BLUE GAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000447655

Podsumowanie

aktywa

254 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

-6 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RYPIN

Adres

BOLESŁAWA PRUSA, 34A

Kod pocztowy

87-500

Rejestracja

2013-01-15

Rozpoczęcie działalności

2013-01-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA REPREZENTACJA PREZESA ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue GAZ osiągnęła 1 781 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 781 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 786 736 zł.

Strata netto wyniosła 5623 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 781 113 zł w 2024 roku.
• 1 615 895 zł w 2023 roku.
• 1 270 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5623 zł w 2024 roku.
• 33 964 zł w 2023 roku.
• 4197 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

926752.95

76620.16

875964.87

59854.99

1100614.64

8692.47

1199324.44

59435.52

1243618.55

2542.89

1270833.06

4197.48

1615894.6

33963.64

1781112.7

-5623.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue GAZ wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Blue GAZ wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5621 zł w 2024 roku.
• 34 461 zł w 2023 roku.
• 7710 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue GAZ wynosi 1 216 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 452 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 216 968 zł w 2024 roku.
• 1 266 134 zł w 2023 roku.
• 891 555 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

79203.19

1003519.13

2316882.38

66629.31

890025.85

2189912.17

28257.42

796770.39

2751536.6

66314.71

1103606.41

2998311.1

23645.24

862895.83

3109046.38

27543.34

891555.31

3177082.65

53016.08

1266133.7

4039736.5

0

1216968.06

4452781.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue GAZ wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue GAZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 623 835 zł.

Koszty operacyjne Blue GAZ wyniosły 1 786 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 623 835 zł w 2024 roku
• 1 397 256 zł w 2023 roku
• 1 158 038 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue GAZ wyniosła 253 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 253 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 090 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 503 zł w 2024 roku.
• 293 376 zł w 2023 roku.
• 210 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

198838.8

194906.18

162994.72

252678.62

187767.07

210896.1

293375.64

253502.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.73

0.1

0.08

0.31

0.67

0.08

0.07

0.05

0.23

0.01

0.24

0.67

0.05

0.01

0.08

0

0.02

0.11

0.01

0

0.12

0.48

0.02

-0.02

-0.14

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue GAZ wyniosły 214 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 090 zł w 2024 roku
• 222 688 zł w 2023 roku
• 174 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

198838.8

93234.55

0.47

194906.18

106067.1

0.54

162994.72

125318.16

0.77

252678.62

164259.01

0.65

187767.07

156240.09

0.83

210896.1

174171.64

0.83

293375.64

222687.54

0.76

253502.89

214090.1

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue GAZ wykazała przychody na poziomie 1 781 113 zł.

Organizacja zarobiła -5623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 496 zł w 2023 roku
• 3511 zł w 2022 roku

Wartość

11827

12598

0

5849

353

3511

496

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Blue GAZ wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71233

0.54152

0.47945

0.40678

0.73936

0.75706

0.93671

0.80085

0.712

0.6875

0.50298

0.4517

0.48525

0.65289

0.67241

0.87908

0.76066

0.73226

0.51546

0.55645

0.42526

0.65455

0.31673

0.28302

0.4985

0.46809

0

0.61806

0.54479

0.45833

0.58649

0.45253

0.43151

0.69973

0.68478

0.66422

0.44306

0.53961

0.39752

0.7253

0.2058

0.21021

0.36667

0.33173

0.48472

0.4572

0.49798

0.37549

0.71429

0.23136

0.27105

0.38938

0.33781

0.51959

0.54134

0.49495

0.37402

0.68559

0.35623

0.32368

0.6039

0.6441

0.4538

0.20051

0.45855

0.29188

0.75907

0.22674

0.19692

0.21538

0.10594

0

Powiązania

Ł GRAŻYNA - wspólnik

Ł WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2013

Ł Grażyna

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

15.01.2013

Ł Wiesław

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

Ł Wiesław

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Łażewska Grażyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łażewski Wiesław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BLUE GAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	VELTEC SP. Z O.O.	0000595599
2	SYNERGIA KADRY SP. Z O.O.	0000604028
3	LUPAK SP. Z O.O.	0000400977
4	TECHPLAST SP. Z O.O.	0000186227
5	TECTO SP. Z O.O.	0000850353
6	UMIWO SP. Z O.O.	0000398318
7	FLEXSERVICE BP SP. Z O.O.	0000742903
8	MOLS SP. Z O.O.	0000390777
9	PART-MED SP. Z O.O.	0000171237
10	AROMA HOUSE SP. Z O.O.	0000674204
11	UNIPAK24 SP. Z O.O.	0000846040
12	HM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467782
13	MAKANA SP. Z O.O.	0000521040
14	CORTEZ SP. Z O.O.	0000352993
15	PREPS SP. Z O.O.	0000969980
16	VANITY LOGISTIC & MARKETING SP. Z O.O.	0000941698
17	WEST COAST POLAND SP. Z O.O.	0001020521
18	DEL-FINA SP. Z O.O.	0000566201
19	MERITUM 24 SP. Z O.O.	0000537923
20	SOL SP. Z O.O.	0000806896
21	IPC POLSKA SP. Z O.O.	0000396310
22	ASEPTA SP. Z O.O.	0000429918
23	TOP LOG SP. Z O.O.	0000840963
24	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
25	GOLPEX SP. Z O.O.	0000782976
26	UA PARTNER SP. Z O.O.	0000904223
27	ARTIFEX SP. Z O.O.	0000149606
28	NS2 SP. Z O.O.	0000819794
29	FOKUS GROUP SP. Z O.O.	0000632384
30	CZEJ SP. Z O.O.	0000808769

BLUE GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447655 NIP 8921481292 REGON 341383540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE GAZ

BLUE GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447655 NIP
8921481292 REGON
341383540