Produkcja powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Podgrzewanie wody użytkowej z wykorzystaniem energii odnawialnej
Dofinansowania na instalację pomp ciepła w regionach o wysokim zapotrzebowaniu
Wsparcie doradcze dla klientów przy wyborze i instalacji rozwiązań grzewczych
Znacząca redukcja kosztów energii na ogrzewanie dzięki pompom ciepła
EKONAIR to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii pomp ciepła. Ich produkty wykorzystują energię z otoczenia do efektywnego ogrzewania i chłodzenia budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. EKONAIR oferuje różnorodne typy pomp ciepła, w tym powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz do basenów. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, około 75% ciepła pozyskiwanego przez te urządzenia jest darmowe, co czyni je nie tylko ekonomicznym, ale także ekologicznym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych.
W ciągu ostatnich lat EKONAIR zdobył reputację na polskim rynku, zwłaszcza w miejscach objętych dofinansowaniami dla ekologicznych źródeł energii. Firma wyróżnia się innowacyjnym podejściem do projektowania i wdrażania rozwiązań grzewczych, co pozwala jej konkurować z tradycyjnymi systemami opartymi na paliwach kopalnych. W miarę rosnącej popularności pomp ciepła, EKONAIR nie tylko dostarcza produkty, ale także oferuje wsparcie doradcze dla swoich klientów, co ułatwia proces wyboru i instalacji rozwiązań grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekonair osiągnęła 3 178 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 178 693 zł. Pozostałe przychody to 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 941 057 zł.
Zysk netto wyniósł 237 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 178 870 zł w 2024 roku.
• 2 915 038 zł w 2023 roku.
• 3 172 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 636 zł w 2024 roku.
• 202 128 zł w 2023 roku.
• 324 691 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekonair wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Ekonair wynosi 266 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 085 zł w
2024 roku.
• 244 016 zł w
2023 roku.
• 366 024 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 085 zł w
2024 roku.
• 244 016 zł w
2023 roku.
• 366 024 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekonair wynosi 6 041 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 376 361 zł a 15 850 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 041 741 zł w 2024 roku.
• 5 545 595 zł w 2023 roku.
• 6 055 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekonair wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekonair wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekonair charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekonair wynosi 415 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 1,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 455
zł.
Koszty operacyjne Ekonair wyniosły 2 912 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 455 zł w 2024 roku
• 473 441 zł w 2023 roku
• 461 811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekonair wyniosła 4 100 305 zł.
a
ktywa trwałe to 4800 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 095 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 100 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 962 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 100 305 zł w 2024 roku.
• 3 882 662 zł w 2023 roku.
• 4 161 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekonair wyniosły 137 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 100 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 706 zł w 2024 roku
• 157 699 zł w 2023 roku
• 638 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekonair wykazała przychody na poziomie 3 178 870 zł.
Organizacja zarobiła 262 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 480 zł w 2024 roku
• 19 673 zł w 2023 roku
• 32 164 zł w 2022 roku
Organizacja Ekonair wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.