Organizacja Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 23 335 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 335 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 480 616 zł.
Strata netto wyniosła 145 454 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 616 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 335 162 zł w 2023 roku. • 30 409 052 zł w 2022 roku. • 17 890 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -145 454 zł w 2023 roku. • 2 707 475 zł w 2022 roku. • 1 606 588 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 24 414 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 337 905 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 571 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 414 178 zł w 2023 roku. • 40 069 096 zł w 2022 roku. • 25 413 168 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 333 tys. zł.
EBITDA Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 811 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 333 184 zł w
2023 roku. • 3 457 422 zł w
2022 roku. • 2 054 315 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 810 876 zł w
2023 roku. • 3 859 822 zł w
2022 roku. • 2 362 005 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 39 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 39 os. w 2022 roku. • 28 os. w 2021 roku. • 24 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,00% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 181 tys. zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku. • 844 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 519 tys. zł w 2022 roku. • 308 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,36 mln zł w 2023 roku. • 2,39 mln zł w 2022 roku. • 1,88 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 923 347
zł.
Koszty operacyjne Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
23 001 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 923 347 zł w 2023 roku • 3 704 808 zł w 2022 roku • 2 951 086 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2023 roku •
14% w 2022 roku •
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 27 347 723 zł.
a
ktywa trwałe to 20 175 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 172 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 347 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 809 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 537 852 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 261 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 347 723 zł w 2023 roku. • 15 933 758 zł w 2022 roku. • 11 349 028 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 15 537 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 347 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 373 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 537 852 zł w 2023 roku • 3 978 433 zł w 2022 roku • 1 935 688 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2023 roku • 25% w 2022 roku • 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 23 335 162 zł.
Organizacja zarobiła -145 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 720 086 zł w 2022 roku • 396 610 zł w 2021 roku
Organizacja Danpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 388 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 28 dni07-08-2025
2022
+24 dni08-08-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+4 dni19-10-2020
2018
+1 mies. 28 dni11-09-2019
2017
+4 mies. 1 dni13-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki