Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej dla klientów
DEFENDO to profesjonalna agencja ochrony, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Działająca na terenie Łodzi, firma wyróżnia się dbałością o bezpieczeństwo klientów oraz nowoczesnym podejściem do ochrony. W swojej ofercie posiada różnorodne usługi, takie jak monitoring wizyjny, systemy alarmowe oraz usługi porządkowe, które są indywidualnie dostosowywane do potrzeb klientów. DEFENDO nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania i techniki, by zapewnić skuteczną ochronę, stawiając na ciągłe doskonalenie umiejętności swojego zespołu. Misją firmy jest tworzenie komfortu i spokoju zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym jej klientów. Doświadczenie jej pracowników oraz ścisła współpraca z klientami są kluczowe dla dostarczania wysokiej jakości usług ochrony. Pracownicy DEFENDO posługują się nowoczesnym systemem łączności, co zapewnia sprawną komunikację oraz szybki dostęp do centrum monitorowania. Dodatkowo, agencja chroni powierzone mienie objęte jest ubezpieczeniem, co zapewnia dodatkową pewność w zakresie odpowiedzialności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Defendo osiągnęła 6 542 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 542 367 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 624 939 zł.
Strata netto wyniosła 82 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 512 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 542 370 zł w 2024 roku.
• 3 974 829 zł w 2023 roku.
• 4 741 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 572 zł w 2024 roku.
• -156 975 zł w 2023 roku.
• -167 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defendo wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Defendo wynosi -35 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 852 zł w
2024 roku.
• -116 004 zł w
2023 roku.
• -163 066 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 200 zł w
2024 roku.
• -115 351 zł w
2023 roku.
• -162 318 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defendo wynosi 4 361 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 355 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 361 580 zł w 2024 roku.
• 2 649 886 zł w 2023 roku.
• 3 160 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defendo wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Defendo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 626 270
zł.
Koszty operacyjne Defendo wyniosły 6 578 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
433 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 626 270 zł w 2024 roku
• 3 443 567 zł w 2023 roku
• 4 250 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defendo wyniosła 791 823 zł.
a
ktywa trwałe to 21 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 791 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -628 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 420 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 791 823 zł w 2024 roku.
• 608 524 zł w 2023 roku.
• 593 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defendo wyniosły 1 420 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 791 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 420 397 zł w 2024 roku
• 1 151 136 zł w 2023 roku
• 979 387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defendo wykazała przychody na poziomie 6 542 370 zł.
Organizacja zarobiła -77 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5181 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku