Organizacja Omega osiągnęła 513 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 513 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 372 zł.
Zysk netto wyniósł 296 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 507 zł w 2024 roku.
• 549 343 zł w 2023 roku.
• 479 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 135 zł w 2024 roku.
• 242 044 zł w 2023 roku.
• 122 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega wynosi 325 tys. zł.
EBITDA Omega wynosi 350 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 2 990 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
770 261 zł a 7 807 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 990 822 zł w 2024 roku.
• 2 576 249 zł w 2023 roku.
• 1 870 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 746
zł.
Koszty operacyjne Omega wyniosły 188 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 746 zł w 2024 roku
• 86 746 zł w 2023 roku
• 86 746 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 2 084 364 zł.
a
ktywa trwałe to 685 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 398 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 084 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 951 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 084 364 zł w 2024 roku.
• 1 818 613 zł w 2023 roku.
• 1 607 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega wyniosły 132 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 084 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 439 zł w 2024 roku
• 162 823 zł w 2023 roku
• 193 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 513 507 zł.
Organizacja zarobiła 325 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 289 zł w 2024 roku
• 24 042 zł w 2023 roku
• 12 142 zł w 2022 roku