FINANSE 4D SP. Z O.O. | KRS: 0000389149

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

4,7 mln

zysk

484 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

STRZEGOMSKA, 199

Kod pocztowy

54-431

Rejestracja

2011-06-14

Rozpoczęcie działalności

2011-06-14

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.finanse4d.pl

Email

biuro@finanse4d.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa
Prowadzenie ksiąg handlowych i rozliczenia VAT
Doradztwo prawne, podatkowe i notarialne
Usługi w zakresie zakładania spółek i pozyskiwania dotacji
Spersonalizowane podejście do klientów i ich potrzeb

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Finanse 4D osiągnęła 4 723 738 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 723 729 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 239 607 zł.

Zysk netto wyniósł 484 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 593 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 723 738 zł w 2024 roku.
• 4 412 300 zł w 2023 roku.
• 3 557 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 122 zł w 2024 roku.
• 729 240 zł w 2023 roku.
• 506 554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

570957.92

40219.24

1046993.97

35822.36

1867527.82

74005.4

2623676.86

339325.29

2903729.79

270571.75

3557131.94

506554.13

4412299.79

729239.66

4723738.46

484121.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Finanse 4D wynosi 678 tys. zł.

EBITDA Finanse 4D wynosi 737 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 678 279 zł w 2024 roku.
• 965 248 zł w 2023 roku.
• 802 668 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 737 343 zł w 2024 roku.
• 1 034 233 zł w 2023 roku.
• 866 901 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Finanse 4D wynosi 6 436 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 350 447 zł a 11 809 346 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 436 093 zł w 2024 roku.
• 6 961 824 zł w 2023 roku.
• 5 172 879 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11626.75

553142.33

1427394.8

38493.52

879778.94

2617484.92

89512.95

1630553.1

4668819.55

344404.42

3450823.48

6559192.15

545325.48

3563432.34

7259324.47

775241.08

5172878.89

8892829.85

1103332.07

6961823.91

11030749.47

1350447.18

6436093.39

11809346.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Finanse 4D wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finanse 4D wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Finanse 4D charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Finanse 4D wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 360 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 360 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 360 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 998 123 zł.

Koszty operacyjne Finanse 4D wyniosły 4 045 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 410 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 998 123 zł w 2024 roku
• 2 488 350 zł w 2023 roku
• 1 346 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Finanse 4D wyniosła 3 844 625 zł.

a

ktywa trwałe to 2 099 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 745 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 844 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 800 596 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 044 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 844 625 zł w 2024 roku.
• 3 659 495 zł w 2023 roku.
• 3 529 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

223950.97

303693.54

522399.33

921983.24

3282953.7

3529208.17

3659495.21

3844624.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

2.59

0.08

0.07

0.12

0.7

0.04

0.03

0.14

0.62

0.05

0.04

0.37

0.74

0.15

0.13

0.08

0.37

0.11

0.09

0.14

0.49

0.23

0.14

0.2

0.5

0.22

0.17

0.13

0.27

0.14

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Finanse 4D wyniosły 2 044 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 844 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 044 029 zł w 2024 roku
• 2 188 386 zł w 2023 roku
• 2 495 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

223950.97

208448.63

0.93

303693.54

252368.84

0.83

522399.33

403048.73

0.77

921983.24

462777.35

0.5

3282953.7

2555853.06

0.78

3529208.17

2495553.4

0.71

3659495.21

2188385.78

0.6

3844624.83

2044028.59

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Finanse 4D wykazała przychody na poziomie 4 723 738 zł.

Organizacja zarobiła 543 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 546 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 546 zł w 2024 roku
• 83 775 zł w 2023 roku
• 67 693 zł w 2022 roku

Wartość

3878

3538

12741

46420

34230

67693

83775

59546

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Finanse 4D wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82531

0.79945

0.74502

0.81762

0.61741

0.61095

0.71559

0.96427

0.76981

0.77703

0.87622

0.78224

0.77061

0.43326

0.44525

0.6056

0.80364

0.73114

0.84376

0.93098

0.85421

0.77284

0.42979

0.43934

0.58477

0.75961

0.91731

0.94947

0.94794

0.90329

0.61578

0.60066

0.63784

0.77002

0.7904

0.97333

0.94087

0.95035

0.96857

0.79492

0.55373

0.59235

0.48075

0.63099

0.95738

0.95793

0.952

0.96614

0.78801

0.61429

0.71661

0.50414

0.6506

0.96948

0.96691

0.95629

0.96575

0.74525

0.67113

0.70833

0.5737

0.6689

0.9696

0.93745

0.95117

0.96187

0.72804

0.52896

0.5807

0.47229

0.49508

0.94968

Powiązania

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

W ALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2011

09.01.2018

M Dariusz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

09.01.2018

M Dariusz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

14.06.2011

09.01.2018

W Łukasz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

09.01.2018

W Alina

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

14.06.2011

M Dariusz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

14.06.2011

18.12.2014

W Łukasz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

09.01.2018

W Alina

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Alina posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mazurkiewicz Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2018 jest Wieczorek Alina kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2011 do 09.01.2018 był Mazurkiewicz Dariusz kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do FINANSE 4D

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA ZDEBSKI SP. Z O.O.	0000371933
2	GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.	0000461139
3	ACCREO SP. Z O.O.	0000445820
4	DEM SP. Z O.O.	0000193422
5	KPT DORADCY PODATKOWI SP. Z O.O.	0000268776
6	EFKA SP. Z O.O.	0000190355
7	RUSSELL BEDFORD POLAND SP. Z O.O.	0000387915
8	BIURO USŁUG FINANSOWO KSIĘGOWYCH TATAROWSCY SP. Z O.O.	0000665082
9	MR JOB BUSINESS SP. Z O.O. SP. K.	0000733107
10	FK PARTNER SP. Z O.O.	0000145606
11	OŻÓG FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000373535
12	OPTIMA KJ BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000705508
13	OCHRONA PRACY SP. Z O.O.	0000290567
14	SR POLSKA SP. Z O.O.	0000247061
15	LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000538721
16	BAKER MCKENZIE DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000386585
17	AMD TAX SP. Z O.O.	0000263903
18	PROCASE DORADCY PRAWNI I EKONOMICZNI SP. Z O.O.	0000264032
19	BIURO RACHUNKOWE "MAGDA" SP. Z O.O.	0000344558
20	INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH SP. Z O.O.	0000423071
21	ATA TAX SP. Z O.O.	0000371973
22	DWAPLUSJEDEN SP. Z O.O.	0000337896
23	INTERACT SP. Z O.O.	0000075548
24	AP GRACZYK SP. K.	0000703005
25	MERITUM CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O.	0000393722
26	FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "MAZUR I PARTNERZY"	0000491264
27	"INTEGRAL AUDIT" PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE	0000677728
28	SEKA HR SP. Z O.O.	0000361454
29	ASK-FINANCE SP. Z O.O.	0000360029
30	ROMANIUK SP. Z O.O.	0000216440

FINANSE 4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389149 NIP 8992721208 REGON 021543477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINANSE 4D

FINANSE 4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389149 NIP
8992721208 REGON
021543477