TOTALVITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000393428

Podsumowanie

aktywa

26,9 mln

przychód

6,9 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

30,1 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Rejestracja

2011-08-11

Rozpoczęcie działalności

2011-08-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z pakowaniem Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Totalvital osiągnęła 6 851 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 851 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 870 354 zł.

Zysk netto wyniósł 2 981 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 141 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 851 877 zł w 2023 roku.
• 13 420 236 zł w 2022 roku.
• 6 904 419 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 497 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 981 523 zł w 2023 roku.
• -266 744 zł w 2022 roku.
• 6290 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-2538.36

0

-7547.36

0

-2538.36

2523765.5

-13235.33

6904419.04

6290.26

13420236.13

-266743.93

6851877.33

2981522.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Totalvital wynosi 3,97 mln zł.

EBITDA Totalvital wynosi 3,99 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Totalvital wynosi 30 130 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 277 816 zł a 72 725 927 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 021 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 130 121 zł w 2023 roku.
• 8 946 824 zł w 2022 roku.
• 4 628 107 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1682510.33

6309413.75

0

4628107.07

17261047.6

0

8946824.09

33550590.33

10277816

30130121.06

72725927.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Totalvital wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totalvital wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Totalvital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Totalvital wynosi 1,94 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 206 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 206 tys. zł a 6,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 324 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,94 mln zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,35 mln zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.
• 276 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 676 393 zł.

Koszty operacyjne Totalvital wyniosły 2 883 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 279 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 676 393 zł w 2023 roku
• 2 562 655 zł w 2022 roku
• 466 119 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Totalvital wyniosła 26 929 341 zł.

a

ktywa trwałe to 48 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 880 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 929 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 181 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 747 859 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 487 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 929 341 zł w 2023 roku.
• 2 579 942 zł w 2022 roku.
• 1 422 215 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5072.31

63.31

482996.15

1422215.44

2579942.35

26929340.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

0.06

-119.21

0.15

-40.09

0.05

-0.03

0.2

0

-0.01

0

-0.11

0

-0.1

0.82

-0.01

-0.02

0.11

0.16

0.58

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Totalvital wyniosły 8 747 859 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 929 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 450 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 747 859 zł w 2023 roku
• 2 905 589 zł w 2022 roku
• 1 481 119 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 149 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5072.31

46944.65

9.26

63.31

49483.01

781.6

63.31

52021.37

821.69

482996.15

548189.54

1.14

1422215.44

1481118.57

1.04

2579942.35

2905589.41

1.13

26929340.65

8747858.84

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Totalvital wykazała przychody na poziomie 6 851 877 zł.

Organizacja zarobiła 3 821 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 840 391 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 981 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 840 391 zł w 2023 roku
• 68 700 zł w 2022 roku
• 7831 zł w 2021 roku

Wartość

0

816

7831

68700

840391

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Totalvital wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2226

0

0.24658

0.98305

0.10549

0.41525

0

0.19886

0

0.13068

0.99672

0

0.5082

0

0.19845

0.00269

0.14175

0.99394

0.003

0.32219

0

0.15704

0.66184

0.52194

0.8814

0.21835

0.2226

0.22727

0.43902

0.56479

0.47216

0.78205

0.67629

0.85337

0.20809

0.21257

0.23753

0.10312

0.63399

0.03095

0.87298

0.75435

0.85523

0.1938

0.21693

0.15453

0.70982

0.77207

0.95136

0.728

0.94942

0.39009

0.93182

0.96867

0.57051

0.44181

0.96349

Powiązania

G IWONA - wspólnik

G DARIUSZ - prokurent

HADUA ZAZA - wspólnik

HADUA ZAZA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2011

31.01.2014

Rebo-Team Kereskedelmi Es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Organizacja

wspólnik

31.01.2014

31.01.2020

C Tomasz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2020

Hadua Zaza

Osoba

wspólnik

31.01.2020

G Iwona

Marzec 1974

Osoba

prokurent

31.01.2020

G Dariusz

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

11.08.2011

31.01.2014

Borsi Peter

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

31.01.2020

P Waldemar

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

31.01.2020

C Tomasz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2020

Hadua Zaza

Osoba

Udziałowcy

Hadua Zaza posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grządka Iwona posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grządka Iwona (50% udziałów)
• Hadua Zaza (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2014 do 31.01.2020 był Czmochowski Tomasz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 11.08.2011 do 31.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Rebo Team Kereskedelmi Es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do TOTALVITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PARKER LANE POLSKA SP. Z O.O.	0000499042
2	HUMAN SERVICES OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000884714
3	DACOMOTIVE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699784
4	JOB SIDE JANUSZ JANKOWSKI SP. K.	0000864905
5	DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ	0000956460
6	ZAKŁAD PRODUKCJI SOLI SPECJALNYCH "PRODUKT - SOL"	0000065875
7	SVANHILD SP. Z O.O.	0000817007
8	B-SERWIS SP. Z O.O.	0000657357
9	CONFEX-PRODUCT SP. Z O.O. SP. K.	0000534586
10	X-HUNTER GROUP SP. Z O.O.	0000849222
11	DREAMCOS INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000689341
12	HILLUX SP. Z O.O.	0000353632
13	BLUE-HOLDING SP. Z O.O.	0000838742
14	KAMABEN SP. Z O.O.	0000676717
15	PAKSERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000916857
16	ELEONORIK NORYNSKYI SP. K.	0000806219
17	HEBAR SP. Z O.O.	0000547763
18	CO-PACK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000539290
19	ARKON 1 SP. Z O.O.	0000705519
20	UKRAPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000854413
21	HUMAN WORK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000878666
22	POMORSKA PLATFORMA PRACY PLUS SP. Z O.O.	0000898981
23	JOBSPOT SP. Z O.O.	0000851425
24	SYTO CO - PACKAGING WADOWICE SP. Z O.O.	0000272174
25	A.M.A. USŁUGI SP. Z O.O.	0000452111
26	DACOMOTIVE SPECIAL PROJECTS SP. Z O.O.	0000913035
27	"AERO-BW" K.DOMAGAŁA SP. J.	0000056542
28	RELOPACK SP. Z O.O.	0000971839
29	TIP TOP TEAM SP. Z O.O.	0000625953
30	GLOBAL PACK POLAND SP. Z O.O.	0000327167

TOTALVITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393428 NIP 5542910913 REGON 341061664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTALVITAL

TOTALVITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393428 NIP
5542910913 REGON
341061664