Specjalizacja w międzynarodowym transporcie drogowym.
Flota ponad 100 nowoczesnych pojazdów.
Miesięczny transport ponad 1200 ładunków.
Współpraca z czołowymi przewoźnikami światowymi.
Pracownicy z pasją i doświadczeniem w branży.
TOPEKS Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w międzynarodowym transporcie drogowym, działająca na rynku od ponad 7 lat. Siedziba firmy znajduje się w Radomiu, a jej oferta obejmuje kompleksowe usługi przewozowe w całej Europie. TOPEKS współpracuje z największymi światowymi przewoźnikami, co umożliwia jej świadczenie usług na wysokim poziomie oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb klientów. Flota przedsiębiorstwa składa się z ponad 100 nowoczesnych pojazdów, co zapewnia nie tylko efektywność, ale także niezawodność transportu. Każdego miesiąca firma przewozi ponad 1200 ładunków, a jej kierowcy są dokładnie wyselekcjonowani i charakteryzują się dużą pasją oraz profesjonalizmem. TOPEKS stawia na jakość i terminowość, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Organizacja również prowadzi nabór pracowników, co wskazuje na jej dynamiczny rozwój i inwestycję w zasoby ludzkie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topeks osiągnęła 65 829 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 754 962 zł. Pozostałe przychody to 74 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 415 785 zł.
Zysk netto wyniósł 339 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 933 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 829 226 zł w 2024 roku.
• 62 413 139 zł w 2023 roku.
• 61 165 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 176 zł w 2024 roku.
• 974 771 zł w 2023 roku.
• 1 392 096 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topeks wynosi 49 950 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 391 764 zł a 164 573 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 453 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 950 793 zł w 2024 roku.
• 49 961 396 zł w 2023 roku.
• 50 068 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topeks wynosi 603 tys. zł.
EBITDA Topeks wynosi 3,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 603 031 zł w
2024 roku.
• 534 878 zł w
2023 roku.
• 1 678 270 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
274 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 172 166 zł w
2024 roku.
• 3 006 937 zł w
2023 roku.
• 3 524 909 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topeks wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topeks wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topeks charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topeks wynosi 812 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 812 tys. zł w 2024 roku.
• 680 tys. zł w 2023 roku.
• 868 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,47 mln zł w 2023 roku.
• 2,45 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 924 501
zł.
Koszty operacyjne Topeks wyniosły 65 151 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 144 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 924 501 zł w 2024 roku
• 8 257 289 zł w 2023 roku
• 6 213 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topeks wyniosła 18 946 530 zł.
a
ktywa trwałe to 9 561 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 385 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 946 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 277 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 669 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 601 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 946 530 zł w 2024 roku.
• 20 205 186 zł w 2023 roku.
• 12 982 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topeks wyniosły 12 669 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 946 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 669 282 zł w 2024 roku
• 14 267 113 zł w 2023 roku
• 8 019 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topeks wykazała przychody na poziomie 65 829 226 zł.
Organizacja zarobiła 599 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 428 zł w 2024 roku
• 238 545 zł w 2023 roku
• 294 583 zł w 2022 roku