TOOLBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000043409

Podsumowanie

aktywa

772 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RAWA MAZOWIECKA

Adres

ZWOLIŃSKIEGO, 22

Kod pocztowy

96-200

Rejestracja

2001-09-17

Rozpoczęcie działalności

1998-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z pakowaniem Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toolbox osiągnęła 1 062 620 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 982 961 zł. Pozostałe przychody to 79 659 zł.

Całkowite koszty wyniosły 761 061 zł.

Zysk netto wyniósł 221 900 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -104 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 620 zł w 2023 roku.
• 852 312 zł w 2022 roku.
• 804 080 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 900 zł w 2023 roku.
• 45 679 zł w 2022 roku.
• -224 771 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1692035.07

353791.57

1585445.03

368930.94

1654523.07

-39258.14

674121.12

-884563.56

804079.69

-224771.41

852311.92

45678.78

1062620.32

221899.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toolbox wynosi 1 781 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 185 869 zł a 3 106 598 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 223 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 882 zł w 2023 roku.
• 770 367 zł w 2022 roku.
• 536 053 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

578265.84

3121455.5

4953081.98

854988.8

3387675.91

5165033.16

0

1928560.57

4402907.68

0

611152.17

1685302.8

0

536053.13

2010199.22

19443.62

770366.69

2130779.8

185868.54

1781881.65

3106598.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toolbox wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolbox wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,99% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toolbox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toolbox wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 50 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Toolbox wyniosły 708 600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 358 zł w 2022 roku
• 43 733 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toolbox wyniosła 772 132 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 115 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 656 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 132 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 247 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 307 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 772 132 zł w 2023 roku.
• 519 402 zł w 2022 roku.
• 474 606 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1259817.4

1610758.68

1549763.66

677755.84

474606.15

519402.07

772132.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.46

0.29

0.21

0.23

0.32

0.26

0.23

-0.03

-0.04

0.01

-0.02

-1.31

-4.1

-1.39

-1.31

-0.47

24.64

-0.42

-0.28

0.09

1.76

0.01

0.05

0.29

0.9

0.28

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toolbox wyniosły 524 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 132 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 307 zł w 2023 roku
• 493 477 zł w 2022 roku
• 483 727 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1259817.4

488796.28

0.39

1610758.68

470773.62

0.29

1549763.66

449036.74

0.29

677755.84

462105.05

0.68

474606.15

483726.77

1.02

519402.07

493477.24

0.95

772132.17

524307.45

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toolbox wykazała przychody na poziomie 1 062 620 zł.

Organizacja zarobiła 253 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9693 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 664 zł w 2023 roku
• 6301 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

89824

65748

35645

0

6301

31664

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Toolbox wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86986

0.62455

0.68151

0.34746

0.88298

0.9096

0.8692

0.6822

0.896

0.85511

0.59821

0.71591

0.31148

0.8595

0.875

0.81699

0.61311

0.88065

0.10052

0.59677

0.71907

0.30606

0.21352

0.28302

0.23724

0.14894

0.80833

0.00462

0.47826

0.57506

0.60377

0.05063

0.03425

0.02406

0.01084

0

0.03719

0.49036

0.52479

0.84375

0.08406

0.06607

0.07126

0.99281

0

0.5407

0.44848

0.49419

0.79018

0.46632

0.27321

0.51327

0.93736

0.5535

0.67773

0.42886

0.49805

0.63853

0.82278

0.85864

0.77682

0.80303

0.69043

Powiązania

L JERZY - prokurent

P ALEXANDRE - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2001

20.04.2004

Poty Alexandre Christophe

Osoba

wspólnik

07.05.2013

P*** A********

Osoba

wspólnik

20.04.2004

07.05.2013

Poty Alexandre Christophe

Osoba

wspólnik

17.09.2001

11.06.2012

Nejman Jolanta Alicja

Osoba

prokurent

17.09.2001

11.06.2012

Poty Angelique Nathalie

Osoba

prokurent

17.09.2001

11.06.2012

Nejman Maria Felicja

Osoba

prokurent

11.06.2012

L Jerzy

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

17.09.2001

20.04.2004

Poty Michel Marcel

Osoba

reprezentacja

20.04.2004

11.06.2012

Nejman Jolanta Alicja

Osoba

reprezentacja

17.09.2001

20.04.2004

Nejman Jolanta Alicja

Osoba

reprezentacja

17.09.2001

20.04.2004

Poty Alexandre Christophe

Osoba

reprezentacja

05.11.2018

P Alexandre

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

24.07.2012

05.11.2018

Poty Alexandre Christophe

Osoba

reprezentacja

06.04.2009

11.06.2012

P*** A********

Osoba

reprezentacja

11.06.2012

24.07.2012

P*** A********

Osoba

Udziałowcy

Poty Alexandre posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.05.2013 jest P*** A******** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2012 do 07.05.2013 był Poty Alexandre Christophe kontrolując 62% udziałów.

W okresie od 20.04.2004 do 11.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Poty Alexandre Christophe. Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do TOOLBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	NJ-POLSKA SP. Z O.O.	0000865022
2	EDARS SP. Z O.O.	0000596520
3	GARDENIA GROUP SP. Z O.O.	0000361966
4	PEOPLE PARTNERS SP. Z O.O.	0000705883
5	UMIWO SP. Z O.O.	0000398318
6	P.P.H.U. „KAMKAZ” ROBERT KAŹMIERCZAK	0000969693
7	POL&STREAM SP. Z O.O.	0000806619
8	MANTAPAC SP. Z O.O.	0000605899
9	EUROFUXX POLSKA SP. Z O.O.	0000262811
10	LUPAK SP. Z O.O.	0000400977
11	MONDIAL VENDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000583158
12	ESPIR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000798460
13	WRAPPER NORD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000752034
14	TRADE BERG SP. Z O.O.	0000274948
15	UNIPAK24 SP. Z O.O.	0000846040
16	DUO - MONT SP. Z O.O.	0000949908
17	CZEJ SP. Z O.O.	0000808769
18	VANITY LOGISTIC & MARKETING SP. Z O.O.	0000941698
19	ALFA PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000836695
20	STOW. INTEGRACYJNE "KLUB OTWARTYCH SERC"	0000192452
21	XL SERVICE MARCHUK SP. K.	0000983424
22	PULSAR SERVICE SP. Z O.O.	0001022837
23	ESTONTECO SP. Z O.O.	0000876734
24	PART-MED SP. Z O.O.	0000171237
25	ELASTIKO SP. Z O.O.	0000847686
26	LEXOS WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000467898
27	HM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467782
28	OPENTOM SP. Z O.O.	0000784652
29	VOKS HR GROUP SP. Z O.O.	0000798959
30	DR PACKING SP. Z O.O.	0001020599

TOOLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000043409 NIP 8351369338 REGON 750119938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOOLBOX

TOOLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000043409 NIP
8351369338 REGON
750119938