IZAREK SP. Z O.O. | KRS: 0000391287

Podsumowanie

aktywa

449 tys.

przychód

545 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

912 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 29a

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2011-07-15

Rozpoczęcie działalności

2011-07-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pośredników turystycznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izarek osiągnęła 544 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 544 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 463 058 zł.

Zysk netto wyniósł 81 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 819 zł w 2023 roku.
• 395 662 zł w 2022 roku.
• 272 549 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 762 zł w 2023 roku.
• 84 178 zł w 2022 roku.
• 15 233 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

73160.28

16456.6

100588.73

6502.88

159961.17

61423.39

212968.4

47612.02

272549.44

15233.43

395662.17

84178.4

544819.3

81761.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izarek wynosi 98 tys. zł.

EBITDA Izarek wynosi 212 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 227 zł w 2023 roku.
• 98 634 zł w 2022 roku.
• 18 991 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 619 zł w 2023 roku.
• 115 299 zł w 2022 roku.
• 52 802 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izarek wynosi 911 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 221 310 zł a 1 362 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 911 570 zł w 2023 roku.
• 760 477 zł w 2022 roku.
• 339 488 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

114599.92

230392.4

3653.28

96723.95

251471.82

49720.82

402055.16

859927.46

85429.84

417856.85

666568.28

96854.91

339488.26

681373.6

159988.71

760477.09

1178497.6

221309.97

911569.56

1362048.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izarek wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izarek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izarek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izarek wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 93 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 125 zł.

Koszty operacyjne Izarek wyniosły 446 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 125 zł w 2023 roku
• 137 040 zł w 2022 roku
• 128 901 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izarek wyniosła 449 472 zł.

a

ktywa trwałe to 30 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 419 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 295 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 472 zł w 2023 roku.
• 303 036 zł w 2022 roku.
• 262 453 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

35565.26

30787.39

73066.15

142854.02

262452.56

303035.8

449472.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 172.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

-10.08

0.3

0.22

0.21

1.33

0.08

0.06

0.84

0.93

0.42

0.38

0.33

0.42

0.25

0.22

0.06

0.12

0.07

0.06

0.28

0.39

0.25

0.21

0.18

0.28

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izarek wyniosły 154 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 392 zł w 2023 roku
• 89 718 zł w 2022 roku
• 133 313 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35565.26

37197.1

1.05

30787.39

25916.35

0.84

73066.15

6771.72

0.09

142854.02

28947.57

0.2

262452.56

133312.68

0.51

303035.8

89717.52

0.3

449472.22

154392.26

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izarek wykazała przychody na poziomie 544 819 zł.

Organizacja zarobiła 88 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6663 zł w 2023 roku
• 8568 zł w 2022 roku
• 1674 zł w 2021 roku

Wartość

5299

1534

6159

4883

1674

8568

6663

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Izarek wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71641

0.39992

0.38435

0.86483

0.847

0.88286

0.88928

0.00646

0.80642

0.5737

0.41861

0.34317

0.7765

0.54719

0.57249

0.71269

0.92848

0.63999

0.81874

0.49393

0.49067

0.22033

0.88984

0.8974

0.95331

0.87077

0.83396

0.74159

0.56052

0.59379

0.35158

0.73616

0.7667

0.74234

0.62464

0.77694

0.60288

0.61584

0.72486

0.64253

0.47082

0.49647

0.44645

0.41139

0.64334

0.78137

0.64749

0.72328

0.5108

0.72137

0.73877

0.66238

0.58677

0.79247

0.75486

0.68346

0.77152

0.5633

0.63957

0.65142

0.54763

0.50575

0.72698

Powiązania

M ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2011

M Arkadiusz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

15.07.2011

M Izabela

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.07.2011

M Arkadiusz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Mielżyński Arkadiusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mielżyńska Izabela posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IZAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE "PARTNER-ML" SP. Z O.O.	0000740331
2	OVEX SP. Z O.O.	0000715285
3	ARCHA SP. Z O.O.	0000749944
4	KKDP SP. Z O.O.	0000826649
5	AMR ACCOUNTING & CONSULTING SP. Z O.O.	0000682407
6	SKARBEK SP. Z O.O.	0000349025
7	TABULARIUS GROUP SP. Z O.O.	0000581648
8	SARANDE SP. Z O.O.	0000747345
9	BIURO RACHUNKOWE OMEGA SP. Z O.O.	0000546131
10	BIURO RACHUNKOWE RENOMA SP. Z O.O.	0000655289
11	BIURO RACHUNKOWE JKS SP. Z O.O.	0000720575
12	GLOB-INVEST MOBILNE USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.	0000400829
13	SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000780226
14	MK OKAPA SP. Z O.O.	0000450724
15	KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA "LEX" SP. Z O.O.	0000163864
16	AEB SP. Z O.O.	0000117862
17	BADESTA SP. Z O.O.	0000193000
18	LEX-LIBER SP. Z O.O.	0000704136
19	ATROKS SP. Z O.O.	0000290092
20	ATIS SP. Z O.O.	0000534877
21	RAPORT SP. Z O.O.	0000661416
22	FORAUDIT SP. Z O.O.	0000951945
23	JAWORSKI KANCELARIE. SP. Z O.O.	0000709833
24	BSK SP. Z O.O.	0000665256
25	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000079359
26	BIURO RACHUNKOWE KOLIBSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000448242
27	BIURO RACHUNKOWE JERZY KOLASIŃSKI SP. Z O.O.	0000578791
28	STANPOL-KK SP. Z O.O.	0000277459
29	DEFACTO SP. Z O.O.	0000792092
30	PROFIT BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000318971

IZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391287 NIP 9731003213 REGON 080579294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZAREK

IZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391287 NIP
9731003213 REGON
080579294