ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC SP. Z O.O. | KRS: 0000348022

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-75 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

MAZURSKA, 6

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2010-02-04

Rozpoczęcie działalności

2009-12-07

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC osiągnęła 5 167 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 167 892 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 242 790 zł.

Strata netto wyniosła 74 898 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 167 902 zł w 2024 roku.
• 7 149 662 zł w 2023 roku.
• 5 965 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 898 zł w 2024 roku.
• 14 877 zł w 2023 roku.
• -448 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6299631.21

187448.47

7261180.19

445364.75

5479458.49

46334.65

4893449.88

365710.86

5212194.02

-261495.8

5965899.96

-448571.37

7149662.41

14877.41

5167902.41

-74898.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 419 tys. zł.

EBITDA Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 675 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 681 zł w 2024 roku.
• 624 970 zł w 2023 roku.
• -8926 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 675 260 zł w 2024 roku.
• 894 394 zł w 2023 roku.
• 268 086 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 4 241 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 919 756 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -205 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 241 606 zł w 2024 roku.
• 5 678 463 zł w 2023 roku.
• 4 818 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

730846.07

5680394.08

15749078.03

1064869.63

7687115.42

18152950.48

463346.5

4937931.54

13698646.23

1373903.76

6099047.12

12233624.7

0

4652577.92

13030485.05

0

4818620.02

14914749.9

148774.1

5678462.69

17874156.02

0

4241605.85

12919756.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 932 673 zł.

Koszty operacyjne Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wyniosły 4 749 211 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7950 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 932 673 zł w 2024 roku
• 1 935 875 zł w 2023 roku
• 1 985 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wyniosła 7 484 623 zł.

a

ktywa trwałe to 6 430 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 054 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 484 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 061 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 422 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 484 623 zł w 2024 roku.
• 7 788 401 zł w 2023 roku.
• 8 730 956 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2270371.12

3486784.1

9518570.36

9084756.04

9200190.38

8730955.71

7788401.01

7484623.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.19

0.04

0.03

0.13

0.31

0.08

0.06

0

0.03

0.06

0.01

0.04

0.2

0.13

0.07

-0.03

-0.17

0

-0.05

-0.4

0

-0.08

0

0.01

0.09

0

-0.01

-0.07

0.08

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wyniosły 6 422 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 484 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 732 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 422 840 zł w 2024 roku
• 6 651 719 zł w 2023 roku
• 7 609 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2270371.12

1295909.7

0.57

3486784.1

2066957.93

0.59

9518570.36

8052409.54

0.85

9084756.04

7252884.36

0.8

9200190.38

7629814.5

0.83

8730955.71

7609151.2

0.87

7788401.01

6651719.09

0.85

7484623.39

6422839.95

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wykazała przychody na poziomie 5 167 902 zł.

Organizacja zarobiła -74 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6142 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

42992

141507

25797

45165

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72561

0.77657

0.6893

0.5397

0.45771

0.45084

0.61776

0.56263

0.80155

0.81067

0.79922

0.75976

0.55499

0.57655

0.5988

0.69018

0.65195

0.89378

0.55216

0.7628

0.88047

0.75116

0.29982

0.51918

0.25937

0.32971

0.76223

0.79576

0.75644

0.87677

0.72553

0.60604

0.72139

0.50704

0.54494

0.84685

0.03915

0.75355

0.87565

0.75532

0.17929

0.23419

0.20528

0.09622

0

0.02471

0.75148

0.8633

0.79441

0.1419

0.20405

0.1709

0.06406

0

0.44468

0.74652

0.84812

0.79966

0.23499

0.55197

0.25284

0.26442

0

0.15007

0.65377

0.82205

0.80514

0.25036

0.56604

0.26644

0.17309

0

Powiązania

T PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

C ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2010

27.03.2015

C Roman

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

27.03.2015

C Roman

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

04.02.2010

27.03.2015

D Arkadiusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

27.03.2015

T Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2010

27.03.2015

T Paweł

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

04.02.2010

C Roman

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

04.02.2010

27.03.2015

D Arkadiusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2010

T Paweł

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Tarnawski Paweł posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cichosz Roman posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cichosz Roman (50% udziałów)
• Tarnawski Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2010 do 27.03.2015:
• Cichosz Roman (33% udziałów)
• Dobieszewski Arkadiusz (33% udziałów)
• Tarnawski Paweł (33% udziałów)

Podobne organizacje do ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMGOS SP. Z O.O.	0000129776
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOTT" SP. Z O.O.	0000145628
3	WSL-TECH SP. Z O.O.	0000514039
4	PIXMET SP. Z O.O.	0000406602
5	BLACHMIX SP. Z O.O.	0000488201
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE CNC ŚWIDNIK	0000172161
7	METAL-SPAW SP. Z O.O.	0000587314
8	BOMN CAST 2000 SP. Z O.O.	0000161516
9	AWAX-DIA SP. Z O.O.	0000152021
10	SOTECH SP. Z O.O.	0000199709
11	QMT MACHINING SP. Z O.O.	0001038650
12	SIMEX SP. Z O.O.	0000092277
13	HARTMET SP. Z O.O.	0000128638
14	MONTERS SP. Z O.O. SP. K.	0000654043
15	GLOBAL WELDING SERVICE SP. Z O.O.	0000915904
16	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
17	TECHMAD SP. Z O.O.	0000747788
18	SISTECH FN SP. Z O.O. SP. K.	0000664682
19	SUROWIEC SP. Z O.O.	0000171134
20	HEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000739829
21	DOKROL SP. Z O.O.	0000689489
22	EUROSPAW SP. Z O.O.	0000530451
23	TECHNO - NAUTA SP. Z O.O.	0000132713
24	ITL SP. Z O.O.	0000709120
25	RS HYDROCNC SP. Z O.O. SP. K.	0000702985
26	HTGI SP. Z O.O.	0000332404
27	DAR-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000945190
28	MIKROTEC SP. Z O.O.	0000217825
29	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
30	GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000776111

ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348022 NIP 5342438498 REGON 142160771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC

ZAKŁAD INŻYNIERYJNY MECHANICY CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348022 NIP
5342438498 REGON
142160771