ADAR SP. Z O.O. | KRS: 0000399925

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4

zysk

-67 tys.

wartość firmy

273 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 21

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-10-21

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z oprogramowaniem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adar osiągnęła 4 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 150 zł.

Strata netto wyniosła 67 147 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2024 roku.
• 486 116 zł w 2023 roku.
• 154 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 147 zł w 2024 roku.
• 13 608 zł w 2023 roku.
• -21 555 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.9

-144162.59

705204.01

-9410.56

1163416.41

252243.26

311504.06

92027.29

241488.38

94335

154000.85

-21555.15

486116.49

13607.94

3.75

-67146.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adar wynosi -67 tys. zł.

EBITDA Adar wynosi -67 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 147 zł w 2024 roku.
• 15 627 zł w 2023 roku.
• -21 555 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -67 147 zł w 2024 roku.
• 15 627 zł w 2023 roku.
• -21 555 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adar wynosi 272 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 453 434 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 521 zł w 2024 roku.
• 701 388 zł w 2023 roku.
• 294 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.6

2.25

0

470136.01

1763010.02

68181.79

1852765.77

3531405.64

137202.25

712980.79

1288382.06

207953.51

746285.76

1320690

0

294454.38

1022864.76

136079.4

701388.27

1722020.52

0

272521.36

1453433.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adar wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adar wyniosły 67 150 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adar wyniosła 2 597 504 zł.

a

ktywa trwałe to 1 130 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 467 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 597 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 363 358 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 234 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 597 504 zł w 2024 roku.
• 2 530 834 zł w 2023 roku.
• 2 048 189 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1880435.61

2102698.83

1947213.89

1902767.41

2068243.81

2048188.66

2530834.08

2597504.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -1,790,577%.

Marża netto wyniosła -1,790,577%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 338812.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2032498.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.95

-41622.66

-160180.66

0

0.06

-0.01

0.13

2.77

0.23

0.22

0.05

0.5

0.32

0.3

0.05

0.34

-0.08

0.39

-0.01

-0.08

-0.14

0.01

0.03

-0.03

-0.18

-17905.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adar wyniosły 2 234 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 597 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 234 146 zł w 2024 roku
• 2 100 329 zł w 2023 roku
• 1 792 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1880435.61

2032359.26

1.08

2102698.83

2264033.04

1.08

1947213.89

1856304.84

0.95

1902767.41

1719831.07

0.9

2068243.81

1790972.47

0.87

2048188.66

1792472.47

0.88

2530834.08

2100328.95

0.83

2597504.06

2234145.58

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adar wykazała przychody na poziomie 4 zł.

Organizacja zarobiła -67 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

17191

8646

0

1409

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adar wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10539

0.38561

0.68135

0.81631

0.01239

0.03192

0.20543

0.85775

0

0.27684

0.73108

0.69162

0.81595

0.48015

0.46384

0.44636

0.52765

0

0.86674

0.75989

0.67887

0.66664

0.79221

0.78723

0.80952

0.97049

0.87403

0.8108

0.66771

0.68425

0.63897

0.82173

0.83096

0.72518

0.7178

0.8574

0.79709

0.6312

0.67009

0.59063

0.86878

0.38571

0.73027

0.63921

0

0.26258

0.5726

0.64612

0.58419

0.39746

0.36893

0.38195

0.16767

0

0.69484

0.64568

0.66818

0.56865

0.55914

0.54301

0.63735

0.44426

0.69761

0.2046

0.24429

0.60896

0.57769

0.04733

0.04889

0.29158

0.12279

0

Powiązania

OPV - powiązanie zwrotne

AR & OPV - powiązanie zwrotne

C MARIA - wspólnik

C DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2011

C Maria

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

C Dariusz

Listopad 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

10.01.2025

Opv

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.02.2025

Ar & Opv

Organizacja

Udziałowcy

Celmer Maria posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ADAR

	Organizacja	Numer KRS
1	GDAŃSK WSPÓLNA SP. Z O.O.	0000858341
2	TRINITY HOUSE SP. Z O.O.	0000665455
3	JH-INVESTMENTS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000930130
4	PINNEX WILDA SP. Z O.O.	0000292907
5	BUWAMAT SP. Z O.O.	0000200801
6	GALORE SP. Z O.O.	0000907823
7	URIARTE SAFYNVEST, S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000493699
8	ASMA PRO SP. Z O.O.	0000261484
9	D&P INVEST SP. Z O.O.	0000733077
10	LOGIS A2 SP. Z O.O.	0000731111
11	BEMA ATJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000902773
12	NOWE BOLECHOWO SP. Z O.O.	0000514115
13	ROBYG OSIEDLE KRÓLEWSKIE SP. Z O.O.	0000437564
14	SANDO INVEST SP. Z O.O.	0000928492
15	EGMA SP. Z O.O.	0000945695
16	AQLIN SERVICE SP. Z O.O.	0000062201
17	LTP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000701542
18	FORTIS 45 SP. Z O.O.	0000921993
19	WDW PROPERTY SP. Z O.O.	0000910795
20	CALMA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000727177
21	BUDBAK SP. Z O.O.	0000783307
22	PARCEL NIERUCHOMOŚCI KALISZAN GAJEWSKI SP. K.	0000607281
23	KONBUILDING SP. Z O.O.	0000498841
24	PIODROB SP. Z O.O.	0000787044
25	AERO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000804174
26	BWB INVEST BORKOWSKI SP. J.	0000898553
27	NARNIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000764402
28	NODO 3 SP. Z O.O.	0000903810
29	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
30	COTTONINA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000374638

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399925 NIP 7441806799 REGON 281338178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAR

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399925 NIP
7441806799 REGON
281338178