Organizacja Aerogroup osiągnęła 2 388 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 387 962 zł. Pozostałe przychody to 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 274 252 zł.
Zysk netto wyniósł 113 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 388 470 zł w 2022 roku.
• 1 796 619 zł w 2021 roku.
• 1 030 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 710 zł w 2022 roku.
• 28 760 zł w 2021 roku.
• 54 383 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aerogroup wynosi 2 284 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 234 zł a 5 971 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 284 388 zł w 2022 roku.
• 1 464 738 zł w 2021 roku.
• 1 034 913 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aerogroup wyniosła 549 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 316 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 814 zł w 2022 roku.
• 553 946 zł w 2021 roku.
• 399 365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aerogroup wyniosły 233 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 502 zł w 2022 roku
• 351 344 zł w 2021 roku
• 225 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aerogroup wykazała przychody na poziomie 2 388 470 zł.
Organizacja zarobiła 125 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 627 zł w 2022 roku
• 3233 zł w 2021 roku
• 5200 zł w 2020 roku
Organizacja Aerogroup wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.