BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000391841 NIP
7811868440 REGON
301767148

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

895 tys.

zysk

115 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

BATOROWSKA, 20

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2011-07-26

Rozpoczęcie działalności

2011-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD WIELOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W TEN SPOSÓB, ŻE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ SKŁADANE ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonare osiągnęła 894 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 894 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 779 985 zł.

Zysk netto wyniósł 114 980 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -67 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 894 964 zł w 2024 roku.
• 1 214 166 zł w 2023 roku.
• 1 228 151 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 980 zł w 2024 roku.
• 338 252 zł w 2023 roku.
• 194 590 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1366001.55

209470.45

1230051.21

184697.19

1230000.5

210384.36

1325837.24

7297.26

1231500.67

224061.54

1228151.39

194589.97

1214165.89

338252.28

894964.12

114979.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonare wynosi 2 318 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 149 795 zł a 6 732 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 318 979 zł w 2024 roku.
• 3 338 637 zł w 2023 roku.
• 2 519 622 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

306721.82

2055271.32

3415003.88

445244.72

2004067.61

3075128.02

603032.98

2264570.76

3216175.92

72972.6

1521586.46

3314593.1

776552.09

2493798.69

4141611.12

922494.56

2519622.04

4919971

1176183.77

3338636.82

6272980.12

1149795.3

2318979.29

6732898.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonare wynosi 179 tys. zł.

EBITDA Bonare wynosi 397 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 563 zł w 2024 roku.
• 483 150 zł w 2023 roku.
• 377 042 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 69 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 396 932 zł w 2024 roku.
• 701 814 zł w 2023 roku.
• 728 086 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

432659.2

883266.04

407461

777660.65

394647.92

750907.4

149968.01

507677.39

370906.37

734621.15

377041.98

728085.82

483149.84

701814.39

178562.85

396932.01

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bonare wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonare wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bonare charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bonare wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 337 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

81792.49

118731.92

160808.8

162268.25

207080.56

245998.55

313649.01

336644.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bonare wyniosły 716 401 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonare wyniosła 7 933 294 zł.

ktywa trwałe to 7 876 547 zł.

ktywa obrotowe to 56 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 933 294 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 683 225 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 250 070 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 933 294 zł w 2024 roku.
• 8 086 140 zł w 2023 roku.
• 8 306 346 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9054066.96

8704947.48

8503618.67

8427464.38

8675973.46

8306346.18

8086139.93

7933294.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.51

0.32

0.15

0.02

0.31

0.33

0.15

0.02

0.26

0.32

0.17

0.01

0.11

0.01

0.03

0.22

0.3

0.18

0.02

0.16

0.31

0.16

0.04

0.22

0.4

0.28

0.01

0.07

0.2

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonare wyniosły 6 250 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 933 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 250 070 zł w 2024 roku
• 6 517 895 zł w 2023 roku
• 7 076 353 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Zadłużenie — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9054066.96

8645104.53

0.95

8704947.48

8111287.86

0.93

8503618.67

7699574.69

0.91

8427464.38

7616123.14

0.9

8675973.46

7640570.68

0.88

8306346.18

7076353.43

0.85

8086139.93

6517894.9

0.81

7933294.29

6250069.73

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonare wykazała przychody na poziomie 894 964 zł.

Organizacja zarobiła 119 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4982 zł w 2024 roku
• 30 287 zł w 2023 roku
• 29 871 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9742

29708

16537

14821

41007

29871

30287

4982

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bonare wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79913

0.71722

0.74878

0.78202

0.6871

0.77575

0.63013

0.86026

0.7282

0.80948

0.70957

0.74862

0.76319

0.70881

0.76347

0.64959

0.80677

0.80584

0.8

0.70766

0.74619

0.75333

0.69103

0.74589

0.61596

0.7763

0.7813

0.58608

0.72526

0.74736

0.74732

0.43445

0.55935

0.36356

0.40529

0.79034

0.78285

0.70318

0.74522

0.72827

0.66962

0.71567

0.65773

0.73487

0.83476

0.77185

0.68213

0.73531

0.70832

0.66997

0.72267

0.60605

0.68709

0.79419

0.79378

0.65765

0.72724

0.68932

0.74989

0.78644

0.66037

0.72859

0.77549

0.66793

0.572

0.69725

0.68951

0.61141

0.60806

0.48597

0.55069

0.57591

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-19

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 19 dni 27-05-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−24 dni 21-09-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−2 mies. 2 dni 14-08-2020

2018

+9 dni 24-07-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

NAMBO INVEST - wspólnik

Bowsza Marcin - reprezentacja

Lorenz Małgorzata - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2011

25.05.2016

Bowsza Marcin

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

26.07.2011

25.05.2016

Namysł Wiktor

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

25.05.2016

05.10.2016

Bona Capital

Organizacja

wspólnik

05.10.2016

Nambo Invest

Organizacja

prokurent

01.06.2021

30.03.2022

Lorenz Małgorzata

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

30.03.2022

Lorenz Małgorzata

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

26.07.2011

Bowsza Marcin

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Nambo Invest posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2016 jest Nambo Invest kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2016 do 05.10.2016 był Bona Capital kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.07.2011 do 25.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Bowsza Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

Bowsza Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Lorenz Małgorzata

prokurent

Podobne organizacje do BONARE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBERO SP. Z O.O.	0000645221
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZANSA	0000206985
3	FKM SP. Z O.O.	0000714783
4	4 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000798366
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
6	FARA DIES POLAND SP. Z O.O.	0000318276
7	MEBLE - FINLANDIA SP. Z O.O.	0000186570
8	OFFICE DESIGN SP. Z O.O.	0000555421
9	AR SP. Z O.O. SP. K.	0000512389
10	CONCEPT RS SP. Z O.O.	0000938762
11	MOVATOO ASSETS SP. Z O.O.	0000787301
12	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
13	INFAMILY SP. Z O.O.	0000956874
14	OGW SP. Z O.O. SP. K.	0000729626
15	EUROPEX SP. Z O.O.	0000083950
16	JAMAT SP. Z O.O.	0000023619
17	MAWI WIDZIEWICZ SP. K.	0001054123
18	ONYX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000864270
19	VARSOV SP. Z O.O.	0000938066
20	BIURA KIELCE TOPLOKUM SP. Z O.O.	0001117613
21	KG4L SP. Z O.O.	0000932532
22	LARNACA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000324026
23	DOMO PLUS ŻOCHOWSKI SP. J.	0000552458
24	PA INVEST SP. Z O.O.	0000856287
25	GOL POLAND SP. Z O.O.	0000574805
26	GALERIA RONDO SP. Z O.O.	0000422000
27	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.	0000168601
28	PROPERTY FOR RENT SP. Z O.O.	0000673813
29	PP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000667878
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE	0000182623

BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391841 NIP 7811868440 REGON 301767148

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BONARE

BONARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000391841 NIP
7811868440 REGON
301767148