LUPAK SP. Z O.O. | KRS: 0000400977

Podsumowanie

aktywa

273 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

47 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KAMIEŃ

Adres

ASNYKA, 2

Kod pocztowy

84-217

Rejestracja

2011-11-03

Rozpoczęcie działalności

2011-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność agencji reklamowych Działalność związana z pakowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lupak osiągnęła 1 326 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 326 470 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 279 952 zł.

Zysk netto wyniósł 46 518 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 326 470 zł w 2024 roku.
• 1 187 223 zł w 2023 roku.
• 979 929 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 518 zł w 2024 roku.
• 856 zł w 2023 roku.
• -7666 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

578763.89

29651.52

978756

77681.2

991289.72

38517.3

1105968.9

79451.21

1125084.89

89789.61

979929.02

-7665.78

1187222.64

856.04

1326470

46518.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lupak wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Lupak wynosi 80 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 282 zł w 2024 roku.
• 3529 zł w 2023 roku.
• -4328 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 539 zł w 2024 roku.
• 49 042 zł w 2023 roku.
• 46 110 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lupak wynosi 1 232 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 389 zł a 3 316 175 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 232 776 zł w 2024 roku.
• 967 406 zł w 2023 roku.
• 825 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8152.78

512601.45

1446909.73

66413.68

1029642.48

2446890

95301.65

910230.67

2478224.3

154890.06

1210007.5

2764922.25

222232.27

1331447.3

2812712.22

0

825143.95

2449822.55

8560.4

967405.88

2968056.6

162388.78

1232775.84

3316175

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lupak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lupak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 164 555 zł.

Koszty operacyjne Lupak wyniosły 1 275 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 164 555 zł w 2024 roku
• 1 053 367 zł w 2023 roku
• 855 420 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lupak wyniosła 272 983 zł.

a

ktywa trwałe to 37 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 235 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 216 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 983 zł w 2024 roku.
• 299 367 zł w 2023 roku.
• 280 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

246948.93

396713.54

277741.98

359283.35

369534.86

280970.34

299367.31

272983.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

2.73

0.08

0.05

0.2

0.88

0.09

0.08

0.14

0.3

0.06

0.04

0.22

0.38

0.09

0.07

0.24

0.3

0.09

0.08

-0.03

0

-0.01

0

0.17

0.21

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lupak wyniosły 56 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 465 zł w 2024 roku
• 69 367 zł w 2023 roku
• 51 826 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246948.93

236078.56

0.96

396713.54

308161.97

0.78

277741.98

150673.11

0.54

359283.35

152763.27

0.43

369534.86

73225.17

0.2

280970.34

51826.43

0.18

299367.31

69367.36

0.23

272983.35

56464.97

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lupak wykazała przychody na poziomie 1 326 470 zł.

Organizacja zarobiła 51 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4739 zł w 2024 roku
• 2363 zł w 2023 roku
• 1676 zł w 2022 roku

Wartość

2566

0

2693

9385

10924

1676

2363

4739

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Lupak wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65979

0.5

0.49828

0.77872

0.60428

0.69318

0.70339

0.95745

0.62249

0.70655

0.5194

0.54416

0.62829

0.69295

0.68398

0.78033

0.83553

0

0.60982

0.54987

0.4832

0.48936

0.46786

0.53409

0.64458

0.53659

0.64624

0.63573

0.53155

0.48956

0.43902

0.52698

0.57045

0.68011

0.53406

0.7027

0.61203

0.52575

0.48963

0.27053

0.57267

0.57831

0.70644

0.48434

0.65646

0.15656

0.46436

0.41096

0.22646

0.21189

0.24074

0.20222

0.11236

0.48548

0.44821

0.45808

0.37649

0.30464

0.24936

0.22281

0.26915

0.18102

0.50312

0.4934

0.4124

0.30871

0.27224

0.46505

0.41801

0.64533

0.45161

0.49041

Powiązania

S KATARZYNA - prokurent

S MONIKA - wspólnik, reprezentacja

K LUIZA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2011

16.09.2013

K Luiza

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

16.09.2013

K Luiza

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

16.09.2013

S Monika

Sierpień 1991

Osoba

prokurent

03.11.2011

S Katarzyna

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

03.11.2011

K Luiza

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

16.09.2013

S Monika

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Szmuda Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaszubowska Luiza posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaszubowska Luiza (50% udziałów)
• Szmuda Monika (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2011 do 16.09.2013 była Kaszubowska Luiza kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do LUPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	UMIWO SP. Z O.O.	0000398318
2	BLUE GAZ SP. Z O.O.	0000447655
3	PART-MED SP. Z O.O.	0000171237
4	VANITY LOGISTIC & MARKETING SP. Z O.O.	0000941698
5	UNIPAK24 SP. Z O.O.	0000846040
6	ESTONTECO SP. Z O.O.	0000876734
7	PROMOPAK SP. Z O.O.	0001035162
8	GARDENIA GROUP SP. Z O.O.	0000361966
9	ELASTIKO SP. Z O.O.	0000847686
10	VELTEC SP. Z O.O.	0000595599
11	PREPS SP. Z O.O.	0000969980
12	ASEPTA SP. Z O.O.	0000429918
13	GO PACKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000788069
14	TAMBIOS SP. Z O.O.	0000963738
15	SYNERGIA KADRY SP. Z O.O.	0000604028
16	EUROFUXX POLSKA SP. Z O.O.	0000262811
17	POL&STREAM SP. Z O.O.	0000806619
18	FLEXSERVICE BP SP. Z O.O.	0000742903
19	ION BEAM APPLICATIONS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000400888
20	ALFA PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000836695
21	TECHPLAST SP. Z O.O.	0000186227
22	WEST COAST POLAND SP. Z O.O.	0001020521
23	TECTO SP. Z O.O.	0000850353
24	PACK SERVICES SP. Z O.O.	0000854161
25	IPC POLSKA SP. Z O.O.	0000396310
26	DIM SP. Z O.O. NON-PROFIT	0000941079
27	SHEEP ME SP. Z O.O.	0000879947
28	TOOLBOX SP. Z O.O.	0000043409
29	WIZART MERITUM SP. Z O.O.	0000254400
30	NORKON WORK BIS SP. Z O.O.	0001022001

LUPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400977 NIP 5882392498 REGON 221556746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUPAK

LUPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400977 NIP
5882392498 REGON
221556746