zł sumy bilansowej i 7 778 678 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 454 667 zł sumy bilansowej i 8 385 382 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 050 402 zł sumy bilansowej i 7 991 824 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,61%.
Marża operacyjna wyniosła 16,24%.
Marża netto wyniosła 13,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilewska wyniosły 32 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 810 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 174 zł w 2025 roku • 69 285 zł w 2024 roku • 58 578 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bilewska ma 32 174 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 20 521 zł (64%).
Poza tym: państwu 11 653 zł (36%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
32 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
36%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bilewska wynosi 22,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 22,3.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 82 zł należności i inne: 717 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 22,30 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
22,3
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 22,3 w 2025 roku • 18,6 w 2024 roku • 14,71 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Bilewska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 82 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1103 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 51,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 174 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł82 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka82 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 51,8 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 82 zł • 2024: 71 zł • 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 51,8 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bilewska wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -34 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-25 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
25 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -25 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 279 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bilewska wynoszą 294 227 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 167 792 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 72 467 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 25 253 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej294 tys. zł
Usługi obce168 tys. zł · 57%
Amortyzacja72 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii25 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty16 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 294 tys. zł w 2025 roku • 269 tys. zł w 2024 roku • 221 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bilewska wykazała przychody na poziomie 354 407 zł.
Organizacja zarobiła 57 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 316 zł w 2025 roku • 51 130 zł w 2024 roku • 22 082 zł w 2023 roku
Organizacja Bilewska wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:318 595,87
– od jednostek powiązanych178 044,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów318 595,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej294 227,32
I. Amortyzacja72 467,15
II. Zużycie materiałów i energii25 253,07
III. Usługi obce167 792,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 821,58
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 893,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)24 368,55
D. Pozostałe przychody operacyjne32 833,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 833,12
E. Pozostałe koszty operacyjne139,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne139,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)57 062,21
G. Przychody finansowe2 977,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 977,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 619,62
I. Odsetki, w tym: (+1)1 102,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 517,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)57 420,53
J. Podatek dochodowy10 316,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)47 104,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bilewska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 229 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 62 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+229
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 2 dni14-05-2026
2024
+28 dni12-08-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
+2 mies. 14 dni27-09-2023
2021
+11 mies. 17 dni27-09-2023
2020
+23 mies. 22 dni27-09-2023
2019
+35 mies. 27 dni27-09-2023
2018
+10 dni25-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
