NGSOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000397142

Podsumowanie

aktywa

199 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

102 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŚWIĘTEJ BARBARY, 1

Kod pocztowy

00-686

Rejestracja

2011-09-26

Rozpoczęcie działalności

2011-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZADU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność portali internetowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ngsolutions osiągnęła 1 189 009 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 186 175 zł. Pozostałe przychody to 2834 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 084 388 zł.

Zysk netto wyniósł 101 787 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 189 009 zł w 2023 roku.
• 970 997 zł w 2022 roku.
• 673 953 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 787 zł w 2023 roku.
• 19 737 zł w 2022 roku.
• -123 295 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

326481.99

-16643.32

326859.6

39534.8

331309.53

39094.1

524146.15

56851.7

644426.34

29686.23

673952.9

-123295.12

970997.43

19737.42

1189009.32

101786.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ngsolutions wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Ngsolutions wynosi 114 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 116 zł w 2023 roku.
• 23 211 zł w 2022 roku.
• -123 140 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ngsolutions wynosi 1 314 572 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 752 zł a 2 972 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 314 572 zł w 2023 roku.
• 764 693 zł w 2022 roku.
• 472 902 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

217654.66

816204.97

21847.51

397893.11

817149

51168.08

428417.5

828273.83

93806.86

670644.42

1310365.38

116071.53

664434.01

1611065.85

0

472902.12

1684882.25

38411.54

764692.83

2427493.58

114751.68

1314572

2972523.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ngsolutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ngsolutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ngsolutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ngsolutions wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 091 zł.

Koszty operacyjne Ngsolutions wyniosły 1 075 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 091 zł w 2023 roku
• 451 997 zł w 2022 roku
• 294 344 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ngsolutions wyniosła 199 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 153 002 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 332 zł w 2023 roku.
• 69 133 zł w 2022 roku.
• 55 103 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20424.3

30588.9

69953.61

126310.81

154762.04

55103.49

69132.75

199332.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.81

1.6

-0.05

1.29

1.36

0.13

0.12

0.56

0.57

0.13

0.12

0.45

0.12

0.11

0.19

0.05

-2.24

-3.92

-0.18

0.29

0.39

0.02

0.51

0.67

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ngsolutions wyniosły 46 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 330 zł w 2023 roku
• 17 917 zł w 2022 roku
• 23 637 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20424.3

30829.09

1.51

30588.9

1458.89

0.05

69953.61

1729.5

0.02

126310.81

1235

0.01

154762.04

0

55103.49

23636.57

0.43

69132.75

17917.37

0.26

199332.13

46329.89

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ngsolutions wykazała przychody na poziomie 1 189 009 zł.

Organizacja zarobiła 113 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 787 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1726 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 081 zł w 2023 roku
• 3490 zł w 2022 roku
• 154 zł w 2021 roku

Wartość

0

2493

2416

5623

2936

154

3490

12081

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Ngsolutions wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15315

0.74257

0.40541

0.83333

0.36066

0.34483

0.05435

0.90909

0

0.77735

0.6106

0.35941

0.17305

0.7687

0.75081

0.98422

0.93342

0.71411

0.7458

0.60938

0.45756

0.13158

0.72247

0.714

0.91388

0.74409

0.67965

0.76141

0.6605

0.52972

0.11709

0.68743

0.68075

0.86914

0.67605

0.7649

0.67828

0.6848

0.55

0.00139

0.503

0.69872

0.51985

0.71053

0.04971

0.6648

0.39388

0.51456

0.17306

0.16

0.02356

0.01845

0.5363

0.58041

0.68776

0.38706

0.40016

0.35468

0.33045

0.73991

0.60543

0.63021

0.71645

0.69706

0.49889

0.39781

0.58925

0.54956

0.8745

0.76836

0.72406

Powiązania

NGSOLUTIONS - powiązanie zwrotne

Z MAŁGORZATA - wspólnik

Z NIKODEM - reprezentacja, wspólnik

Z ŻUBER JOANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2011

22.07.2014

O Tomasz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

26.09.2011

22.07.2014

Z Nikodem

Maj 1982

Osoba

wspólnik

12.12.2019

Z Nikodem

Maj 1982

Osoba

wspólnik

22.07.2014

12.12.2019

Z Nikodem

Maj 1982

Osoba

wspólnik

12.12.2019

Z Małgorzata

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

26.09.2011

22.07.2014

O Tomasz

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

22.07.2014

Z Nikodem

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

12.12.2019

Z Żuber Joanna

Lipiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

21.10.2011

30.04.2020

Ngsolutions

Organizacja

Udziałowcy

Zdzieborski Nikodem posiada 510 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Zdzieborska Małgorzata posiada 490 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2019 jest Zdzieborski Nikodem kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2014 do 12.12.2019 był Zdzieborski Nikodem kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.09.2011 do 22.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Zdzieborski Nikodem . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do NGSOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	OCTOPUS IT SP. Z O.O.	0000796178
2	DIGNIO POLAND SP. Z O.O.	0000954408
3	CCS SP. Z O.O.	0000581941
4	101 SP. Z O.O.	0000556662
5	TRUSTED INFORMATION CONSULTING SP. Z O.O.	0000122354
6	LUMITO LAB SP. Z O.O.	0000843168
7	PLUMLA SP. Z O.O.	0000898410
8	OPTIMATIQ SP. Z O.O.	0000802280
9	TRUECOM SP. Z O.O.	0000395113
10	ENGINUM SP. Z O.O.	0000606710
11	NOSTROMO SP. Z O.O.	0000727238
12	RABIKS SP. Z O.O.	0000849597
13	SIMPINVEST SP. Z O.O. SERVICES SP. K.	0000595416
14	IDEOPOLIS SP. Z O.O.	0000317466
15	EBIMEDIA SP. Z O.O.	0000891819
16	YBAH SP. Z O.O.	0000366525
17	ABC PROJEKT SP. Z O.O.	0000408790
18	IM-PROVE SP. Z O.O.	0000324110
19	PUSH BUTTONS SP. Z O.O.	0000944190
20	RGAMES WEST SP. Z O.O.	0000963502
21	PEREŁKI SP. Z O.O.	0000817621
22	CR CAPITAL JACEK ZIMA SP. K.	0000358018
23	PROFIT& SP. Z O.O.	0000779659
24	ADARPOS SP. Z O.O.	0000393762
25	PRACOWNIA EF SP. Z O.O.	0000345853
26	TOGMA SP. Z O.O.	0000759432
27	CYBERTRONIC CONSULTING SP. Z O.O.	0000858792
28	VIRTLINE SP. Z O.O.	0000502030
29	CFT - GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000322262
30	ITNOVATION SP. Z O.O.	0000750625

NGSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397142 NIP 7010314643 REGON 145806297

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NGSOLUTIONS

NGSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397142 NIP
7010314643 REGON
145806297