INTERCOMPACT SP. Z O.O. | KRS: 0000401885

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

6 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

ŻEROMSKIEGO, 27

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2011-12-20

Rozpoczęcie działalności

1991-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ciecielaserem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja pojemników metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Opis

Specjalizacja w obróbce metalu.
Usługi: cięcie laserowe, gięcie CNC, spawanie.
Posiada certyfikaty ISO 9001.
Uczestnictwo w projektach UE, w tym Norway Grants.
Profesjonalne doradztwo techniczne.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intercompact osiągnęła 5 978 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 898 563 zł. Pozostałe przychody to 80 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 344 886 zł.

Strata netto wyniosła 1 446 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 978 606 zł w 2024 roku.
• 11 407 092 zł w 2023 roku.
• 12 842 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -211 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 446 323 zł w 2024 roku.
• 97 186 zł w 2023 roku.
• 18 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5955569.45

33224.32

8611907.67

273586.32

11814263.38

236818.23

11874238.1

581007.64

12115665.74

282381.4

12842157.35

18586.61

11407091.54

97185.94

5978605.87

-1446322.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intercompact wynosi -1,14 mln zł.

EBITDA Intercompact wynosi -412 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 183 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 136 578 zł w 2024 roku.
• 409 025 zł w 2023 roku.
• 235 724 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 97 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -412 065 zł w 2024 roku.
• 821 517 zł w 2023 roku.
• 652 856 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intercompact wynosi 4 983 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 946 515 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 983 168 zł w 2024 roku.
• 10 075 645 zł w 2023 roku.
• 10 645 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

332243.2

5068275.58

14888923.63

1170188.41

8005805.47

21529769.18

1347802.08

10171250.59

29535658.45

1783557.81

12023747.1

29685595.25

1995343.86

11201979.95

30289164.35

185866.1

10645068.49

32105393.38

971859.4

10075644.73

28517728.85

0

4983168.43

14946514.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intercompact wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,649% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 718 495 zł.

Koszty operacyjne Intercompact wyniosły 7 035 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 718 495 zł w 2024 roku
• 1 478 681 zł w 2023 roku
• 1 290 405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intercompact wyniosła 6 827 569 zł.

a

ktywa trwałe to 5 565 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 261 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 827 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 329 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 497 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 827 569 zł w 2024 roku.
• 7 096 690 zł w 2023 roku.
• 6 073 814 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4182842.43

7987589.16

7654946.33

7738945.99

6926225.12

6073813.95

7096689.7

6827569.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -109%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.03

0.18

0.05

0.03

0.13

0.05

0.02

0.08

0.24

0.06

0.05

0.04

0.11

0.04

0.02

0

0.01

0.02

0

0.01

0.04

0.01

-0.21

-1.09

-0.19

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intercompact wyniosły 5 497 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 827 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 497 661 zł w 2024 roku
• 4 320 459 zł w 2023 roku
• 3 394 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4182842.43

2896177.54

0.69

7987589.16

6427337.95

0.8

7654946.33

5857876.89

0.77

7738945.99

5360868.91

0.69

6926225.12

4265766.64

0.62

6073813.95

3394768.86

0.56

7096689.7

4320458.67

0.61

6827569.09

5497660.85

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intercompact wykazała przychody na poziomie 5 978 606 zł.

Organizacja zarobiła -1 446 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 446 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 351 zł w 2023 roku
• 9506 zł w 2022 roku

Wartość

10315

62938

65297

119851

13046

9506

51351

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Intercompact wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59039

0.76594

0.7801

0.62563

0.33839

0.4029

0.40281

0.36207

0.67347

0.76147

0.82394

0.86316

0.70399

0.44888

0.47734

0.47222

0.53447

0.82779

0.72753

0.86344

0.86003

0.70411

0.3711

0.48124

0.46012

0.4619

0.84981

0.85135

0.87235

0.86109

0.64961

0.53227

0.53782

0.60339

0.57801

0.91452

0.717

0.85621

0.84438

0.61851

0.32331

0.38858

0.43291

0.39867

0.67236

0.45137

0.85474

0.82082

0.60299

0.22715

0.26718

0.24005

0.26683

0.58804

0.54438

0.82059

0.82313

0.6533

0.28665

0.38057

0.3476

0.30901

0.75209

0.01273

0.70795

0.82364

0.80297

0.08687

0.08125

0.12546

0.04469

0

Powiązania

D PRZEMYSŁAW - wspólnik, prokurent

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2013

D Jacek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

20.12.2011

11.03.2013

D Jacek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

11.03.2013

D Przemysław

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

26.02.2024

D Przemysław

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

20.12.2011

D Jacek

Maj 1948

Osoba

Udziałowcy

Drewnicki Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Drewnicki Przemysław posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2013 jest Drewnicki Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2011 do 11.03.2013 był Drewnicki Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTERCOMPACT

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTAL KRAN SP. Z O.O. SP. K.	0000570061
2	DOMGOS 2 SP. Z O.O.	0000765687
3	RAPZ SP. Z O.O.	0000122489
4	METALRED SP. Z O.O.	0000666402
5	SCHNEEBERGER COMPONENTS SP. Z O.O.	0000874066
6	GAMET SP. Z O.O.	0000036318
7	FAMAS S.A.	0000063865
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE METAL-ZAP	0000044584
9	MAGNETO SP. Z O.O.	0000269503
10	M&S STEEL WOOL SP. Z O.O.	0000666968
11	HSW OPRZYRZĄDOWANIE I NARZĘDZIA SPECJALNE SP. Z O.O.	0000273310
12	TENISTAL ANDRZEJ DUDEK SP. K.	0000486218
13	ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG "KEMAK" SP. Z O.O.	0000076548
14	PGO SERVICES SP. Z O.O.	0000685956
15	BOLT LASER SP. Z O.O.	0000630122
16	BASIT SP. Z O.O.	0000183822
17	ZREMB-REMOS 2 SP. Z O.O.	0000082557
18	MART-KAC SP. Z O.O. SP. K.	0000670295
19	STALTIM STAWIARSCY SP. Z O.O.	0000770705
20	TECHNIGOR ROCK BITS SP. Z O.O.	0000443929
21	ADMET SP. Z O.O.	0000242216
22	SPÓŁKA PRACOWNIKÓW ZSM "URSUS" SP. Z O.O.	0000357974
23	BETOMET SP. Z O.O.	0000401236
24	UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.	0000887772
25	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
26	ARPOL SP. Z O.O.	0000536525
27	DNA SHAPES KWIATKOWSKI SP. J.	0000523564
28	SCHMITTENBERG-POL SP. Z O.O.	0000078045
29	R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000243725
30	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369

INTERCOMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401885 NIP 7960069595 REGON 670014115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERCOMPACT

INTERCOMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401885 NIP
7960069595 REGON
670014115