Usługi w zakresie sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych
Zabezpieczenia techniczne i telewizja przemysłowa
Pielęgnacja zieleni i odśnieżanie
Wsparcie w zakresie hydrauliki i elektryki
TETTSUI SECURITY to wiodąca agencja ochrony i mienia, która od 22 lat dostarcza kompleksowe usługi w zakresie ochrony dla sektora biznesowego. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży, firma posiada wysoką wiedzę oraz umiejętności konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa swoim Klientom. TETTSUI SECURITY jest certyfikowaną, koncesjonowaną, specjalistyczną uzbrojoną formacją ochronna (SUFO). Oferuje różnorodne usługi, spośród których wyróżniają się ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne, a także sprzątanie obiektów i ich terenów zewnętrznych. Dodatkowo firma zajmuje się pielęgnacją zieleni, odśnieżaniem oraz usługami hydrauliczno-elektrycznymi. Dzięki współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, TETTSUI SECURITY zyskała wsparcie finansowe na rozwój działalności, co pozwoliło jej na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Misją firmy jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa, ale również wsparcie w codziennych działalnościach biznesowych. Osiągnięcia firmy w branży są dowodem na jej zdolność do adaptacji oraz reagowania na potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tettsui Security osiągnęła 4 202 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 198 221 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 072 079 zł.
Zysk netto wyniósł 126 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 202 221 zł w 2024 roku.
• 2 916 669 zł w 2023 roku.
• 2 865 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 142 zł w 2024 roku.
• -92 495 zł w 2023 roku.
• -152 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tettsui Security wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Tettsui Security wynosi 143 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 616 zł w
2024 roku.
• -94 988 zł w
2023 roku.
• -163 786 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 545 zł w
2024 roku.
• -67 254 zł w
2023 roku.
• -108 345 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tettsui Security wynosi 3 832 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 559 zł a 10 505 552 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 832 606 zł w 2024 roku.
• 2 526 400 zł w 2023 roku.
• 2 561 842 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tettsui Security wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tettsui Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 212 302
zł.
Koszty operacyjne Tettsui Security wyniosły 4 075 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 212 302 zł w 2024 roku
• 2 001 467 zł w 2023 roku
• 1 957 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tettsui Security wyniosła 949 037 zł.
a
ktywa trwałe to 69 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 879 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 949 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 702 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 958 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 949 037 zł w 2024 roku.
• 1 009 845 zł w 2023 roku.
• 1 096 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tettsui Security wyniosły 246 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 949 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 958 zł w 2024 roku
• 233 907 zł w 2023 roku
• 227 833 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tettsui Security wykazała przychody na poziomie 4 202 221 zł.
Organizacja zarobiła 126 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tettsui Security wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.