Organizacja Futuremeds osiągnęła 23 553 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 796 491 zł. Pozostałe przychody to 756 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 489 430 zł.
Zysk netto wyniósł 5 307 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 700 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 553 162 zł w 2022 roku.
• 9 170 933 zł w 2021 roku.
• 1 979 645 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 062 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 307 061 zł w 2022 roku.
• 2 908 299 zł w 2021 roku.
• -296 567 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Futuremeds wynosi 43 233 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 303 079 zł a 74 298 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 639 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 233 430 zł w 2022 roku.
• 19 694 932 zł w 2021 roku.
• 1 319 763 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futuremeds wyniosła 20 499 530 zł.
a
ktywa trwałe to 9 422 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 077 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 499 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 404 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 095 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 098 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 499 530 zł w 2022 roku.
• 14 457 028 zł w 2021 roku.
• 6 400 774 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futuremeds wyniosły 12 095 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 499 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 418 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 095 425 zł w 2022 roku
• 11 859 984 zł w 2021 roku
• 6 712 028 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Futuremeds wykazała przychody na poziomie 23 553 162 zł.
Organizacja zarobiła 5 422 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 307 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 813 zł w 2022 roku
• 84 318 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Futuremeds wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Futuremeds Ltd.
posiada 5054 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.06.2022 jest
Futuremeds Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2020 do 06.06.2022
był Futuremeds Ltd.
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2019 do 15.06.2020:
• Gondek Marcin (50% udziałów)
• Janiak Radosław (50% udziałów)