ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC SP. Z O.O. | KRS: 0000348022

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-75 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

MAZURSKA, 6

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2010-02-04

Rozpoczęcie działalności

2009-12-07

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC osiągnęła 5 167 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 167 892 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 242 790 zł.

Strata netto wyniosła 74 898 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 167 902 zł w 2024 roku.
• 7 149 662 zł w 2023 roku.
• 5 965 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 898 zł w 2024 roku.
• 14 877 zł w 2023 roku.
• -448 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6299631.21

187448.47

7261180.19

445364.75

5479458.49

46334.65

4893449.88

365710.86

5212194.02

-261495.8

5965899.96

-448571.37

7149662.41

14877.41

5167902.41

-74898.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 419 tys. zł.

EBITDA Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 675 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 681 zł w 2024 roku.
• 624 970 zł w 2023 roku.
• -8926 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 675 260 zł w 2024 roku.
• 894 394 zł w 2023 roku.
• 268 086 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 4 241 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 919 756 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 205 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 241 606 zł w 2024 roku.
• 5 678 463 zł w 2023 roku.
• 4 818 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

730846.07

5680394.08

15749078.03

1064869.63

7687115.42

18152950.48

463346.5

4937931.54

13698646.23

1373903.76

6099047.12

12233624.7

0

4652577.92

13030485.05

0

4818620.02

14914749.9

148774.1

5678462.69

17874156.02

0

4241605.85

12919756.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 212 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 932 673 zł.

Koszty operacyjne Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wyniosły 4 749 211 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7950 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 932 673 zł w 2024 roku
• 1 935 875 zł w 2023 roku
• 1 985 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wyniosła 7 484 623 zł.

a

ktywa trwałe to 6 430 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 054 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 484 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 061 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 422 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 484 623 zł w 2024 roku.
• 7 788 401 zł w 2023 roku.
• 8 730 956 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2270371.12

3486784.1

9518570.36

9084756.04

9200190.38

8730955.71

7788401.01

7484623.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.19

0.04

0.03

0.13

0.31

0.08

0.06

0

0.03

0.06

0.01

0.04

0.2

0.13

0.07

-0.03

-0.17

0

-0.05

-0.4

0

-0.08

0

0.01

0.09

0

-0.01

-0.07

0.08

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wyniosły 6 422 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 484 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 732 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 422 840 zł w 2024 roku
• 6 651 719 zł w 2023 roku
• 7 609 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2270371.12

1295909.7

0.57

3486784.1

2066957.93

0.59

9518570.36

8052409.54

0.85

9084756.04

7252884.36

0.8

9200190.38

7629814.5

0.83

8730955.71

7609151.2

0.87

7788401.01

6651719.09

0.85

7484623.39

6422839.95

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wykazała przychody na poziomie 5 167 902 zł.

Organizacja zarobiła -74 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6142 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

42992

141507

25797

45165

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72585

0.77566

0.68957

0.53815

0.45655

0.45018

0.61715

0.56206

0.80155

0.81081

0.79844

0.75994

0.55283

0.57655

0.59839

0.69128

0.6514

0.89378

0.55208

0.76225

0.88064

0.75039

0.3008

0.51914

0.25994

0.32894

0.7609

0.79577

0.75642

0.87716

0.72399

0.60697

0.72126

0.50668

0.54379

0.84599

0.03899

0.75368

0.87615

0.75348

0.18161

0.23658

0.20724

0.0959

0

0.02447

0.75227

0.86361

0.79115

0.14219

0.20596

0.17087

0.06478

0

0.44807

0.75079

0.85081

0.79484

0.23669

0.55255

0.25376

0.26566

0

0.15352

0.65519

0.81957

0.80262

0.25201

0.56846

0.26683

0.17248

0

Powiązania

T PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

C ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2015

C Roman

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

04.02.2010

27.03.2015

C Roman

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

04.02.2010

27.03.2015

D Arkadiusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

27.03.2015

T Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2010

27.03.2015

T Paweł

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

04.02.2010

C Roman

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

04.02.2010

27.03.2015

D Arkadiusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2010

T Paweł

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Cichosz Roman posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tarnawski Paweł posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cichosz Roman (50% udziałów)
• Tarnawski Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2010 do 27.03.2015:
• Cichosz Roman (33% udziałów)
• Tarnawski Paweł (33% udziałów)
• Dobieszewski Arkadiusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC

	Organizacja	Numer KRS
1	HTGI SP. Z O.O.	0000332404
2	SIMEX SP. Z O.O.	0000092277
3	DOMGOS SP. Z O.O.	0000129776
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE CNC ŚWIDNIK	0000172161
5	WSL-TECH SP. Z O.O.	0000514039
6	DOKROL SP. Z O.O.	0000689489
7	DAR-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000945190
8	AWAX-DIA SP. Z O.O.	0000152021
9	AMG STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000750706
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOTT" SP. Z O.O.	0000145628
11	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
12	J.P.S. SERWIS SP. Z O.O.	0000772943
13	F.D.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000322781
14	SUROWIEC SP. Z O.O.	0000171134
15	ARGOPOMPY SP. Z O.O.	0000679612
16	PROMAG SYSTEM SP. Z O.O.	0000701091
17	BLACHMIX SP. Z O.O.	0000488201
18	METAL - MR SP. Z O.O.	0000611298
19	SOTECH SP. Z O.O.	0000199709
20	PIXMET SP. Z O.O.	0000406602
21	BOMN CAST 2000 SP. Z O.O.	0000161516
22	PA - TOOLS SP. Z O.O.	0000616828
23	RKOLOR SP. Z O.O.	0000692302
24	TECHMAD SP. Z O.O.	0000747788
25	KONIG METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000232134
26	HEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000739829
27	EUROSPAW SP. Z O.O.	0000530451
28	BALTRO SP. Z O.O.	0000650041
29	GRAFF-TECH SP. Z O.O.	0000839602
30	"EKOFORM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198010

ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348022 NIP 5342438498 REGON 142160771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC

ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348022 NIP
5342438498 REGON
142160771