JPR FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000290112

Podsumowanie

aktywa

524 tys.

przychód

644 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

970 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA, 23A

Kod pocztowy

03-285

Rejestracja

2007-10-08

Rozpoczęcie działalności

2007-09-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JPR Finanse osiągnęła 643 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 642 156 zł. Pozostałe przychody to 1626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 597 172 zł.

Zysk netto wyniósł 44 984 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 782 zł w 2024 roku.
• 638 942 zł w 2023 roku.
• 585 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 984 zł w 2024 roku.
• 53 855 zł w 2023 roku.
• 30 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252833.22

-46799.73

309965.56

-39807.15

426269.36

23518.5

641251.13

108837.88

573712.83

57621.94

585429.2

30376.92

638942.26

53855.34

643781.64

44983.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JPR Finanse wynosi 50 tys. zł.

EBITDA JPR Finanse wynosi 109 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 261 zł w 2024 roku.
• 61 073 zł w 2023 roku.
• 39 360 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 258 zł w 2024 roku.
• 99 862 zł w 2023 roku.
• 61 373 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JPR Finanse wynosi 969 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 360 823 zł a 1 924 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 969 946 zł w 2024 roku.
• 1 008 860 zł w 2023 roku.
• 861 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

426229.24

1374260.08

0

434462.11

1215031.48

235185

623710.85

1309105.48

327085.69

1189937.96

1744457

370302.14

983265.12

1974944.76

303769.2

861662.19

1865964.68

367477.19

1008860.06

1959878.36

360823.35

969945.67

1924391.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPR Finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JPR Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 371 zł.

Koszty operacyjne JPR Finanse wyniosły 591 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 208 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 371 zł w 2024 roku
• 261 347 zł w 2023 roku
• 333 533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JPR Finanse wyniosła 524 264 zł.

a

ktywa trwałe to 103 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 420 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 264 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 481 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 264 zł w 2024 roku.
• 530 421 zł w 2023 roku.
• 516 810 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

395061.23

341142.42

362520.88

463580.25

521031.2

516810.08

530420.9

524263.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.14

-0.19

-0.12

-0.13

0.06

0.07

0.05

0.06

0.23

0.25

0.18

0.17

0.11

0.12

0.1

0.06

0.07

0.05

0.1

0.11

0.1

0.08

0.09

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JPR Finanse wyniosły 43 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 264 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 166 zł w 2024 roku
• 40 451 zł w 2023 roku
• 50 319 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

395061.23

51496.21

0.13

341142.42

37384.55

0.11

362520.88

35244.51

0.1

463580.25

27466

0.06

521031.2

27295.01

0.05

516810.08

50318.91

0.1

530420.9

40451.31

0.08

524263.96

43166.16

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JPR Finanse wykazała przychody na poziomie 643 782 zł.

Organizacja zarobiła 51 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 901 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6308 zł w 2024 roku
• 7972 zł w 2023 roku
• 8988 zł w 2022 roku

Wartość

0

5663

1175

8988

7972

6308

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja JPR Finanse wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04522

0.63826

0.82865

0.24348

0.11198

0.11625

0.16254

0.13436

0

0.05103

0.66042

0.79998

0.22468

0.12661

0.13112

0.15714

0.13526

0

0.67822

0.7203

0.80701

0.23669

0.49922

0.43948

0.45836

0.36972

0

0.85922

0.78987

0.81932

0.17309

0.67164

0.6828

0.64637

0.49292

0.80018

0.77628

0.76013

0.83749

0.16287

0.5771

0.57016

0.52588

0.41106

0.60932

0.62373

0.72647

0.81476

0.25377

0.39488

0.42296

0.39217

0.31262

0.79886

0.68723

0.71317

0.79957

0.22883

0.48372

0.49868

0.44362

0.34276

0.75584

0.60835

0.66091

0.76792

0.23532

0.44977

0.44254

0.40479

0.30921

0.66859

Powiązania

R VEL RZEPA JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

R Vel Rzepa Jadwiga

Październik 1964

Osoba

wspólnik

08.10.2007

10.10.2016

R Vel Rzepa Jadwiga

Październik 1964

Osoba

wspólnik

10.10.2016

03.02.2017

R Vel Rzepa Jadwiga

Październik 1964

Osoba

wspólnik

10.10.2016

03.02.2017

Pavela Holdings Limited

Organizacja

reprezentacja

03.02.2017

R Vel Rzepa Jadwiga

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

08.10.2007

10.10.2016

R Vel Rzepa Jadwiga

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

03.02.2017

R Vel Rzepa Jadwiga

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

08.10.2007

10.10.2016

R Vel Ledwon Paulina

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

16.11.2016

M Mielnik Małgorzata

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

23.02.2021

01.03.2022

R Vel Ledwon Paulina

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Raszko Vel Rzepa Jadwiga posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2017 jest Raszko Vel Rzepa Jadwiga kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 03.02.2017 była Raszko Vel Rzepa Jadwiga kontrolująca 74% udziałów.

W okresie od 08.10.2007 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Raszko Vel Rzepa Jadwiga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do JPR FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	FIZ SP. Z O.O.	0000290555
2	STORNO SP. Z O.O.	0000626274
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE LEMAR SP. Z O.O.	0000130274
4	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W ŁUKOWIE	0000197099
5	TAX EXPERT CONSULTING SP. Z O.O.	0000525495
6	BIURO USŁUG VIKING SP. Z O.O.	0000369073
7	DGF DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000648923
8	KIELECKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000451548
9	KANCELARIA FINANSOWA TAX PROFI SP. Z O.O.	0000363031
10	PROMET SP. Z O.O.	0000043305
11	FIN-ASK SP. Z O.O.	0000354163
12	LABORATORIUM RACHUNKOWOŚCI SP. Z O.O.	0000663016
13	BIURO RACHUNKOWE EUROFINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000772379
14	"KAMIŃSKI I WSPÓLNICY - BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI	0000167230
15	E. FINANSE SP. Z O.O.	0000343668
16	H&H EKSPERT SP. Z O.O.	0000758220
17	KSIĘGA RYBNIK SP. Z O.O.	0000687979
18	KSIĘGOWOŚĆ BEZ TAJEMNIC SP. Z O.O.	0000634623
19	BIURO RACHUNKOWE "TAKS" SP. Z O.O.	0000124762
20	KANCELARIA PODATKOWA KOŁAKOWSCY SP. Z O.O.	0000513749
21	BIURO RACHUNKOWE OPTIMA MFPW SP. Z O.O.	0000598972
22	BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO CONSTANS SP. Z O.O.	0000074848
23	AUDIT4BUSINESS SP. Z O.O.	0000312971
24	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000206283
25	GIF NAWIGATOR SP. Z O.O.	0000550550
26	WSK3 BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000575661
27	EPATPOLAND SP. Z O.O.	0000799116
28	BIURO RACHUNKOWE "ZACISZE" SP. Z O.O.	0000813728
29	BIURO RACHUNKOWE PROACCOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000451430
30	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SULEJÓWEK IM. MARSZ.	0000148797

JPR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000290112 NIP 5242625166 REGON 141129300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JPR FINANSE

JPR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000290112 NIP
5242625166 REGON
141129300