OMEGA SP. Z O.O. | KRS: 0000066869

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

514 tys.

zysk

296 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 6

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2001-11-30

Rozpoczęcie działalności

1991-09-13

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega osiągnęła 513 507 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 513 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 217 372 zł.

Zysk netto wyniósł 296 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 507 zł w 2024 roku.
• 549 343 zł w 2023 roku.
• 479 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 135 zł w 2024 roku.
• 242 044 zł w 2023 roku.
• 122 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

467867

84413.98

201261.92

-66675.57

310039.35

22697.06

437933.75

124413.41

466309.85

148894.34

479240.87

122769.59

549342.61

242044.4

513507.07

296135.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega wynosi 325 tys. zł.

EBITDA Omega wynosi 350 tys. zł.

EBIT

EBITDA

22697.17

157670.24

133421.41

281379.36

162596.31

303669.16

134911.59

270321.52

266092.04

356578.97

325424.05

349541.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 2 990 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 770 261 zł a 7 807 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 990 822 zł w 2024 roku.
• 2 576 249 zł w 2023 roku.
• 1 870 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

701800.5

1445802.34

4246587.12

0

880403.02

3979884.84

226970.6

1060732.34

4070673.08

656900.63

1646170.73

4568326.72

699464.77

1874682.61

5163904.08

718861.3

1870881.48

5654982.44

824013.92

2576248.51

6623160.04

770260.6

2990822.04

7807700.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omega wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.026986

0.0269996

0.0269947

0.0269889

0.0269882

0.0269884

0.0269855

0.0269878

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003602

0.0009576

0.0008707

0.000348

0.0002097

0.0002271

0.0001975

0.0002004

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omega wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 443 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 443 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 443 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49906.12

212329.36

0

38747.45

198994.24

0

32512.85

203533.65

13138.01

56705.18

228416.34

13989.3

80820.37

258195.2

14377.23

95965.25

282749.12

16480.28

131504.25

331158

15405.21

162925.05

443179.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 746 zł.

Koszty operacyjne Omega wyniosły 188 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 746 zł w 2024 roku
• 86 746 zł w 2023 roku
• 86 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

86839.2

86769

86745.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 2 084 364 zł.

a

ktywa trwałe to 685 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 398 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 084 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 951 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 084 364 zł w 2024 roku.
• 1 818 613 zł w 2023 roku.
• 1 607 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1416027.67

1332665.63

1322858.01

1421043.19

1531988.28

1607169.59

1818613.12

2084364.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

-0.11

0.18

-0.05

-0.07

-0.5

-0.33

0.02

0.07

0.09

0.11

0.3

0.28

0.1

0.12

0.35

0.32

0.08

0.09

0.28

0.26

0.13

0.15

0.48

0.44

0.14

0.15

0.63

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega wyniosły 132 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 084 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 439 zł w 2024 roku
• 162 823 zł w 2023 roku
• 193 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1416027.67

354380.89

0.25

1332665.63

337694.42

0.25

1322858.01

305189.74

0.23

1421043.19

278961.51

0.2

1531988.28

241012.26

0.16

1607169.59

193423.98

0.12

1818613.12

162823.11

0.09

2084364.39

132439.33

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 513 507 zł.

Organizacja zarobiła 325 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 289 zł w 2024 roku
• 24 042 zł w 2023 roku
• 12 142 zł w 2022 roku

Wartość

14898

0

9008

13673

12142

24042

29289

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Omega wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72756

0.55577

0.48826

0.40815

0.71363

0.25425

0.78884

0.64273

0.75833

0.15807

0.45488

0.48478

0.40866

0.21838

0.16233

0.18813

0.14572

0

0.6232

0.50183

0.48186

0.3948

0.56215

0.50173

0.6157

0.45887

0

0.76723

0.56037

0.49213

0.36716

0.7769

0.72803

0.83304

0.65149

0.75588

0.74869

0.55802

0.49658

0.32394

0.78371

0.74965

0.83461

0.64945

0.74924

0.7304

0.54246

0.49714

0.2845

0.76249

0.69918

0.80398

0.60501

0.71916

0.76242

0.5338

0.50326

0.25708

0.86251

0.84149

0.85668

0.67386

0.75296

0.75922

0.47178

0.47788

0.21417

0.92418

0.91335

0.8631

0.67259

0.73754

Powiązania

B JOLANTA - organ nadzoru

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

B RYSZARD - organ nadzoru

H EDWARD - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2014

B Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

30.09.2004

05.12.2005

B Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

30.11.2001

09.03.2004

B Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

05.12.2005

30.06.2014

B Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

09.03.2004

30.09.2004

B Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

organ nadzoru

30.11.2001

B Jolanta

Marzec 1958

Osoba

organ nadzoru

30.11.2001

B Ryszard

Czerwiec 1951

Osoba

organ nadzoru

30.11.2001

H Edward

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

30.11.2001

B Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Baryga Mariusz posiada 480 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2014 jest Baryga Mariusz kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2005 do 30.06.2014 był Baryga Mariusz kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 30.09.2004 do 05.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Baryga Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do OMEGA

	Organizacja	Numer KRS
1	AMO SP. Z O.O.	0000195043
2	FUNDACJA TALITHA KUM	0000556290
3	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
4	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
5	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
6	KARMAR SP. Z O.O.	0000347907
7	ALUHAK INVEST SP. Z O.O.	0000774576
8	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FIRET"	0000210484
10	FUTURE SP. Z O.O.	0000379517
11	PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ORGANIZACJI	0000133293
12	BONUM INVEST SP. Z O.O.	0000497578
13	TOSMED SP. Z O.O.	0000023385
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
15	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0000569755
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
17	TOMAL SP. Z O.O.	0000360156
18	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
19	BIURO PRAWNIKÓW "LEXIM" SP. Z O.O.	0000046126
20	INDIGO EUROPE SP. Z O.O.	0000195422
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W PUŁAWACH	0000144215
22	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557
23	CETUS SP. Z O.O.	0000211422
24	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
25	MASTER HOME SP. Z O.O.	0000615528
26	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VENA" SP. Z O.O.	0000219611
28	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
29	UNITED BC POLAND SP. Z O.O.	0000241296
30	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097

OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000066869 NIP 5630000777 REGON 110004100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA

OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000066869 NIP
5630000777 REGON
110004100