RGZ SP. Z O.O. | KRS: 0000389552

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

4 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

30 STYCZNIA, 32

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2011-06-17

Rozpoczęcie działalności

2011-06-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.swiatopakowan.eu

Email

biuro@swiatopakowan.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Sprzedaż artykułów opakowaniowych
Oferowanie torb raszlowych i folii stretch
Produkcja i dostosowanie kartonów
Sprzedaż produktów dla rolnictwa i ogrodnictwa
Posiadanie atestów PZH oraz certyfikatów FSC

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RGZ osiągnęła 4 004 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 975 689 zł. Pozostałe przychody to 29 062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 906 878 zł.

Zysk netto wyniósł 68 811 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 004 751 zł w 2023 roku.
• 4 034 416 zł w 2022 roku.
• 3 775 059 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 811 zł w 2023 roku.
• 251 861 zł w 2022 roku.
• 59 127 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4679604.76

103835.03

4846417.72

83680

3988049.93

157415.54

3533267.25

118533.84

3775059.33

59127.46

4034416.06

251860.87

4004751.28

68811.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RGZ wynosi 84 tys. zł.

EBITDA RGZ wynosi 117 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 691 zł w 2023 roku.
• 310 733 zł w 2022 roku.
• 66 701 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 858 zł w 2023 roku.
• 354 208 zł w 2022 roku.
• 131 030 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RGZ wynosi 3 773 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 688 113 zł a 10 011 878 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 773 442 zł w 2023 roku.
• 4 473 808 zł w 2022 roku.
• 3 341 075 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

273790.87

3808867.49

11699011.9

336550.87

3902216.01

12116044.3

454612.52

3742974.64

9970124.83

543512.9

3373159.76

8833168.13

587858.5

3341074.56

9437648.32

776754.15

4473808.34

10086040.15

688112.7

3773441.87

10011878.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RGZ wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RGZ wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RGZ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RGZ wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 356 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 356 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 111 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 356 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 772 zł.

Koszty operacyjne RGZ wyniosły 3 891 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 772 zł w 2023 roku
• 361 549 zł w 2022 roku
• 527 513 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RGZ wyniosła 2 370 840 zł.

a

ktywa trwałe to 86 478 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 284 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 370 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 104 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 370 840 zł w 2023 roku.
• 2 396 957 zł w 2022 roku.
• 2 515 560 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1590728.07

2642083.46

2501840.8

2561727.53

2515560.49

2396956.65

2370839.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

0.04

0.02

0.03

0.19

0.05

0.02

0.06

0.26

0.05

0.04

0.05

0.16

0.05

0.03

0.02

0.08

0.02

0.11

0.24

0.08

0.06

0.03

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RGZ wyniosły 1 266 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 370 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 356 zł w 2023 roku
• 1 361 284 zł w 2022 roku
• 1 731 749 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1590728.07

1225673.58

0.77

2642083.46

2193348.97

0.83

2501840.8

1895690.77

0.76

2561727.53

1837043.66

0.72

2515560.49

1731749.16

0.69

2396956.65

1361284.45

0.57

2370839.67

1266356.2

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RGZ wykazała przychody na poziomie 4 004 751 zł.

Organizacja zarobiła 78 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9419 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9419 zł w 2023 roku
• 27 647 zł w 2022 roku
• 711 zł w 2021 roku

Wartość

25188

23215

25090

15119

711

27647

9419

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja RGZ wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71045

0.69405

0.63794

0.65599

0.4704

0.55907

0.66199

0.6981

0.77605

0.68787

0.70352

0.7181

0.69167

0.45713

0.59016

0.54024

0.61007

0.77678

0.73193

0.68003

0.71057

0.65176

0.56901

0.58081

0.61159

0.66314

0.79654

0.67321

0.65737

0.69936

0.64607

0.44665

0.51568

0.53886

0.52642

0.7507

0.5816

0.64999

0.68107

0.63671

0.34602

0.31338

0.42569

0.39653

0.54316

0.69545

0.63339

0.65833

0.54945

0.58301

0.61867

0.64482

0.57558

0.72175

0.57496

0.61507

0.64365

0.55698

0.37632

0.33166

0.46236

0.39176

0.62205

Powiązania

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

M MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2011

29.07.2015

S Zenon

Luty 1977

Osoba

wspólnik

29.07.2015

12.04.2016

S Zenon

Luty 1977

Osoba

wspólnik

08.07.2016

30.08.2016

M Andrzej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

17.06.2011

29.07.2015

M Andrzej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

29.07.2015

12.04.2016

M Andrzej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

13.04.2016

08.07.2016

M Andrzej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

12.04.2016

13.04.2016

M Andrzej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

08.07.2016

30.08.2016

M Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

13.04.2016

08.07.2016

M Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

17.06.2011

12.04.2016

M Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

12.04.2016

13.04.2016

M Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.08.2016

M Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

29.07.2015

M Mirosław

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

29.07.2015

12.04.2016

S Ewa

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

12.04.2016

30.08.2016

S Ewa

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

17.06.2011

12.04.2016

S Zenon

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

17.06.2011

12.04.2016

M Andrzej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2016

M Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

17.06.2011

12.04.2016

M Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Marchlewski Marcin posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Marchlewski Mirosław posiada 4 udziały, które stanowią 4.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2016 jest Marchlewski Marcin kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2016 do 30.08.2016 był Marchlewski Marcin kontrolując 56% udziałów.

W okresie od 13.04.2016 do 08.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Milaszewski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do RGZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DIK - OIL K.POKUSA D.ROSZCZYK SP. J.	0000065543
2	LBA SP. Z O.O.	0000369895
3	OCEAN PRO SYSTEMY NURKOWE SP. Z O.O.	0000873875
4	PIVEXIN SP. Z O.O.	0000136061
5	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
6	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
7	VESTIM GROUP SP. Z O.O.	0000475025
8	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
9	FIRMA "KAROL" KAROL TUSZYŃSKI-ANDRZEJ LEWANDOWSKI	0000087864
10	ZAKŁAD ELEKTROAKUSTYKI PROFESJONALNEJ B. LUBIŃSKA	0000836936
11	SMD SP. Z O.O.	0000125017
12	VIOLETTA GRAFIK - POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000368370
13	ARIS PACK SP. Z O.O.	0000902130
14	JODAVITA SP. Z O.O.	0000349815
15	NESKOR OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000394198
16	PRODUCT PLACEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000585421
17	AVION SP. Z O.O.	0000729963
18	DEBIUT SP. Z O.O.	0000337826
19	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
20	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
21	MEDICAL PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000372166
22	AVISMEDIA SP. Z O.O.	0000274734
23	KORONA GROUP SP. Z O.O.	0000791987
24	BEROLINA POLSKA SP. Z O.O.	0000117771
25	ASMG SP. Z O.O.	0000367822
26	GAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000687158
27	MEDITRONIK SP. Z O.O.	0000184347
28	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
30	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857

RGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389552 NIP 9571055737 REGON 221249613

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RGZ

RGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389552 NIP
9571055737 REGON
221249613