ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000294373

Podsumowanie

aktywa

72,6 mln

przychód

202,5 mln

zysk

-2,4 mln

wartość firmy

142,1 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIĘDZYCHÓD

Adres

WIGURY, 20

Kod pocztowy

64-400

Rejestracja

2007-12-07

Rozpoczęcie działalności

2008-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.abc-czepczynski.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność śródlądowych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Opis

Świadczenie usług transportowych w Polsce i Europie
Implementacja systemu kontroli SafeCargo dla bezpiecznego przewozu ładunków
Rozwój autorskiego systemu TMS dla efektywnej logistyki
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz automatyzacji procesów
Ochrona środowiska potwierdzona medalem EcoVadis

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ABC Czepczyński osiągnęła 202 534 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 398 476 zł. Pozostałe przychody to 135 959 zł.

Całkowite koszty wyniosły 204 821 652 zł.

Strata netto wyniosła 2 423 176 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 900 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 534 435 zł w 2024 roku.
• 196 242 896 zł w 2023 roku.
• 216 130 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -689 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 423 176 zł w 2024 roku.
• 2 387 633 zł w 2023 roku.
• 3 552 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

126230357.33

2400427.59

174296976.76

5900114.13

176201346.27

3209271.06

188876503.61

3795150.97

190495266.78

3596613.56

216130280.91

3552557.32

196242895.61

2387633.27

202534434.53

-2423176.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ABC Czepczyński wynosi -1,06 mln zł.

EBITDA ABC Czepczyński wynosi 3,41 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 716 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 064 384 zł w 2024 roku.
• 5 513 326 zł w 2023 roku.
• 4 406 965 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 167 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 405 659 zł w 2024 roku.
• 6 527 122 zł w 2023 roku.
• 5 418 293 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3951365.88

4576112.6

6338378.25

7189527.73

2429018.45

3052658

4159021.1

5102698.11

3652307.72

4406964.86

5418293.31

5513325.67

6527121.83

-1064383.7

3405659.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ABC Czepczyński wynosi 142 072 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 506 336 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 948 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 072 758 zł w 2024 roku.
• 150 990 064 zł w 2023 roku.
• 167 117 292 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6679894

100435175.92

315575893.32

8089515.67

147887956.7

435742441.9

8089515.68

138394164.09

440503365.68

8989515.68

150087788.63

472191259.03

8974709.32

150358008.08

476238166.95

8820208.88

167117292.1

540325702.27

10610933.84

150990063.99

490607239.03

0

142072758.18

506336086.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABC Czepczyński wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0181456170976162

0.0183172710239887

0.0183506030589342

0.0183580480515957

0.0183691047132015

0.0184504613280296

0.0183954816311598

0.0184508636593819

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC Czepczyński wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0048971101641655

0.00290173781104386

0.0048971101641655

0.00322534353472292

0.0027133203111589

0.00412079133093357

0.00495583098381758

0.0196797847747803

Wiarygodność firmy

dane za rok

ABC Czepczyński charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ABC Czepczyński wynosi 1,47 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 2,23 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,1 mln zł w 2024 roku.
• 7,82 mln zł w 2023 roku.
• 8,59 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1902743.09

5047618.24

641019.69

2854428.87

6968660.48

0

2523355.35

6996244.73

0

2239170.46

7403042.95

0

2240176.71

7576317.05

0

2234874.85

8591411.31

0

1971994.99

7822720.98

0

1469138.61

8095939.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 151 588 zł.

Koszty operacyjne ABC Czepczyński wyniosły 203 462 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 369 037 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 151 588 zł w 2024 roku
• 10 191 736 zł w 2023 roku
• 9 886 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7568326.2

9162125.92

9268745.72

7763640.91

9886906.74

10191736.09

10151587.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ABC Czepczyński wyniosła 72 634 604 zł.

a

ktywa trwałe to 28 236 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 398 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 634 604 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 399 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 234 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 170 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 634 604 zł w 2024 roku.
• 69 387 434 zł w 2023 roku.
• 67 466 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50443233.3

61827220.73

67702632.06

63506911.95

64892069.64

67466704.16

69387433.87

72634603.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.27

0.03

0.02

0.1

0.55

0.04

0.03

0.05

0.3

0.01

0.02

0.06

0.32

0.02

0.06

0.3

0.02

0.05

0.3

0.02

0.03

0.17

0.03

0.01

-0.03

-0.26

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ABC Czepczyński wyniosły 63 234 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 634 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 099 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 234 868 zł w 2024 roku
• 55 239 522 zł w 2023 roku
• 55 706 426 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50443233.3

41536707.96

0.82

61827220.73

51041199.83

0.83

67702632.06

56916611.16

0.84

63506911.95

51520891.05

0.81

64892069.64

52925790.55

0.82

67466704.16

55706425.65

0.83

69387433.87

55239522.09

0.8

72634603.81

63234868.04

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ABC Czepczyński wykazała przychody na poziomie 202 534 435 zł.

Organizacja zarobiła -1 534 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 889 024 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 423 176 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -58% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 889 024 zł w 2024 roku
• 636 194 zł w 2023 roku
• 891 834 zł w 2022 roku

Wartość

0

771748.98

891833.81

636193.65

889023.61

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja ABC Czepczyński wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9703

0.9846

0.98681

0.6547

0.5124

0.53234

0.60999

0.60214

0

0.98766

0.99146

0.99178

0.62986

0.56929

0.60218

0.70945

0.71042

0

0.97851

0.99211

0.99052

0.65917

0.4684

0.33611

0.56281

0.57413

0

0.97496

0.99215

0.98893

0.63942

0.37926

0.38391

0.51401

0.54503

0

0.96552

0.98933

0.98713

0.65015

0.35461

0.33611

0.4889

0.49667

0.96617

0.95463

0.98604

0.98456

0.67637

0.34623

0.31128

0.4542

0.4763

0.96078

0.95594

0.98967

0.98946

0.6547

0.33293

0.45163

0.44555

0.44038

0.95679

0.00625

0.986

0.98977

0.7219

0.22662

0.21067

0.23862

0.11111

0.98055

Powiązania

ABC CZEPCZYŃSKI - wspólnik, reprezentacja

SIMPLE WAY - powiązanie zwrotne

WEZAJ FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2007

27.09.2024

C Artur

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

07.12.2007

Abc Czepczyński

Organizacja

wspólnik

07.12.2010

31.01.2018

Simple Way

Organizacja

wspólnik

31.01.2018

20.07.2020

Simple Way

Organizacja

wspólnik

31.01.2018

28.09.2020

Simple Way

Organizacja

wspólnik

22.12.2011

31.01.2018

Simple Way

Organizacja

wspólnik

08.11.2011

22.12.2011

Simple Way

Organizacja

wspólnik

02.02.2011

08.11.2011

Simple Way

Organizacja

wspólnik

27.09.2024

Wezaj Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

07.12.2007

Abc Czepczyński

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.08.2020

Simple Way

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	LANGOWSKI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000902900
2	PKS INTERNATIONAL CARGO S.A.	0000063719
3	FREJA TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000326348
4	GALAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000327253
5	PHARMALINK SP. Z O.O.	0000038412
6	SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000504527
7	SANMAR SP. Z O.O.	0000268544
8	ADAR SP. Z O.O.	0000055963
9	MARGO WORLDWIDE GROUP SP. Z O.O.	0001110956
10	DONE DELIVERIES SP. Z O.O.	0000992825
11	UNI-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000277544
12	TRADE TRANS COMBI SP. Z O.O.	0000006043
13	VTG RAIL LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000037667
14	MEDLOG TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000978611
15	EXPEDITORS POLSKA SP. Z O.O.	0000201043
16	METRO LOGISTICS POLSKA I SPÓŁKA	0000005989
17	EXPRESS HEROES SP. Z O.O.	0000866425
18	SAVINO DEL BENE POLAND SP. Z O.O.	0000229331
19	CTL PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000110891
20	MEIKO TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000260193
21	TRANSDUNA SP. Z O.O.	0000086789
22	TRANS POLONIA S.A.	0000308898
23	ECCO WOOD SP. Z O.O.	0000632069
24	SPEDYCJA PAWBUD SP. Z O.O.	0000261743
25	SENNDER POLSKA SP. Z O.O.	0000772904
26	TIRSPED SP. Z O.O.	0000014439
27	CARGO - PARTNER SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000121547
28	CEVA AIR & OCEAN POLAND SP. Z O.O.	0000363908
29	LIGURAL SP. Z O.O.	0000680336
30	JIT LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000751421

ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000294373 NIP 5951442504 REGON 300725946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O.

ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000294373 NIP
5951442504 REGON
300725946