PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000856287 NIP
6793204082 REGON
386827341

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

916 tys.

zysk

-100 tys.

wartość firmy

610 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2020-08-21

Rozpoczęcie działalności

2020-08-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

biuro@nkrak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PA Invest osiągnęła 915 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 915 655 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 015 387 zł.

Strata netto wyniosła 99 732 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 915 656 zł w 2024 roku.
• 714 875 zł w 2023 roku.
• 413 622 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 732 zł w 2024 roku.
• -337 708 zł w 2023 roku.
• -100 873 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

20637.5

-1179.71

304989.08

-36950.78

413621.83

-100873.47

714875.25

-337708.39

915655.52

-99732.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PA Invest wynosi 610 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 289 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 437 zł w 2024 roku.
• 476 584 zł w 2023 roku.
• 275 748 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13758.33

51593.75

203326.05

762472.7

275747.89

1034054.58

476583.5

1787188.13

610437.01

2289138.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PA Invest wynosi 603 tys. zł.

EBITDA PA Invest wynosi 789 tys. zł.

EBIT i EBITDA — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-10485.03

128053.71

210586.56

195129.51

310166.59

239922.03

425768.55

603089.77

788936.29

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PA Invest wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,301% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PA Invest wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,197% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PA Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PA Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

619.13

19208.06

29269.43

35988.3

90463.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PA Invest wyniosły 312 565 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PA Invest wyniosła 8 070 815 zł.

ktywa trwałe to 7 715 283 zł.

ktywa obrotowe to 355 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 070 815 zł.

apitał (fundusz) własny to -576 445 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 647 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 614 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 070 815 zł w 2024 roku.
• 8 266 628 zł w 2023 roku.
• 8 666 427 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4181507.91

5566100.99

8666426.79

8266628.27

8070814.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.93

-0.06

-0.01

0.97

0.42

-0.12

-0.01

0.73

0.48

-0.24

-0.04

0.71

0.34

-0.47

-0.01

0.17

0.66

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PA Invest wyniosły 8 647 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 070 815 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 729 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 647 260 zł w 2024 roku
• 8 743 341 zł w 2023 roku
• 8 805 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4181507.91

4182687.62

5566100.99

5604231.48

1.01

8666426.79

8805430.75

1.02

8266628.27

8743340.62

1.06

8070814.87

8647259.66

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PA Invest wykazała przychody na poziomie 915 656 zł.

Organizacja zarobiła -99 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 732 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PA Invest wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36812

0.00199

0.00023

0.35484

0.29055

0.65069

0.80793

0.33425

0.13376

0.36356

0.92741

0.18086

0.50143

0.68436

0.81842

0.27047

0.79789

0.28485

0.91453

0.13535

0.5213

0.74086

0.8177

0.2319

0.83873

0.29493

0.87434

0.06924

0.57753

0.73031

0.84517

0.16759

0.74338

0.19979

0.8804

0.14476

0.57625

0.6997

0.8527

0.25363

0.9244

0.27714

0.69292

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 319 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 183 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+319

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 3 dni 14-01-2026

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

+5 mies. 24 dni 05-01-2024

2021

+14 mies. 27 dni 05-01-2024

2020

+27 mies. 2 dni 05-01-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pustelniak Paweł - reprezentacja

ME STRATEGIE LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2020

15.10.2024

Pustelniak Paweł

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

21.08.2020

15.10.2024

Me Strategie Limited Private Limited Company

Organizacja

wspólnik

15.10.2024

Me Strategie Limited Private Limited Company

Organizacja

reprezentacja

21.08.2020

Pustelniak Paweł

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Me Strategie Limited Private Limited Company posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2024 jest Me Strategie Limited Private Limited Company kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2020 do 15.10.2024 był Pustelniak Paweł kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Pustelniak Paweł

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	BMK INVEST SP. Z O.O.	0000539682
2	CRESTRADE SP. Z O.O.	0000488312
3	PLEK5 SP. Z O.O.	0000263813
4	KMO SP. Z O.O.	0000748041
5	OAK WEST SP. Z O.O.	0000860763
6	CF KRAKÓW SP. Z O.O.	0000588661
7	STEFI SP. Z O.O. SP. K.	0000661800
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZANSA	0000206985
9	GIMO SP. Z O.O.	0000770671
10	TRIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000578269
11	INITIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000974389
12	BONARE SP. Z O.O.	0000391841
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "PREBEX" SP. Z O.O.	0000093568
14	SOLIDUS I SP. Z O.O.	0000142417
15	INFAMILY SP. Z O.O.	0000956874
16	GALERIA RONDO SP. Z O.O.	0000422000
17	LMCO SP. Z O.O.	0000756239
18	4 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000798366
19	ARMADARENT SP. Z O.O.	0000985193
20	SARAN ROBERT SARAN SP. J. W LIKWIDACJI	0000909127
21	REALNOŚCI WIELICKIE SP. Z O.O.	0000261565
22	ENCORE STEEL SP. Z O.O.	0000536490
23	WELTRENT SP. Z O.O.	0000863221
24	SOMA REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000634336
25	REDIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPPOWIEDZIALNOSCIĄ	0000383432
26	BLS SP. Z O.O.	0000591496
27	FACTORY CENTRUM SP. Z O.O.	0000496817
28	KRAKOWIEC SP. Z O.O.	0000889767
29	EKO DUDA SP. Z O.O.	0000062981
30	M&M&M SP. Z O.O.	0000390273

PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000856287 NIP 6793204082 REGON 386827341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PA INVEST

PA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000856287 NIP
6793204082 REGON
386827341